Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.475,81 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 678,810 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,56 %
Liquidez 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,77 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,86 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,36 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,34 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,23 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,20 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,11 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,89 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,74 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,64 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -2,16 % -1,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,26 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año 3,40 % 0,77 %
Rendimiento anual a 3 años 2,51 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 2,05 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,30 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,16