Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
27,60 EUR 28/06/2022
Acciones Europeas Categoría
-4,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2022) 70,160 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,54 EUR
Fecha del último dividendo 31/03/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,78 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,34 %
Financiero y asegurador 18,54 %
Farmacéutico 17,23 %
Industrial y servicios 15,01 %
Tecnológico 11,12 %
Siderúrgico y minero 8,54 %
Servicios públicos 4,52 %
Telecomunicaciones 3,48 %
Países Peso
Reino Unido 25,88 %
Alemania 16,56 %
Suecia 10,63 %
Francia 9,78 %
Suiza 7,21 %
Holanda 5,94 %
Italia 4,35 %
Luxemburgo 4,14 %
Bélgica 3,94 %
Finlandia 3,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,01 %
GBP - Libra esterlina 28,82 %
SEK - Corona sueca 11,83 %
CHF - Franco suizo 7,21 %
NOK - Corona noruega 2,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,44 %
SIEMENS AG ORD 3,02 %
CARREFOUR SA ORD 2,95 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
BAYER AG ORD 2,82 %
RELX PLC ORD 2,77 %
SAP SE ORD 2,75 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,71 %
Holmen AB ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,67 % -5,77 %
Rendimiento a 3 meses -8,04 % -7,84 %
Rendimiento a 6 meses -13,85 % -14,38 %
Rendimiento a 1 año -12,51 % -7,73 %
Rendimiento anual a 3 años -8,37 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años -4,74 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 8,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,84 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -