Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
31,91 EUR 04/03/2021
Acciones Europeas Categoría
-1,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 94,300 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,55 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,67 %
Liquidez -0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,58 %
Financiero y asegurador 20,27 %
Industrial y servicios 17,92 %
Farmacéutico 16,99 %
Tecnológico 11,12 %
Siderúrgico y minero 6,62 %
Servicios públicos 4,28 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Alemania 25,30 %
Reino Unido 19,15 %
Suiza 12,42 %
Francia 10,25 %
Holanda 8,71 %
Suecia 5,78 %
Finlandia 4,33 %
Italia 2,94 %
Bélgica 2,70 %
Luxemburgo 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,63 %
GBP - Libra esterlina 21,06 %
CHF - Franco suizo 10,35 %
SEK - Corona sueca 5,75 %
NOK - Corona noruega 1,27 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,02 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 4,57 %
SIEMENS N ORD 3,26 %
LVMH ORD 2,93 %
ASM INTL ORD 2,61 %
MERCK ORD 2,58 %
NESTE ORD 2,58 %
PROSUS ORD 2,37 %
PHILIPS KON ORD 2,33 %
TESCO ORD 2,17 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 4,32 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 9,47 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año -10,54 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años -5,93 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años -1,77 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,71 % 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,83 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -