Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo I

ES0114887005
889,49 EUR 20/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114887005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2018
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 5,060 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,48 %
Países Peso
España 75,16 %
Canadá 1,67 %
Estados Unidos 1,56 %
Holanda 1,31 %
Francia 1,12 %
Australia 0,87 %
Reino Unido 0,55 %
Suecia 0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,70 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 16,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 15,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 7,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2023 5,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 5,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 4,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2024 4,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 3,31 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,38 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,95 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -