Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.269,32 EUR 01/12/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/11/2021) 2998,740 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,49 %
Liquidez 6,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dólar americano 4,11 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 2,03 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,98 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 1.5% 08-JUN-2028 1,97 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 1,93 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,88 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,72 %
ALTICE FRANCE 15-OCT-2029 1,71 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,71 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -0,29 %
Rendimiento a 3 meses -0,89 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,01 % 0,12 %
Rendimiento a 1 año 1,51 % 3,35 %
Rendimiento anual a 3 años 4,79 % 5,41 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 6,65 % 7,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,27 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,48