Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.262,48 EUR 21/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
5,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 3109,660 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,25 %
Liquidez 5,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,03 %
USD - Dólar americano 7,83 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,81 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,95 %
E.D.F. 3.38% SR: 2,61 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,32 %
SCHAEFFLER 3.38% 10/12/28 SR:5 2,10 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,05 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,87 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,72 %
VERTICAL MIDCO 4.38% 07/15/27 SR: 1,71 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses 4,12 % 4,94 %
Rendimiento a 6 meses 5,57 % 7,03 %
Rendimiento a 1 año 4,36 % 2,86 %
Rendimiento anual a 3 años 3,67 % 3,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,16 % 5,72 %
Rendimiento anual a 10 años 6,27 % 6,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,55 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,78