Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
865,91 EUR 29/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/06/2022) 29,640 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,02 %
Países Peso
España 90,67 %
Francia 3,55 %
México 1,81 %
Estados Unidos 1,32 %
Holanda 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,67 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 26,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 26,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 23,72 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 2,23 %
BANCO SANTANDER SA .267% 28-MAR-2023 1,98 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 04-JUN-202 1,97 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 1,81 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25% 04-MAY-2026 1,70 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2024 1,65 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .2% 31-JAN-2024 1,64 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -
Rendimiento a 3 meses -0,74 % -
Rendimiento a 6 meses -1,48 % -
Rendimiento a 1 año -1,91 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,07 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,84 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,09 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,57 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -