Candriam Bonds Euro Diversified Classique EUR Cap

LU0093577855
920,60 EUR 24/05/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/04/2023) 559,640 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,09 %
Liquidez 1,97 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dólar americano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,87 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,54 %
KFW .625% 07-JAN-2028 1,47 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,17 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 05-SEP 1,14 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,13 %

Rendimiento EUR (24/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -1,34 %
Rendimiento a 1 año -3,94 % -6,13 %
Rendimiento anual a 3 años -3,09 % -3,94 %
Rendimiento anual a 5 años -1,68 % -1,86 %
Rendimiento anual a 10 años 0,58 % 0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,20 %
Volatilidad del índice de referencia 3,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -