Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo I

ES0114887005
877,74 EUR 28/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114887005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2018
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 2,040 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,71 %
Países Peso
España 78,23 %
Estados Unidos 1,97 %
Reino Unido 1,57 %
Francia 1,30 %
Holanda 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,34 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 14,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2027 13,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 12,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 6,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 6,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 6,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 6,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 6,31 %
BANK OF AMERICA CORP 2.863% 24-AUG-2025 1,97 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,68 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,63 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -