Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
885,83 EUR 22/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 26,880 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,09 %
Liquidez 8,91 %
Países Peso
España 80,38 %
Estados Unidos 4,11 %
México 2,24 %
Finlandia 1,49 %
Francia 1,44 %
Holanda 1,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,82 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 40,57 %
SPAIN 0.00% 10/31/26 SR: 7,16 %
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 6,49 %
BAXTER INTL 1.30% 05/30/25 SR: 2,66 %
FEMSA 1.75% 03/20/23 SR: 2,24 %
BBVA 0.75% 06/04/25 SR:166 2,20 %
BANCO SANTANDE 0.21% 03/28/23 SR: 2,15 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,01 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,95 %
ADIF ALTA 1.25% 05/04/26 SR: 1,93 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,13 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 6,05
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información 0,96
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -