Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
17,64 EUR 25/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 29,050 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,82 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,70 %
Financiero y asegurador 18,58 %
Bienes de consumo 16,89 %
Industrial y servicios 13,50 %
Farmacéutico 2,82 %
Telecomunicaciones 2,31 %
Países Peso
China 20,21 %
India 10,00 %
Corea del Sur 7,67 %
Hong Kong 7,36 %
Singapur 6,92 %
Argentina 5,94 %
Indonesia 5,06 %
Holanda 4,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,40 %
IDR - Rupia indonesia 5,06 %
KRW - Won sudcoreano 4,67 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
MXN - Peso mexicano 3,57 %
BRL - Real brasileño 1,60 %
CNY - Yuan chino 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,00 %
SEA LTD DR 6,92 %
MERCADOLIBRE INC ORD 5,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,24 %
YANDEX NV ORD 4,29 %
INFOSYS LTD DR 3,94 %
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED ORD 3,92 %
JD.COM INC DR 3,83 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,72 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses -12,16 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses -10,17 % 7,62 %
Rendimiento a 1 año -13,05 % 13,01 %
Rendimiento anual a 3 años 11,29 % 8,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,45 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,37 % 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,06