Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
141,20 EUR 09/04/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/03/2021) 187,850 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,56 %
Liquidez 4,38 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,73 %
EUR - Euro 19,43 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
JPY - Yen japones 3,80 %
AUD - Dólar australiano 2,40 %
SEK - Corona sueca 0,70 %
NZD - Dólar neozelandés 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,46 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 11,34 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 7,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,80 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 1,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,70 % 0,44 %
Rendimiento a 1 año 3,95 % 0,22 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 5,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,28 %
Volatilidad del índice de referencia 8,30 %
Beta 0,25
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -