Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,66 EUR 24/01/2022
Acciones Europeas Categoría
-2,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2021) 85,710 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,56 EUR
Fecha del último dividendo 16/12/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 3,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,60 %
Financiero y asegurador 20,05 %
Industrial y servicios 16,61 %
Farmacéutico 15,26 %
Tecnológico 13,38 %
Siderúrgico y minero 8,08 %
Servicios públicos 1,89 %
Países Peso
Alemania 23,33 %
Reino Unido 20,67 %
Suecia 10,01 %
Suiza 9,15 %
Holanda 6,29 %
Francia 5,81 %
Italia 4,84 %
Luxemburgo 4,43 %
Finlandia 4,28 %
Bélgica 3,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,32 %
GBP - Libra esterlina 22,36 %
SEK - Corona sueca 11,53 %
CHF - Franco suizo 9,15 %
NOK - Corona noruega 0,71 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
CAD - Dólar canadiense -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,56 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,76 %
SAP SE ORD 3,41 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
EUR CASH 3,05 %
RELX PLC ORD 2,88 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,84 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,59 %
MERCK KGAA ORD 2,53 %
SUSE SA ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,69 % -5,89 %
Rendimiento a 3 meses -6,48 % -4,54 %
Rendimiento a 6 meses -4,71 % -1,01 %
Rendimiento a 1 año 4,38 % 13,21 %
Rendimiento anual a 3 años -5,11 % 11,57 %
Rendimiento anual a 5 años -2,55 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,76 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,96 %
Ratio de información -0,58
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -