Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.526,41 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 827,490 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,41 %
Liquidez 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dólar americano 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 3,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,59 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -1,17 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 3,64 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,81 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,75