Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
16,01 EUR 06/07/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2020) 14,650 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,17 %
Liquidez 4,90 %
Obligaciones 2,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,18 %
Bienes de consumo 20,31 %
Financiero y asegurador 16,01 %
Industrial y servicios 6,03 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Países Peso
China 39,42 %
México 7,15 %
India 6,43 %
Corea del Sur 6,27 %
Hong Kong 5,98 %
Holanda 5,15 %
Singapur 4,63 %
Argentina 3,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 33,45 %
KRW - Won sudcoreano 6,27 %
MXN - Peso mexicano 6,19 %
EUR - Euro 6,03 %
THB - Baht tailandés 2,35 %
IDR - Rupia indonesia 1,65 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 10,47 %
Tencent ORD 10,34 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,50 %
AIA ORD 4,96 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,63 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,02 %
YUM CHINA ORD 3,92 %
Ping An ORD H 3,73 %
UNILEVER NV ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,71 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses 27,85 % 13,77 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % -13,26 %
Rendimiento a 1 año 14,01 % -8,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años 6,25 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,89 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,88