Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
20,93 EUR 22/02/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
15,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/01/2021) 27,260 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 3,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,15 %
Bienes de consumo 23,38 %
Financiero y asegurador 14,93 %
Industrial y servicios 4,20 %
Servicios públicos 3,11 %
Telecomunicaciones 1,81 %
Países Peso
China 33,14 %
India 9,12 %
Singapur 8,31 %
Holanda 6,98 %
México 5,70 %
Brasil 5,62 %
Corea del Sur 4,08 %
Argentina 3,97 %
Indonesia 3,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,49 %
MXN - Peso mexicano 5,70 %
EUR - Euro 4,75 %
KRW - Won sudcoreano 4,08 %
IDR - Rupia indonesia 3,17 %
THB - Baht tailandés 1,29 %
BRL - Real brasileño 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,34 %
SEA ADS REP CL A ORD 8,31 %
Tencent ORD 6,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,62 %
BABA-SW ORD 6,37 %
YANDEX CL A ORD 4,62 %
MERCADOLIBRE ORD 3,97 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,43 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,17 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,11 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 1,49 %
Rendimiento a 3 meses 10,77 % 7,27 %
Rendimiento a 6 meses 24,20 % 17,08 %
Rendimiento a 1 año 36,80 % 1,06 %
Rendimiento anual a 3 años 13,18 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 15,85 % 9,36 %
Rendimiento anual a 10 años 6,52 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,12 %
Volatilidad del índice de referencia 14,84 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,47