Caja Ingenieros Premier A

ES0115532030
716,84 EUR 28/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115532030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2003
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 93,240 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,28 %
Liquidez 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,55 %
USD - Dólar americano 7,54 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,10 %
CRITERIA CAIXA SAU .875% 28-OCT-2027 2,02 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA 1,96 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 1,73 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 1,71 %
SEB SA 2.375% 25-NOV-2022 1,71 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 1,68 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 1,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,66 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,05 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,07 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 0,68 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,72