Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
694,21 EUR 21/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 91,070 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,28 %
Liquidez 4,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,08 %
USD - Dólar americano 4,53 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 3,68 %
SPAIN 0.00% 04/30/21 SR: 3,56 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,62 %
AIGUES BARCELONA 1.94% 09/15/21 SR: 2,17 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,06 %
DANONE 0.57% 03/17/27 SR: 2,03 %
RELX FINANCE 0.00% 03/18/24 SR: 2,00 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,98 %
RENTOKIL INITIAL 0.88% 05/30/26 SR: 1,98 %
ING GROEP 0.44% 09/20/23 SR: 1,97 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -4,01 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses -3,32 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -2,53 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,79 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -