Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A

ES0114887039
884,22 EUR 08/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114887039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1995
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 24,110 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,49 %
Liquidez 8,51 %
Países Peso
España 82,07 %
Estados Unidos 4,19 %
México 2,28 %
Holanda 1,47 %
Francia 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,50 %
USD - Dólar americano 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2031 24,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2026 13,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2024 8,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2033 6,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2027 4,71 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 30-MAY-2025 2,72 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.75% 20-MAR- 2,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 04-JUN-202 2,27 %
BANCO SANTANDER SA .209% 28-MAR-2023 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,06 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,11 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 6,20
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información 1,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -