Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
18,07 EUR 27/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 17,950 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 6,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,88 %
Bienes de consumo 23,33 %
Financiero y asegurador 10,35 %
Industrial y servicios 10,16 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Países Peso
China 35,95 %
Singapur 9,67 %
Holanda 7,17 %
México 6,84 %
Corea del Sur 5,55 %
Brasil 4,89 %
Argentina 4,89 %
India 4,76 %
Hong Kong 3,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,92 %
KRW - Won sudcoreano 5,55 %
MXN - Peso mexicano 5,19 %
EUR - Euro 3,86 %
IDR - Rupia indonesia 2,04 %
THB - Baht tailandés 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 10,03 %
SEA ADS REP CL A ORD 9,67 %
BABA-SW ORD 8,96 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,68 %
YANDEX CL A ORD 5,26 %
MERCADOLIBRE ORD 4,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,60 %
LG HOUSEHOLD-1P PRF 3,36 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,13 %
AIA ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,04 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 13,27 % 2,47 %
Rendimiento a 6 meses 34,88 % 11,41 %
Rendimiento a 1 año 31,88 % -8,03 %
Rendimiento anual a 3 años 8,75 % 0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 9,74 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 4,86 % 3,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,23 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,14