Caja Ingenieros Global ISR A

ES0114988035
9,332 EUR 31/01/2023
Acciones Globales Categoría
3,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114988035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/01/2023) 113,760 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,17 %
Obligaciones 11,78 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,80 %
Bienes de consumo 15,72 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Farmacéutico 12,69 %
Industrial y servicios 9,23 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Países Peso
Estados Unidos 50,19 %
España 11,78 %
Francia 6,28 %
Reino Unido 4,71 %
Irlanda 4,60 %
Holanda 4,60 %
Canadá 4,40 %
Dinamarca 3,17 %
Suiza 2,73 %
Alemania 2,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,79 %
EUR - Euro 26,43 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
CAD - Dólar canadiense 4,40 %
DKK - Corona danesa 3,17 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
SEK - Corona sueca 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 11,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,64 %
EURONEXT NV ORD 4,60 %
ACCENTURE PLC ORD 4,60 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,51 %
BANK OF MONTREAL ORD 4,40 %
MICROSOFT CORP ORD 3,82 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,59 %
VISA INC ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,65 % 5,04 %
Rendimiento a 3 meses -1,00 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses -7,10 % -2,63 %
Rendimiento a 1 año -15,70 % -3,87 %
Rendimiento anual a 3 años 1,63 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años 3,75 % 7,87 %
Rendimiento anual a 10 años 7,10 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,85