Caja Ingenieros Environment ISR A

ES0137435006
118,05 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137435006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 171,900 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,94 %
Obligaciones 34,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,18 %
Farmacéutico 11,09 %
Bienes de consumo 11,00 %
Financiero y asegurador 8,33 %
Industrial y servicios 7,73 %
Siderúrgico y minero 5,80 %
Servicios públicos 0,81 %
Países Peso
Estados Unidos 34,35 %
Francia 14,73 %
España 8,50 %
Holanda 7,30 %
Reino Unido 6,79 %
Canadá 4,93 %
Irlanda 4,51 %
Dinamarca 4,11 %
Alemania 2,41 %
Bélgica 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,06 %
USD - Dólar americano 40,99 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
DKK - Corona danesa 2,99 %
CAD - Dólar canadiense 2,46 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,50 %
APPLE INC ORD 2,86 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,58 %
WW GRAINGER INC ORD 2,55 %
MICROSOFT CORP ORD 2,53 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,46 %
VISA INC ORD 2,43 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,41 %
COCA-COLA CO ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,22 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 4,14 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,94 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,02 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,72