Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
138,88 EUR 16/09/2020
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/08/2020) 168,570 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,36 %
Liquidez 7,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,54 %
EUR - Euro 22,91 %
GBP - Libra esterlina 8,98 %
JPY - Yen japones 4,19 %
CAD - Dólar canadiense 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
NZD - Dólar neozelandés 1,18 %
SEK - Corona sueca 0,70 %
DKK - Corona danesa 0,51 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 6,94 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,78 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 6,41 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,34 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 5,68 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,05 %
USD CASH 3,78 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,49 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,43 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,39 % -0,93 %
Rendimiento a 6 meses 4,51 % 7,98 %
Rendimiento a 1 año 0,56 % 1,59 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % 5,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % 3,27 %
Rendimiento anual a 10 años 0,55 % 5,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,83 %
Volatilidad del índice de referencia 8,65 %
Beta 0,28
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -