Candriam Bonds Euro High Yield C Cap

LU0012119607
1.270,10 EUR 08/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119607
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 3419,770 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,78 %
Liquidez 4,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,07 %
USD - Dólar americano 6,92 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,74 %
EUR CASH 3,51 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,98 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 2,30 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 2,08 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,00 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,89 %
IQVIA INC 3.25% 15-MAR-2025 1,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,82 %
VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,65 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 4,83 % 6,48 %
Rendimiento a 1 año 11,45 % 18,32 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 4,47 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 6,20 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,37 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,42