Caja Ingenieros Iberian Equity A

ES0122708037
8,245 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-1,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0122708037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 15,910 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,95 %
Liquidez 8,05 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,82 %
Bienes de consumo 20,57 %
Siderúrgico y minero 17,91 %
Telecomunicaciones 7,81 %
Industrial y servicios 6,57 %
Financiero y asegurador 6,55 %
Tecnológico 5,97 %
Servicios públicos 5,75 %
Países Peso
España 67,52 %
Portugal 15,29 %
Reino Unido 5,25 %
Argentina 2,09 %
México 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,89 %
USD - Dólar americano 17,27 %
MXN - Peso mexicano 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 9,92 %
INDITEX ORD 8,27 %
VIDRALA ORD 7,51 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 6,15 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 5,25 %
J.MARTINS SGPS ORD 5,24 %
FAES FARMA ORD 4,93 %
VISCOFAN ORD 4,24 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,93 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,32 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -7,22 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -14,80 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -11,75 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -5,17 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -1,92 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,12 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -