Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
144,20 EUR 12/01/2022
Obligaciones Globales Inflación Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/12/2021) 311,020 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,06 %
Liquidez 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,71 %
EUR - Euro 24,84 %
GBP - Libra esterlina 8,44 %
JPY - Yen japones 3,05 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
SEK - Corona sueca 0,69 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
NZD - Dólar neozelandés 0,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 10,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 8,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,27 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,76 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -2,60 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 1,11 % 5,00 %
Rendimiento a 1 año 2,93 % 10,22 %
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 3,84 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 4,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,84 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 0,09
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,06
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -