Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.160,16 EUR 24/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 2490,840 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,08 %
Liquidez 8,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,62 %
USD - Dólar americano 0,95 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,48 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 5,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 2,88 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,40 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 2,36 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 2,15 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08-JUN-2028 1,97 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,85 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 1,81 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,73 % -2,71 %
Rendimiento a 3 meses -4,97 % -4,99 %
Rendimiento a 6 meses -8,41 % -8,43 %
Rendimiento a 1 año -8,23 % -8,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % 0,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 1,29 %
Rendimiento anual a 10 años 4,88 % 5,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,72 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,95