Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.499,86 EUR 20/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 832,090 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,27 %
Liquidez 2,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,78 %
USD - Dólar americano 1,23 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,21 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,78 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -2,10 % -0,50 %
Rendimiento a 6 meses -2,33 % -0,79 %
Rendimiento a 1 año 3,44 % 1,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,27 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,06