Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
711,90 EUR 18/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 93,320 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,82 %
Liquidez 4,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,44 %
USD - Dólar americano 5,75 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,52 %
AIGUES BARCELONA 1.94% 09/15/21 SR: 2,06 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,03 %
DANONE 0.57% 03/17/27 SR:119 2,02 %
NOS SGPS 1.13% 05/02/23 SR: 2,00 %
ING GROEP 0.46% 09/20/23 SR: 1,98 %
RENTOKIL INITIAL 0.88% 05/30/26 SR: 1,96 %
RELX FINANCE 0.00% 03/18/24 SR: 1,95 %
INTESA SANPAOLO 0.75% 12/04/24 SR: 1,95 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 1,94 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,75 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,82