Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
9,731 EUR 09/04/2021
Acciones Españolas Categoría
4,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 17,750 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,05 %
Liquidez 5,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,95 %
Farmacéutico 17,84 %
Siderúrgico y minero 12,69 %
Tecnológico 11,32 %
Industrial y servicios 9,46 %
Telecomunicaciones 8,54 %
Servicios públicos 7,27 %
Financiero y asegurador 5,97 %
Países Peso
España 71,42 %
Portugal 8,27 %
Argentina 4,92 %
Reino Unido 4,39 %
Brasil 2,83 %
México 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,46 %
USD - Dólar americano 18,36 %
MXN - Peso mexicano 2,23 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 8,54 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,40 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,41 %
GRIFOLS SA DR 6,22 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,92 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,90 %
VIDRALA SA ORD 4,85 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,58 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ORD 4,39 %
AENA SME SA ORD 4,33 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,82 % 2,61 %
Rendimiento a 6 meses 11,66 % 22,43 %
Rendimiento a 1 año 28,36 % 27,57 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 4,76 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 4,07 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,77