Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.480,50 EUR 21/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 859,800 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez -0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,62 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,65 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,28 % -1,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,76 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,81 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -2,83 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 1,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 3,43 % 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,68