Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
26,13 EUR 02/10/2023
Acciones Europeas Categoría
-4,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/09/2023) 56,790 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,47 EUR
Fecha del último dividendo 28/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,53 %
Liquidez 3,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,69 %
Bienes de consumo 21,35 %
Farmacéutico 14,16 %
Tecnológico 10,68 %
Servicios públicos 9,46 %
Industrial y servicios 8,63 %
Siderúrgico y minero 7,53 %
Telecomunicaciones 4,04 %
Países Peso
Reino Unido 18,38 %
Alemania 12,59 %
Suiza 12,44 %
Holanda 10,73 %
Suecia 9,43 %
Francia 8,13 %
Italia 5,23 %
Finlandia 4,37 %
Dinamarca 3,75 %
Portugal 3,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,49 %
GBP - Libra esterlina 21,31 %
CHF - Franco suizo 12,44 %
SEK - Corona sueca 9,43 %
DKK - Corona danesa 3,75 %
NOK - Corona noruega 3,22 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,51 %
NESTLE SA ORD 4,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,43 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,04 %
SANOFI SA ORD 4,02 %
SIEMENS AG ORD 3,92 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,73 %
NOVARTIS AG ORD 3,69 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -2,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,72 % -2,62 %
Rendimiento a 6 meses -1,75 % -1,49 %
Rendimiento a 1 año 15,45 % 17,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,90 % 9,93 %
Rendimiento anual a 5 años -4,58 % 5,94 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,54 %
Volatilidad del índice de referencia 17,27 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,89 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -