Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
14,55 EUR 29/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 19,450 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,86 %
Obligaciones 6,47 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,34 %
Tecnológico 22,04 %
Bienes de consumo 15,74 %
Industrial y servicios 10,37 %
Telecomunicaciones 3,39 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Farmacéutico 0,30 %
Servicios públicos 0,19 %
Países Peso
India 15,82 %
México 12,52 %
China 7,15 %
Indonesia 7,01 %
Brasil 6,96 %
Hong Kong 6,80 %
España 6,47 %
Corea del Sur 6,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,76 %
MXN - Peso mexicano 12,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,48 %
GBP - Libra esterlina 7,88 %
IDR - Rupia indonesia 7,01 %
EUR - Euro 6,47 %
KRW - Won sudcoreano 6,26 %
BRL - Real brasileño 5,82 %
CNY - Yuan chino 3,47 %
PLN - Zloty polaco 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 6,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,86 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,26 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 3,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,66 %
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED ORD 3,58 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,30 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,56 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % -5,59 %
Rendimiento a 1 año -12,09 % -7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 6,91 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 4,73 %
Rendimiento anual a 10 años 2,60 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,90