Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus A

ES0115443030
6,452 EUR 22/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-1,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115443030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 21,370 Millones EUR
Gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,48 %
Liquidez 7,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,78 %
Tecnológico 19,72 %
Farmacéutico 12,96 %
Industrial y servicios 8,67 %
Financiero y asegurador 7,78 %
Siderúrgico y minero 5,68 %
Servicios públicos 3,90 %
Países Peso
Holanda 19,90 %
Alemania 14,67 %
Francia 10,13 %
España 9,70 %
Dinamarca 8,93 %
Reino Unido 6,83 %
Suiza 6,35 %
Irlanda 5,00 %
Portugal 4,00 %
Estados Unidos 3,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,82 %
DKK - Corona danesa 8,93 %
USD - Dólar americano 8,54 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
CHF - Franco suizo 6,35 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER NV ORD 5,14 %
Novo Nordisk ORD 5,03 %
SAP ORD 5,02 %
Accenture Cl A Ord 5,00 %
RELX ORD 4,83 %
PROSUS ORD 4,65 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,00 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,96 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,92 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,24 % 5,99 %
Rendimiento a 3 meses -10,08 % -14,38 %
Rendimiento a 6 meses -10,36 % -15,87 %
Rendimiento a 1 año -6,07 % -7,15 %
Rendimiento anual a 3 años -4,40 % -2,00 %
Rendimiento anual a 5 años -1,34 % 0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -