Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
14,59 EUR 19/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 17,290 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,97 %
Tecnológico 31,44 %
Bienes de consumo 23,45 %
Industrial y servicios 6,87 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Farmacéutico 1,15 %
Países Peso
China 15,11 %
India 13,08 %
México 12,89 %
Brasil 7,35 %
Corea del Sur 6,58 %
Indonesia 6,16 %
Hong Kong 3,68 %
Polonia 2,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,61 %
MXN - Peso mexicano 9,53 %
KRW - Won sudcoreano 6,58 %
GBP - Libra esterlina 6,33 %
IDR - Rupia indonesia 6,16 %
BRL - Real brasileño 3,64 %
PLN - Zloty polaco 2,73 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
HUF - Florín húngaro 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,80 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,98 %
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED ORD 4,06 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,70 %
DINO POLSKA SA ORD 2,73 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 2,59 %
GLOBANT SA ORD 2,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,35 % 3,59 %
Rendimiento a 6 meses 2,30 % 11,57 %
Rendimiento a 1 año -5,73 % 0,61 %
Rendimiento anual a 3 años -4,70 % 11,35 %
Rendimiento anual a 5 años 2,51 % 7,68 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 6,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,74