Caja Ingenieros Emergentes A

ES0109221038
15,01 EUR 01/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109221038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/08/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 20,450 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,38 %
Obligaciones 9,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,88 %
Financiero y asegurador 25,88 %
Industrial y servicios 13,83 %
Bienes de consumo 11,17 %
Telecomunicaciones 2,58 %
Siderúrgico y minero 1,03 %
Países Peso
India 16,62 %
Hong Kong 9,58 %
España 9,04 %
Corea del Sur 8,27 %
China 8,24 %
México 5,93 %
Indonesia 4,56 %
Estados Unidos 3,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,82 %
EUR - Euro 9,04 %
KRW - Won sudcoreano 8,27 %
MXN - Peso mexicano 5,93 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
IDR - Rupia indonesia 4,56 %
BRL - Real brasileño 2,03 %
SGD - Dólar de Singapur 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 9,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,52 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,10 %
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED ORD 5,29 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,58 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 4,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,01 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,63 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,17 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses -11,34 % -8,14 %
Rendimiento a 6 meses -20,58 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -25,57 % 6,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % 5,98 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,09