Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
886,86 EUR 24/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 34,130 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,25 %
Liquidez 8,75 %
Países Peso
España 83,45 %
Estados Unidos 3,38 %
Finlandia 1,51 %
Holanda 1,45 %
Francia 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,81 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 24,04 %
SPAIN 0.00% 04/30/21 SR: 21,52 %
SPAIN 0.00% 10/31/31 SR: 12,57 %
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 7,27 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,00 %
ADIF ALTA 1.25% 05/04/26 SR: 1,94 %
BAXTER INTL 1.30% 05/30/25 SR: 1,92 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 1,84 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 1,84 %
SPAIN 0.00% 04/30/26 SR: 1,82 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,51 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 4,83
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -