Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
9,021 EUR 12/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
6,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 30,510 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Obligaciones 0,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,10 %
Tecnológico 20,48 %
Financiero y asegurador 14,79 %
Farmacéutico 14,06 %
Siderúrgico y minero 6,24 %
Industrial y servicios 5,08 %
Servicios públicos 1,60 %
Telecomunicaciones 0,11 %
Países Peso
Holanda 22,75 %
Francia 15,69 %
Alemania 13,89 %
Dinamarca 8,72 %
España 6,66 %
Reino Unido 6,49 %
Irlanda 5,78 %
Estados Unidos 5,49 %
Suecia 5,48 %
Suiza 4,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,67 %
USD - Dólar americano 11,28 %
DKK - Corona danesa 8,72 %
GBP - Libra esterlina 6,49 %
SEK - Corona sueca 5,48 %
CHF - Franco suizo 4,83 %
JPY - Yen japones 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 7,25 %
ASML HOLDING NV ORD 6,92 %
IMCD NV ORD 6,07 %
ACCENTURE PLC ORD 5,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,47 %
PROSUS NV ORD 5,46 %
ADIDAS AG ORD 4,49 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,41 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 4,01 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,79 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 2,96 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 4,87 %
Rendimiento a 1 año 17,02 % 20,25 %
Rendimiento anual a 3 años 11,20 % 15,01 %
Rendimiento anual a 5 años 6,47 % 9,57 %
Rendimiento anual a 10 años 8,43 % 11,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,39