Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
8,736 EUR 23/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 26,490 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,13 %
Liquidez 3,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,37 %
Tecnológico 22,98 %
Farmacéutico 14,27 %
Financiero y asegurador 13,90 %
Siderúrgico y minero 5,66 %
Servicios públicos 2,49 %
Industrial y servicios 2,46 %
Países Peso
Holanda 22,27 %
Francia 13,92 %
Alemania 13,37 %
España 8,59 %
Dinamarca 7,67 %
Irlanda 5,83 %
Reino Unido 4,77 %
Suecia 4,46 %
Estados Unidos 3,88 %
Suiza 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,51 %
USD - Dólar americano 12,76 %
DKK - Corona danesa 7,67 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
SEK - Corona sueca 4,46 %
CHF - Franco suizo 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,60 %
PROSUS NV ORD 6,82 %
ADIDAS AG ORD 6,04 %
ACCENTURE PLC ORD 5,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,19 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,46 %
IMCD NV ORD 4,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,29 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,10 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,88 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,47 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 6,49 % 4,03 %
Rendimiento a 6 meses 13,09 % 15,78 %
Rendimiento a 1 año 26,26 % 32,36 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 8,87 %
Rendimiento anual a 5 años 7,31 % 11,05 %
Rendimiento anual a 10 años 5,82 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,51