Candriam Bonds Euro Government C Cap

LU0157930404
2.566,49 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157930404
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 776,150 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,54 %
Liquidez 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,27 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,19 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,89 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,73 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,13 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,92 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,91 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,68 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,66 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,62 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,05 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,34 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 4,19 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 3,53 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,48 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,90 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,71