Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
880,62 EUR 13/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 20,080 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,59 %
Liquidez 3,42 %
Países Peso
España 86,62 %
Estados Unidos 4,48 %
México 2,32 %
Francia 1,58 %
Holanda 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 21,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 21,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 21,39 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 30-MAY-2025 2,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 04-JUN-202 2,41 %
BANCO SANTANDER SA .212% 28-MAR-2023 2,36 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 2,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,13 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25% 04-MAY-2026 2,11 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,11 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 5,28
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -