Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
19,54 EUR 13/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 30,850 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,50 %
Liquidez 2,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,17 %
Financiero y asegurador 18,63 %
Bienes de consumo 15,76 %
Industrial y servicios 7,38 %
Servicios públicos 2,57 %
Telecomunicaciones 2,19 %
Farmacéutico 0,81 %
Países Peso
China 29,01 %
India 11,40 %
Corea del Sur 7,07 %
Singapur 5,50 %
Argentina 5,30 %
México 4,67 %
Indonesia 4,39 %
Holanda 4,28 %
Brasil 3,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,46 %
MXN - Peso mexicano 4,67 %
IDR - Rupia indonesia 4,39 %
KRW - Won sudcoreano 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
BRL - Real brasileño 1,41 %
CNY - Yuan chino 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,54 %
SEA LTD DR 5,50 %
MERCADOLIBRE INC ORD 5,30 %
YANDEX NV ORD 4,28 %
INFOSYS LTD DR 3,85 %
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED ORD 3,73 %
JD.COM INC DR 3,62 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,43 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,00 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -2,52 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 7,42 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 16,58 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 9,65 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,37