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185,93 EUR Valor liquidativo 06/07/2026

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141,34 EUR Valor liquidativo 06/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,16 % Rendimiento anual a 5 años

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Caixabank Soy Así Flexible Universal (ES0159084039)

157,32 EUR Valor liquidativo 06/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

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Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A (ES0115443030)

9,378 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Zona Euro Categoría

1,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Bolsa USA A (ES0115359038)

23,85 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

8,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Emergentes A (ES0109221038)

23,30 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

3,26 % Rendimiento anual a 5 años

1,48 % Ratio de costes totales (TER)

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Caja Ingenieros Environment ISR A (ES0137435006)

153,45 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,51 % Rendimiento anual a 5 años

1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A (ES0114887039)

939,41 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios Euro Categoría

1,25 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo I (ES0114887005)

960,91 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios Euro Categoría

1,54 % Rendimiento anual a 5 años

0,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Global ISR A (ES0114988035)

13,06 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

3,65 % Rendimiento anual a 5 años

1,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Iberian Equity A (ES0122708037)

18,69 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Españolas Categoría

12,47 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caja Ingenieros Premier A (ES0115532030)

737,15 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

0,60 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds Euro Diversified Classique EUR Cap (LU0093577855)

1.018,94 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,41 % Rendimiento anual a 5 años

0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds Euro Government C Cap (LU0157930404)

2.177,08 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-2,75 % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds Euro High Yield C Cap (LU0012119607)

1.455,34 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

2,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds Euro High Yield R EUR C (LU0942153742)

169,72 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría

3,24 % Rendimiento anual a 5 años

0,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap (LU0165520114)

151,00 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Globales Inflación Categoría

1,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds International C EUR Cap (LU0012119433)

916,74 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

-2,36 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Bonds World Government Plus C Cap (LU0157931550)

124,12 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

-3,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Candriam Eq L - Rob & Inn Tech R EUR Cap (LU1598284849)

688,53 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

14,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caixabank Soy Asi Flexible Cartera, FI (ES0159084005)

Caixabank Soy Así Flexible Universal (ES0159084039)

Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A (ES0115443030)

Caja Ingenieros Bolsa USA A (ES0115359038)

Caja Ingenieros Emergentes A (ES0109221038)

Caja Ingenieros Environment ISR A (ES0137435006)

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A (ES0114887039)

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo I (ES0114887005)

Caja Ingenieros Global ISR A (ES0114988035)

Caja Ingenieros Iberian Equity A (ES0122708037)

Caja Ingenieros Premier A (ES0115532030)

Candriam Bonds Euro Diversified Classique EUR Cap (LU0093577855)

Candriam Bonds Euro Government C Cap (LU0157930404)

Candriam Bonds Euro High Yield C Cap (LU0012119607)

Candriam Bonds Euro High Yield R EUR C (LU0942153742)

Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap (LU0165520114)

Candriam Bonds International C EUR Cap (LU0012119433)

Candriam Bonds World Government Plus C Cap (LU0157931550)

Candriam Eq L - Rob & Inn Tech R EUR Cap (LU1598284849)