Caixabank Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
131,34 EUR 26/05/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (26/05/2023) 114,720 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,23 %
Obligaciones 11,00 %
Liquidez 7,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,35 %
Bienes de consumo 13,87 %
Financiero y asegurador 10,47 %
Farmacéutico 8,56 %
Industrial y servicios 7,79 %
Siderúrgico y minero 3,34 %
Servicios públicos 2,40 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 44,37 %
Francia 5,38 %
China 4,69 %
Alemania 3,32 %
Japón 2,64 %
Holanda 2,59 %
Reino Unido 2,46 %
Canadá 1,93 %
India 1,26 %
Irlanda 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,87 %
EUR - Euro 16,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
JPY - Yen japones 2,56 %
CNY - Yuan chino 2,02 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
INR - Rupia india 1,23 %
CAD - Dólar canadiense 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 10,11 %
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR 7,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,30 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU ESG LEADERS SELECT IE (C) 5,63 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 5,52 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF UCITS ETF HEUR AA 4,37 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 4,37 %
JPM US VALUE I CAP EUR 3,90 %
DWS INVEST TOP DIV IC 3,77 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A ACC 3,65 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,39 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -1,44 % 0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 4,07 % 8,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,98 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años 2,54 % 6,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 12,12 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -