Caixabank Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
127,20 EUR 15/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 121,860 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,90 %
Obligaciones 10,74 %
Liquidez 7,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,30 %
Bienes de consumo 13,65 %
Financiero y asegurador 11,12 %
Farmacéutico 9,71 %
Industrial y servicios 7,79 %
Siderúrgico y minero 3,78 %
Servicios públicos 2,75 %
Países Peso
Estados Unidos 45,48 %
Francia 5,67 %
Reino Unido 3,88 %
Alemania 3,58 %
Holanda 2,79 %
China 2,28 %
Canadá 1,89 %
Japón 1,83 %
Suiza 1,66 %
India 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,80 %
EUR - Euro 18,20 %
GBP - Libra esterlina 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
JPY - Yen japones 1,72 %
INR - Rupia india 1,33 %
CAD - Dólar canadiense 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,89 %
CNY - Yuan chino 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY BI USD 9,87 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,43 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU ESG LEADERS SELECT IE (C) 7,12 %
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 6,26 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 5,84 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 5,58 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 5,20 %
JPM US VALUE I CAP EUR 4,95 %
DWS INVEST TOP DIV IC 4,68 %
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR 4,67 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,11 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses -2,51 % -1,56 %
Rendimiento a 1 año -6,47 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,21 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % 5,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,55 % 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,12 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -