Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.544,35 EUR 23/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 722,340 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,47 %
Liquidez 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,97 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 3,07 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,05 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,84 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,84 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,40 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,05 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,83 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,82 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,62 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,86 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 1,88 %
Rendimiento a 1 año 0,03 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,39 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 2,48 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 3,35 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,59