Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
714,49 EUR 05/05/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 94,690 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,28 %
Liquidez 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,55 %
USD - Dólar americano 7,54 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,21 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 2,12 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 1,80 %
SEB SA 2.375% 25-NOV-2022 1,79 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 1,79 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 1,75 %
DIGITAL EURO FINCO LLC 1.125% 09-APR-2028 1,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,74 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 1,73 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -1,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -4,95 %
Rendimiento a 1 año 2,89 % -7,39 %
Rendimiento anual a 3 años 0,42 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 1,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,70 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,79