Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.279,30 EUR 02/08/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 3269,540 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,66 %
Liquidez 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dólar americano 5,50 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,62 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 2,17 %
EUR CASH 2,15 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,94 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,89 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.75% 1,71 %
ATLAS LUXCO 4 SARL 01-JUN-2028 1,70 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% 31-JAN-2031 1,69 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 0,91 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % 2,46 %
Rendimiento a 1 año 6,55 % 10,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,54 % 4,55 %
Rendimiento anual a 5 años 4,06 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 6,38 % 6,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia 8,11 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,92