Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
32,92 EUR 21/09/2021
Acciones Europeas Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 93,710 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,59 EUR
Fecha del último dividendo 24/06/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,14 %
Industrial y servicios 20,95 %
Financiero y asegurador 19,74 %
Farmacéutico 15,46 %
Tecnológico 9,60 %
Siderúrgico y minero 7,13 %
Servicios públicos 3,61 %
Países Peso
Alemania 23,88 %
Reino Unido 18,69 %
Suiza 10,07 %
Suecia 9,61 %
Holanda 7,12 %
Finlandia 6,19 %
Francia 5,55 %
Italia 5,06 %
Luxemburgo 3,61 %
Irlanda 3,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,61 %
GBP - Libra esterlina 23,29 %
SEK - Corona sueca 11,00 %
CHF - Franco suizo 9,17 %
NOK - Corona noruega 1,28 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
CAD - Dólar canadiense -0,18 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,09 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,85 %
MERCK KGAA ORD 2,83 %
NESTE OYJ ORD 2,68 %
ADIDAS AG ORD 2,49 %
ALCON AG ORD 2,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,35 %
RELX PLC ORD 2,34 %
CARREFOUR SA ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 5,31 % 9,69 %
Rendimiento a 1 año 20,20 % 34,41 %
Rendimiento anual a 3 años -5,32 % 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 10,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,11 % 10,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,66 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,56