Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
674,14 EUR 19/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 70,820 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,73 %
Liquidez 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,43 %
USD - Dólar americano 6,04 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD I EUR C 2,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,05 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 2,00 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 1,80 %
SEB SA 2.375% 25-NOV-2022 1,77 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 1,76 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 1,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,72 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -3,28 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -5,65 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -5,19 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -1,83 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,03 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,90 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -