Caja Ingenieros Environment ISR A

ES0137435006
113,07 EUR 28/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137435006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 168,360 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,17 %
Obligaciones 40,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,22 %
Bienes de consumo 10,59 %
Financiero y asegurador 10,50 %
Farmacéutico 8,67 %
Industrial y servicios 8,55 %
Siderúrgico y minero 2,97 %
Servicios públicos 1,66 %
Países Peso
Estados Unidos 27,34 %
Francia 12,34 %
España 9,48 %
Holanda 7,25 %
Reino Unido 6,42 %
Dinamarca 6,39 %
Canadá 5,74 %
Irlanda 4,28 %
Bélgica 3,23 %
Luxemburgo 2,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,83 %
USD - Dólar americano 30,65 %
DKK - Corona danesa 5,13 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
CAD - Dólar canadiense 2,97 %
CHF - Franco suizo 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 4,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,47 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,97 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,95 %
UMICORE SA ORD 2,57 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,49 %
COCA-COLA CO ORD 2,43 %
EURONEXT NV ORD 2,43 %
UNILEVER PLC ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 2,10 %
Rendimiento a 6 meses 2,90 % 2,23 %
Rendimiento a 1 año -11,03 % -5,25 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % 5,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,06 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -