Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
144,22 EUR 13/10/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (30/09/2021) 260,390 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,25 %
Liquidez 2,31 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,23 %
EUR - Euro 24,11 %
GBP - Libra esterlina 9,20 %
JPY - Yen japones 3,60 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,64 %
NZD - Dólar neozelandés 0,39 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 9,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 9,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,47 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 2,07 % 9,47 %
Rendimiento a 1 año 3,93 % 8,67 %
Rendimiento anual a 3 años 1,59 % 7,82 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % 4,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 5,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,20 %
Volatilidad del índice de referencia 8,14 %
Beta 0,32
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -