Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
8,102 EUR 09/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 24,740 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,46 %
Liquidez 5,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,27 %
Tecnológico 22,28 %
Farmacéutico 14,97 %
Siderúrgico y minero 6,29 %
Industrial y servicios 5,91 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Servicios públicos 4,84 %
Países Peso
Holanda 19,14 %
Alemania 13,17 %
Francia 10,43 %
Dinamarca 10,11 %
Reino Unido 9,17 %
España 8,67 %
Suiza 6,66 %
Irlanda 5,47 %
Estados Unidos 3,68 %
Italia 3,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,25 %
USD - Dólar americano 11,27 %
DKK - Corona danesa 10,11 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
CHF - Franco suizo 6,66 %
Pincipales posiciones Peso
PROSUS NV ORD 5,95 %
ADIDAS AG ORD 5,80 %
ACCENTURE PLC ORD 5,47 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,27 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,84 %
ASML HOLDING NV ORD 4,78 %
GRIFOLS SA 4,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,99 %
IMCD NV ORD 3,97 %
SAP SE ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,16 % 3,15 %
Rendimiento a 3 meses 5,40 % 8,75 %
Rendimiento a 6 meses 8,97 % 21,93 %
Rendimiento a 1 año 32,95 % 42,35 %
Rendimiento anual a 3 años 3,81 % 7,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,31 % 10,24 %
Rendimiento anual a 10 años 4,74 % 8,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,95