Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
7,064 EUR 01/07/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 21,800 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,73 %
Obligaciones 1,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,79 %
Tecnológico 27,14 %
Financiero y asegurador 12,13 %
Farmacéutico 12,11 %
Siderúrgico y minero 6,52 %
Industrial y servicios 4,24 %
Servicios públicos 0,51 %
Países Peso
Francia 17,55 %
Alemania 16,57 %
Holanda 16,43 %
Irlanda 8,83 %
Estados Unidos 7,09 %
España 5,43 %
Dinamarca 4,92 %
Reino Unido 4,87 %
Suecia 4,16 %
Italia 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,92 %
USD - Dólar americano 15,92 %
DKK - Corona danesa 4,92 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
SEK - Corona sueca 4,16 %
CHF - Franco suizo 2,70 %
CAD - Dólar canadiense 1,61 %
NOK - Corona noruega 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 6,67 %
IMCD NV ORD 6,34 %
ACCENTURE PLC ORD 5,85 %
ASML HOLDING NV ORD 5,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,19 %
TRIGANO SA ORD 3,93 %
NAGARRO SE ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,13 % -8,43 %
Rendimiento a 3 meses -16,46 % -11,74 %
Rendimiento a 6 meses -25,15 % -19,71 %
Rendimiento a 1 año -17,03 % -13,94 %
Rendimiento anual a 3 años -0,90 % 2,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,53 % 8,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,81 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,07