Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
10,23 EUR 13/10/2021
Acciones Españolas Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 17,800 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,83 %
Liquidez 3,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,12 %
Siderúrgico y minero 13,88 %
Tecnológico 12,92 %
Farmacéutico 11,76 %
Financiero y asegurador 10,21 %
Industrial y servicios 10,15 %
Telecomunicaciones 9,14 %
Servicios públicos 6,65 %
Países Peso
España 73,48 %
Portugal 8,48 %
Reino Unido 5,25 %
Argentina 4,76 %
Islas Caimanes 2,87 %
México 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,32 %
USD - Dólar americano 15,52 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 9,14 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,60 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 8,16 %
VIDRALA SA ORD 6,02 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 5,25 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,97 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,76 %
FERROVIAL SA ORD 4,52 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,45 %
FAES FARMA SA ORD 4,14 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,50 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,07 % 5,17 %
Rendimiento a 1 año 17,20 % 29,96 %
Rendimiento anual a 3 años 2,26 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 4,91 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años 5,83 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,63