Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
136,63 EUR 03/06/2020
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (29/05/2020) 166,960 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,25 %
Liquidez 5,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 114,19 %
GBP - Libra esterlina 17,08 %
CAD - Dólar canadiense 6,24 %
JPY - Yen japones 5,31 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
SEK - Corona sueca 0,09 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro -44,88 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 59,19 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 11,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 9,86 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 8,98 %
GBP CASH 8,96 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 8,11 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 5,05 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,49 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 4,35 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,80 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % -1,68 %
Rendimiento a 3 meses -1,18 % -2,28 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % 0,80 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % 4,58 %
Rendimiento anual a 3 años -1,06 % 3,28 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % 3,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,51 % 4,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,21 %
Volatilidad del índice de referencia 8,70 %
Beta 0,24
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -