Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
18,51 EUR 02/12/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/11/2020) 22,470 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,08 %
Liquidez 6,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,95 %
Bienes de consumo 20,77 %
Industrial y servicios 7,06 %
Financiero y asegurador 5,10 %
Servicios públicos 3,03 %
Telecomunicaciones 2,17 %
Países Peso
China 32,89 %
Singapur 9,48 %
India 7,93 %
Holanda 7,64 %
Argentina 5,80 %
Brasil 4,71 %
México 4,48 %
Corea del Sur 4,34 %
Hong Kong 2,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,03 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
KRW - Won sudcoreano 4,34 %
EUR - Euro 2,76 %
IDR - Rupia indonesia 2,17 %
THB - Baht tailandés 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 9,54 %
SEA ADS REP CL A ORD 9,48 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,22 %
Tencent ORD 7,00 %
MERCADOLIBRE ORD 5,80 %
YANDEX CL A ORD 4,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,75 %
STONECO CL A ORD 3,16 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,03 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % 7,06 %
Rendimiento a 3 meses 8,11 % 7,16 %
Rendimiento a 6 meses 25,15 % 10,99 %
Rendimiento a 1 año 32,33 % -1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 10,03 % 3,17 %
Rendimiento anual a 5 años 10,22 % 6,05 %
Rendimiento anual a 10 años 4,55 % 3,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,22