Caixabank Soy Asi Cauto Universal

ES0158976037
124,97 EUR 17/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 4317,410 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,19 %
Acciones 17,44 %
Liquidez 3,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,18 %
Bienes de consumo 3,36 %
Financiero y asegurador 2,56 %
Industrial y servicios 2,45 %
Farmacéutico 2,13 %
Servicios públicos 1,20 %
Siderúrgico y minero 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 46,35 %
Francia 5,74 %
Reino Unido 4,88 %
Alemania 3,88 %
Holanda 3,61 %
Japón 3,26 %
Italia 2,72 %
Canadá 2,68 %
España 2,49 %
Irlanda 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,24 %
EUR - Euro 24,75 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
JPY - Yen japones 2,28 %
CNY - Yuan chino 0,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
INR - Rupia india 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 7,94 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,77 %
ISHARES CORE GL AGGREGATE BD UCITS ETF EUR HGD ACC 4,44 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,32 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF EUR HDG DIST 4,12 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,85 %
ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ETF USD DIST 3,21 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 2,63 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU ESG LEADERS SELECT IE (C) 2,58 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,75 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año -5,45 % -1,85 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % 2,00 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % 2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -