Schroder ISF Glo Climate Change Eq A Acc

LU0302445910
20,30 USD 03/10/2023
Acciones Sector Medioambiental Categoría
8,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0302445910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (29/09/2023) 601,190 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,36 %
Liquidez 1,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,89 %
Bienes de consumo 20,62 %
Tecnológico 18,16 %
Servicios públicos 13,32 %
Financiero y asegurador 5,50 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Farmacéutico 2,34 %
Países Peso
Estados Unidos 38,24 %
Japón 10,38 %
Francia 6,51 %
Alemania 5,05 %
Reino Unido 5,04 %
Irlanda 4,87 %
China 4,25 %
Suiza 3,89 %
España 3,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,57 %
EUR - Euro 19,67 %
JPY - Yen japones 10,38 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
CNY - Yuan chino 3,15 %
NOK - Corona noruega 2,72 %
KRW - Won sudcoreano 2,64 %
CHF - Franco suizo 2,29 %
DKK - Corona danesa 2,02 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,29 %
IBERDROLA SA ORD 2,80 %
AMAZON.COM INC ORD 2,66 %
DANAHER CORP ORD 2,34 %
SWISS RE AG ORD 2,29 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,27 %
HITACHI LTD ORD 2,24 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,63 % -3,13 %
Rendimiento a 3 meses -8,57 % -3,72 %
Rendimiento a 6 meses -5,77 % 5,32 %
Rendimiento a 1 año 2,73 % -12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,70 % 7,83 %
Rendimiento anual a 5 años 8,46 % 15,02 %
Rendimiento anual a 10 años 9,38 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,34 %
Volatilidad del índice de referencia 30,95 %
Beta 0,55
Tracking Error 3,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 16,08

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