Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
10,18 EUR 12/01/2022
Acciones Españolas Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 17,180 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,25 %
Tecnológico 13,83 %
Siderúrgico y minero 13,31 %
Financiero y asegurador 9,52 %
Farmacéutico 9,03 %
Industrial y servicios 8,47 %
Telecomunicaciones 8,26 %
Servicios públicos 7,43 %
Países Peso
España 70,11 %
Portugal 8,46 %
Reino Unido 6,97 %
Argentina 4,23 %
México 3,05 %
Brasil 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,56 %
USD - Dólar americano 11,20 %
MXN - Peso mexicano 3,05 %
BRL - Real brasileño 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,59 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,70 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 8,26 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 6,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,90 %
VIDRALA SA ORD 5,07 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,84 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,53 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,23 %
FAES FARMA SA ORD 4,19 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses -0,46 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -1,66 % 2,43 %
Rendimiento a 1 año 3,74 % 8,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,72 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,34 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,52