Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
138,73 EUR 19/10/2020
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (30/09/2020) 166,880 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,99 %
Liquidez 3,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,00 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Libra esterlina 9,08 %
JPY - Yen japones 4,26 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
NZD - Dólar neozelandés 1,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,52 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 9,73 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,09 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 6,55 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 6,36 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 5,52 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 5,08 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,23 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,15 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,14 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,42 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses 2,82 % 0,31 %
Rendimiento a 1 año 0,76 % 2,32 %
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % 4,99 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,44 % 5,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,83 %
Volatilidad del índice de referencia 8,70 %
Beta 0,28
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -