Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.245,58 EUR 19/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 852,700 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,33 %
Liquidez 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,08 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,76 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -6,00 % -3,48 %
Rendimiento a 6 meses -10,54 % -6,34 %
Rendimiento a 1 año -8,87 % -5,57 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % -1,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 1,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,30 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,06