Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
883,15 EUR 21/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 21,650 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,91 %
Liquidez 3,37 %
Países Peso
España 87,66 %
Estados Unidos 3,99 %
México 2,17 %
Francia 1,41 %
Holanda 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,90 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2031 23,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 21,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2032 19,45 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 30-MAY-2025 2,58 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.75% 20-MAR- 2,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 04-JUN-202 2,15 %
BANCO SANTANDER SA .212% 28-MAR-2023 2,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,90 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25% 04-MAY-2026 1,88 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 5,47
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -