Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
712,99 EUR 15/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 90,440 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,67 %
Liquidez 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,65 %
USD - Dólar americano 7,35 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,05 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 1,98 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA 1,94 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 1,70 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 1,68 %
SEB SA 2.375% 25-NOV-2022 1,68 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 1,65 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 1,64 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -0,32 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,57 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,59