Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,79 EUR 01/06/2020
Acciones Europeas Categoría
-6,19 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,50 EUR
Fecha del último dividendo 26/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 1,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,11 %
Financiero y asegurador 29,37 %
Servicios públicos 16,55 %
Siderúrgico y minero 12,51 %
Farmacéutico 6,48 %
Telecomunicaciones 3,74 %
Países Peso
Reino Unido 40,67 %
Francia 12,20 %
Italia 8,15 %
Alemania 5,94 %
Australia 5,54 %
Rusia 5,28 %
Suiza 4,40 %
Luxemburgo 4,07 %
Bélgica 3,20 %
Noruega 2,83 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 40,67 %
EUR - Euro 40,49 %
AUD - Dólar australiano 5,54 %
USD - Dólar americano 5,31 %
CHF - Franco suizo 4,40 %
NOK - Corona noruega 2,83 %
PLN - Zloty polaco 1,95 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 6,48 %
TESCO ORD 5,90 %
SOUTH32 ORD G 5,54 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,14 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,06 %
ENI ORD 4,35 %
RTL GROUP ORD 4,07 %
PEARSON ORD 4,00 %
Centrica Ord 3,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses -16,91 % -5,09 %
Rendimiento a 6 meses -28,75 % -10,48 %
Rendimiento a 1 año -23,20 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -9,02 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -6,19 % 1,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,09 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -