Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
20,13 EUR 22/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 33,170 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,68 %
Obligaciones 9,59 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,73 %
Bienes de consumo 21,03 %
Financiero y asegurador 13,94 %
Industrial y servicios 4,09 %
Servicios públicos 3,16 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Países Peso
China 32,92 %
India 9,66 %
España 9,59 %
Corea del Sur 6,89 %
México 5,45 %
Brasil 4,09 %
Singapur 4,02 %
Indonesia 3,83 %
Holanda 3,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,71 %
EUR - Euro 7,67 %
MXN - Peso mexicano 5,45 %
KRW - Won sudcoreano 3,91 %
IDR - Rupia indonesia 3,83 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 7,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,16 %
JD.COM INC DR 7,10 %
SEA LTD DR 4,02 %
YANDEX NV ORD 3,46 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 3,16 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,13 %
INFOSYS LTD DR 3,06 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 2,65 % 3,97 %
Rendimiento a 6 meses -1,62 % 5,96 %
Rendimiento a 1 año 26,46 % 22,39 %
Rendimiento anual a 3 años 13,90 % 6,53 %
Rendimiento anual a 5 años 10,88 % 6,92 %
Rendimiento anual a 10 años 6,20 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,03 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,93