Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.179,54 EUR 03/06/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 2547,030 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,94 %
Liquidez 9,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,26 %
USD - Dólar americano 3,36 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,76 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 3,54 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 3,14 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 3,04 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,51 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,26 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,94 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 1,92 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses -1,67 % -4,20 %
Rendimiento a 6 meses -1,62 % -3,97 %
Rendimiento a 1 año 2,47 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,44 % 2,98 %
Rendimiento anual a 10 años 6,82 % 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,55 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información 0,35
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,36