Candriam Bonds Euro Inflation Linked C Cap

LU0165520114
143,84 EUR 05/07/2022
Obligaciones Globales Inflación Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165520114
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2003
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (30/06/2022) 240,290 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,18 %
Liquidez -1,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,11 %
EUR - Euro 22,73 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
JPY - Yen japones 3,78 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
SEK - Corona sueca 0,86 %
CAD - Dólar canadiense 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
NZD - Dólar neozelandés 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 3,94 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,61 % -5,36 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -6,16 %
Rendimiento a 1 año 1,15 % -1,35 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 2,60 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 0,87 % 3,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,81 %
Volatilidad del índice de referencia 8,50 %
Beta 0,28
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -