Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
8,667 EUR 19/10/2020
Acciones Españolas Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 16,390 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,68 %
Liquidez 3,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,17 %
Farmacéutico 16,61 %
Siderúrgico y minero 13,14 %
Tecnológico 12,18 %
Industrial y servicios 10,45 %
Servicios públicos 8,78 %
Telecomunicaciones 7,19 %
Financiero y asegurador 7,16 %
Países Peso
España 72,18 %
Portugal 9,21 %
Argentina 5,09 %
Reino Unido 4,33 %
Brasil 3,84 %
México 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,66 %
USD - Dólar americano 20,99 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 8,79 %
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 7,74 %
CELLNEX TELECOM ORD 7,19 %
MERCADOLIBRE ORD 5,09 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 5,01 %
VIDRALA ORD 5,00 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,59 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,46 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 4,33 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,30 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,54 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % -3,69 %
Rendimiento a 6 meses 13,51 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año -5,31 % -16,88 %
Rendimiento anual a 3 años -3,59 % -5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,52 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,27