Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
878,07 EUR 24/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 17,260 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,52 %
Países Peso
España 85,71 %
Estados Unidos 3,82 %
México 1,99 %
Francia 1,36 %
Holanda 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,22 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 26,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 16,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 12,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2026 10,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,78 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 30-MAY-2025 2,47 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 04-JUN-202 2,06 %
BANCO SANTANDER SA .207% 28-MAR-2023 2,02 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,88 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,89 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 4,52
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -