Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,27 EUR 18/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/08/2020) 107,950 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,56 EUR
Fecha del último dividendo 25/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,75 %
Bienes de consumo 23,23 %
Servicios públicos 14,68 %
Farmacéutico 9,02 %
Siderúrgico y minero 6,85 %
Tecnológico 6,37 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
Reino Unido 32,24 %
Alemania 13,19 %
Francia 12,34 %
Italia 8,94 %
Suiza 7,57 %
Holanda 5,92 %
Rusia 3,75 %
Noruega 3,15 %
Finlandia 3,13 %
España 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,67 %
GBP - Libra esterlina 32,24 %
CHF - Franco suizo 6,03 %
USD - Dólar americano 3,75 %
NOK - Corona noruega 3,15 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 5,02 %
TESCO ORD 4,99 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,30 %
ENI ORD 4,09 %
EUR CASH 4,00 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
CONTINENTAL ORD 3,54 %
Allianz ORD 3,50 %
DNB ORD 3,15 %
SWISS RE AG ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,66 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -2,94 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 16,96 % 34,64 %
Rendimiento a 1 año -25,60 % -2,96 %
Rendimiento anual a 3 años -8,59 % 1,98 %
Rendimiento anual a 5 años -4,30 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años 1,37 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -