Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
142,89 EUR 23/07/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (30/06/2021) 254,650 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,45 %
Liquidez 3,09 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,46 %
EUR - Euro 23,73 %
GBP - Libra esterlina 9,24 %
JPY - Yen japones 3,73 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
NZD - Dólar neozelandés 0,39 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,77 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,24 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 4,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,06 % 7,13 %
Rendimiento a 6 meses 1,82 % 6,87 %
Rendimiento a 1 año 3,65 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años 1,02 % 6,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 3,72 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 5,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,19 %
Volatilidad del índice de referencia 8,10 %
Beta 0,28
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -