Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,97 EUR 23/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 89,540 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,52 EUR
Fecha del último dividendo 24/09/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,54 %
Liquidez -0,25 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,04 %
Financiero y asegurador 17,33 %
Bienes de consumo 17,30 %
Industrial y servicios 16,60 %
Tecnológico 13,83 %
Siderúrgico y minero 8,09 %
Servicios públicos 4,93 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Alemania 24,88 %
Suiza 17,34 %
Reino Unido 16,21 %
Francia 9,96 %
Holanda 9,11 %
Suecia 6,93 %
Finlandia 5,44 %
Italia 4,16 %
Bélgica 1,87 %
Grecia 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Libra esterlina 18,94 %
CHF - Franco suizo 14,05 %
SEK - Corona sueca 6,66 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,58 %
Roche Holding Par 4,19 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
NESTE ORD 2,93 %
MERCK ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,48 % 8,10 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 8,22 %
Rendimiento a 6 meses 8,69 % 16,31 %
Rendimiento a 1 año -25,03 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años -7,61 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años -4,63 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -