Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
885,40 EUR 21/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 26,610 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,17 %
Liquidez 8,83 %
Países Peso
España 83,81 %
Estados Unidos 3,18 %
Finlandia 1,48 %
Holanda 1,36 %
Francia 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,61 %
USD - Dólar americano 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 10/31/27 SR: 26,06 %
SPAIN 0.00% 10/31/31 SR: 25,04 %
SPAIN 0.00% 07/30/27 SR: 5,60 %
SPAIN 0.00% 10/31/32 SR: 4,70 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,94 %
ADIF ALTA 1.25% 05/04/26 SR: 1,88 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 1,81 %
BAXTER INTL 1.30% 05/30/25 SR: 1,80 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 1,80 %
SPAIN 0.00% 07/30/20 SR: 1,80 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,76 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 2,39
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -