Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
7,707 EUR 18/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 24,680 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 2,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,97 %
Tecnológico 20,16 %
Farmacéutico 13,94 %
Siderúrgico y minero 7,17 %
Industrial y servicios 6,79 %
Financiero y asegurador 6,11 %
Servicios públicos 3,94 %
Países Peso
Holanda 22,00 %
Alemania 15,05 %
España 9,85 %
Francia 9,72 %
Irlanda 9,18 %
Dinamarca 8,82 %
Reino Unido 7,19 %
Suiza 6,15 %
Italia 3,48 %
Portugal 3,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,20 %
DKK - Corona danesa 8,82 %
USD - Dólar americano 7,72 %
GBP - Libra esterlina 7,19 %
CHF - Franco suizo 6,15 %
Pincipales posiciones Peso
ADIDAS N ORD 5,85 %
Accenture Cl A Ord 5,36 %
PROSUS ORD 5,34 %
SAP ORD 5,33 %
Novo Nordisk ORD 4,88 %
GRIFOLS PRF CL B 4,18 %
ASML HOLDING ORD 4,11 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,94 %
IMCD GROUP ORD 3,90 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 2,41 %
Rendimiento a 3 meses 4,78 % 13,25 %
Rendimiento a 6 meses 9,96 % 13,26 %
Rendimiento a 1 año 1,67 % 1,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,72 % 3,19 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 8,72 %
Rendimiento anual a 10 años 4,33 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,75 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,65