Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
9,877 EUR 18/01/2021
Acciones Españolas Categoría
6,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 18,360 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,85 %
Liquidez 3,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,17 %
Farmacéutico 19,49 %
Tecnológico 14,01 %
Siderúrgico y minero 12,00 %
Industrial y servicios 9,10 %
Telecomunicaciones 8,04 %
Servicios públicos 7,89 %
Financiero y asegurador 4,15 %
Países Peso
España 71,24 %
Portugal 8,04 %
Argentina 5,63 %
Brasil 5,11 %
Reino Unido 4,58 %
México 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,36 %
USD - Dólar americano 22,24 %
MXN - Peso mexicano 2,25 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 9,19 %
CELLNEX TELECOM ORD 8,04 %
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 6,92 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 5,87 %
MERCADOLIBRE ORD 5,63 %
VIDRALA ORD 4,92 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,70 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,60 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 4,58 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,42 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,37 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 13,96 % 19,06 %
Rendimiento a 6 meses 18,20 % 14,34 %
Rendimiento a 1 año -0,63 % -6,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % -1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 6,26 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,27 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,59