Caixabank Soy Asi Cauto Universal

ES0158976037
125,71 EUR 31/05/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2023) 3947,470 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,19 %
Acciones 17,44 %
Liquidez 3,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,70 %
Bienes de consumo 3,45 %
Financiero y asegurador 2,40 %
Industrial y servicios 2,27 %
Farmacéutico 2,00 %
Servicios públicos 1,17 %
Siderúrgico y minero 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 38,63 %
Francia 6,20 %
Reino Unido 4,07 %
Japón 3,15 %
Holanda 3,14 %
Alemania 3,11 %
Italia 2,89 %
España 2,31 %
Canadá 2,26 %
China 2,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,24 %
EUR - Euro 24,75 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
JPY - Yen japones 2,28 %
CNY - Yuan chino 0,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
INR - Rupia india 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,92 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 6,01 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,89 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 3,89 %
ISHARES CORE GL AGGREGATE BD UCITS ETF EUR HGD ACC 3,70 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF EUR HDG DIST 3,59 %
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 3,08 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,03 %
ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ETF USD DIST 2,35 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 2,34 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % 1,13 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año -2,46 % 0,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % 2,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 2,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 4,77 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -