Candriam Bonds Euro Diversified Classique EUR Cap

LU0093577855
924,08 EUR 27/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0093577855
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1989
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 552,540 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,74 %
Liquidez 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,06 %
USD - Dólar americano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,53 %
KFW .625% 07-JAN-2028 1,47 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,20 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 05-SEP 1,15 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,13 %
REGION OF ILE DE FRANCE .5% 14-JUN-2025 1,11 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,58 % 1,70 %
Rendimiento a 6 meses 2,18 % 0,27 %
Rendimiento a 1 año -6,24 % -7,25 %
Rendimiento anual a 3 años -2,66 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,86 % -1,90 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 0,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -