Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
8,761 EUR 13/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 27,910 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,16 %
Liquidez 2,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,20 %
Tecnológico 22,15 %
Financiero y asegurador 13,99 %
Farmacéutico 13,48 %
Siderúrgico y minero 7,13 %
Industrial y servicios 4,75 %
Servicios públicos 2,39 %
Países Peso
Holanda 22,89 %
Alemania 14,34 %
Francia 13,49 %
Dinamarca 8,04 %
Reino Unido 7,31 %
Suecia 6,11 %
Suiza 5,48 %
Irlanda 5,48 %
España 5,41 %
Estados Unidos 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,52 %
USD - Dólar americano 10,99 %
DKK - Corona danesa 8,04 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
SEK - Corona sueca 6,19 %
CHF - Franco suizo 3,69 %
NOK - Corona noruega 0,06 %
HUF - Florín húngaro 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
JPY - Yen japones 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,29 %
PROSUS NV ORD 6,88 %
ADIDAS AG ORD 6,54 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,94 %
ACCENTURE PLC ORD 5,48 %
IMCD NV ORD 5,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,75 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,37 %
SAP SE ORD 4,04 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,23 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 8,24 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 18,01 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 8,81 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 7,12 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 8,13 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,38