Caixabank Soy Así Flexible Universal

ES0159084039
119,45 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 1254,420 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,17 %
Obligaciones 38,52 %
Liquidez 6,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,82 %
Bienes de consumo 8,40 %
Financiero y asegurador 6,08 %
Farmacéutico 5,73 %
Industrial y servicios 5,68 %
Siderúrgico y minero 2,53 %
Servicios públicos 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 43,16 %
Japón 6,03 %
Reino Unido 4,63 %
Francia 3,53 %
Alemania 2,74 %
Canadá 2,51 %
Holanda 2,48 %
China 2,01 %
India 1,47 %
España 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,94 %
EUR - Euro 16,03 %
JPY - Yen japones 5,53 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
CAD - Dólar canadiense 1,13 %
INR - Rupia india 1,12 %
CNY - Yuan chino 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,64 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,45 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 6,58 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC EUR (SNAP) 4,64 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 4,09 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A ACC 4,03 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 ACC EUR 4,03 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR HEDI 3,78 %
JPM US VALUE I CAP EUR 3,54 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 3,20 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 2,89 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,85 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses -0,80 % -0,05 %
Rendimiento a 1 año -6,08 % -3,29 %
Rendimiento anual a 3 años 5,20 % 7,46 %
Rendimiento anual a 5 años 0,59 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,64 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -