Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
10,29 EUR 23/07/2021
Acciones Españolas Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 18,410 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,69 %
Liquidez 5,68 %
Obligaciones 3,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,21 %
Farmacéutico 16,02 %
Siderúrgico y minero 14,11 %
Telecomunicaciones 8,64 %
Tecnológico 8,44 %
Industrial y servicios 7,97 %
Servicios públicos 6,91 %
Financiero y asegurador 6,40 %
Países Peso
España 73,50 %
Portugal 8,91 %
Reino Unido 4,36 %
Argentina 2,96 %
México 2,63 %
Brasil 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,26 %
USD - Dólar americano 15,43 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,67 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 8,64 %
GRIFOLS SA DR 6,15 %
VIDRALA SA ORD 5,61 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,48 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,69 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,63 %
FAES FARMA SA ORD 4,51 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,44 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ORD 4,36 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 3,70 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 7,20 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 24,11 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,13 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,30 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,89