Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
715,20 EUR 23/02/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/01/2021) 93,790 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,57 %
Liquidez 3,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,07 %
USD - Dólar americano 5,10 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/21 SR: 4,13 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,21 %
CRITERIA CAIXA 0.88% 10/28/27 SR: 2,12 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,80 %
SEB 2.38% 11/25/22 SR: 1,79 %
BARRY CLBAUT SER 2.38% 05/24/24 SR: 1,79 %
PRYSMIAN 2.50% 04/11/22 SR: 1,75 %
DIGITAL EURO 1.13% 04/09/28 SR: 1,74 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 1,74 %
BDEF 1.21% 06/04/26 SR: 1,73 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -2,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,55 % -1,91 %
Rendimiento a 1 año -1,09 % -2,42 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,59 % 1,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,71 %
Volatilidad del índice de referencia 5,09 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,01