Caixabank Soy Asi Cauto Universal

ES0158976037
125,39 EUR 23/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 5385,980 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,35 %
Liquidez 20,80 %
Acciones 16,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,75 %
Bienes de consumo 3,58 %
Financiero y asegurador 2,48 %
Industrial y servicios 1,92 %
Farmacéutico 1,67 %
Servicios públicos 1,08 %
Siderúrgico y minero 0,78 %
Países Peso
Estados Unidos 15,02 %
Francia 11,08 %
Reino Unido 6,65 %
Alemania 6,62 %
Italia 6,05 %
Holanda 4,62 %
España 3,44 %
China 2,89 %
Luxemburgo 1,97 %
Japón 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 8,74 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 6,40 %
GROUPAMA TRESORERIE P 5,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,90 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 4,82 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 4,72 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,16 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,11 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,99 %
CARMIGNAC PFL SECURITE FW EUR ACC 2,73 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,12 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses -5,04 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -8,72 % -2,84 %
Rendimiento a 1 año -7,88 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -1,10 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,00 % 2,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -