Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
7,206 EUR 17/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
3,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 23,060 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,10 %
Liquidez 3,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,12 %
Tecnológico 21,18 %
Farmacéutico 13,02 %
Industrial y servicios 7,23 %
Siderúrgico y minero 6,61 %
Financiero y asegurador 5,85 %
Servicios públicos 3,09 %
Países Peso
Holanda 20,90 %
Alemania 14,79 %
España 10,73 %
Francia 9,72 %
Irlanda 8,53 %
Dinamarca 7,32 %
Reino Unido 6,95 %
Suiza 5,76 %
Portugal 4,54 %
Estados Unidos 3,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,80 %
USD - Dólar americano 9,28 %
DKK - Corona danesa 7,32 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
CHF - Franco suizo 5,76 %
Pincipales posiciones Peso
Accenture Cl A Ord 5,58 %
PROSUS ORD 5,25 %
SAP ORD 5,24 %
ADIDAS N ORD 5,19 %
UNILEVER NV ORD 4,68 %
GRIFOLS PRF CL B 4,62 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,54 %
ASML HOLDING ORD 4,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,36 %
Novo Nordisk ORD 4,23 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 6,32 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 39,15 % 38,32 %
Rendimiento a 1 año 4,67 % -2,56 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % 1,02 %
Rendimiento anual a 5 años 3,10 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,63