Caixabank Soy Así Flexible Universal

ES0159084039
122,81 EUR 05/06/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/05/2023) 1180,760 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 42,50 %
Obligaciones 38,66 %
Liquidez 5,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,91 %
Bienes de consumo 8,34 %
Financiero y asegurador 6,32 %
Farmacéutico 5,18 %
Industrial y servicios 5,16 %
Servicios públicos 2,41 %
Siderúrgico y minero 2,21 %
Países Peso
Estados Unidos 40,84 %
China 4,57 %
Francia 3,87 %
Reino Unido 3,84 %
Japón 3,52 %
Canadá 2,46 %
Alemania 2,42 %
Holanda 2,33 %
Italia 1,60 %
India 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,21 %
EUR - Euro 17,69 %
JPY - Yen japones 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
CNY - Yuan chino 2,28 %
INR - Rupia india 1,06 %
CAD - Dólar canadiense 1,06 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
MXN - Peso mexicano 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,72 %
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 4,80 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 4,62 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A ACC 3,70 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 3,56 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 2,94 %
JPM US VALUE I CAP EUR 2,87 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 2,39 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 2,35 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 2,32 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,08 % 1,68 %
Rendimiento a 3 meses 0,85 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses 2,16 % 2,75 %
Rendimiento a 1 año -0,15 % 1,73 %
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 1,95 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,61 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -