Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
140,19 EUR 15/01/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/12/2020) 160,790 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,06 %
Liquidez 4,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,40 %
EUR - Euro 23,18 %
GBP - Libra esterlina 9,03 %
JPY - Yen japones 3,94 %
NZD - Dólar neozelandés 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
SEK - Corona sueca 1,51 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,52 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 9,03 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 6,81 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 6,53 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 6,46 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 5,69 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 4,92 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,47 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,40 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,31 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,67 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % -0,60 %
Rendimiento a 6 meses 1,87 % -0,01 %
Rendimiento a 1 año 1,79 % 1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 5,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,40 %
Volatilidad del índice de referencia 8,21 %
Beta 0,32
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -