Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
33,95 EUR 14/06/2021
Acciones Europeas Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 95,110 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,57 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,58 %
Liquidez 1,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,51 %
Financiero y asegurador 19,79 %
Industrial y servicios 19,43 %
Farmacéutico 14,12 %
Tecnológico 7,09 %
Siderúrgico y minero 6,98 %
Servicios públicos 4,48 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
Alemania 25,35 %
Reino Unido 17,63 %
Suiza 9,76 %
Holanda 9,49 %
Francia 9,13 %
Suecia 7,77 %
Italia 4,61 %
Finlandia 4,60 %
España 2,19 %
Luxemburgo 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,98 %
GBP - Libra esterlina 20,64 %
CHF - Franco suizo 8,55 %
SEK - Corona sueca 7,75 %
NOK - Corona noruega 1,30 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
CAD - Dólar canadiense -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 3,13 %
NESTE OYJ ORD 2,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,59 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,57 %
VOLKSWAGEN AG 2,53 %
ALLIANZ SE ORD 2,42 %
BAYER AG ORD 2,27 %
CARREFOUR SA ORD 2,26 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % 4,29 %
Rendimiento a 3 meses 6,65 % 8,83 %
Rendimiento a 6 meses 13,55 % 19,09 %
Rendimiento a 1 año 14,67 % 34,85 %
Rendimiento anual a 3 años -5,56 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 8,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,08 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,90 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -