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1 2 3 4 5 6 7 (213)

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1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

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123,89 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Cartera (ES0138873007)

97,95 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,18 % Rendimiento anual a 5 años

0,37 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Universal (ES0138873031)

166,96 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,74 % Rendimiento anual a 5 años

0,82 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Gestion 30 Cartera, FI (ES0113422010)

11,29 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,17 % Rendimiento anual a 5 años

0,47 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Gestion 30 Estandar (ES0113422028)

10,95 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,57 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Gestion 60 Cartera, FI (ES0110058007)

15,27 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

4,51 % Rendimiento anual a 5 años

0,50 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Gestion 60 Plus (ES0110058031)

9,681 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Gestion Total Cartera, FI (ES0114165014)

14,61 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Flexibles Categoría

6,72 % Rendimiento anual a 5 años

0,51 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Global Invest Cartera, FI (ES0113750014)

9,375 EUR Valor liquidativo 24/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Iter Cartera, FI (ES0145458024)

6,815 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

2,19 % Rendimiento anual a 5 años

0,43 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Iter Extra (ES0145458008)

7,993 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,77 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Master Renta Fija Advised By (ES0132172000)

5,911 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

-0,99 % Rendimiento anual a 5 años

0,54 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo, FI (ES0150041004)

6,40 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,87 % Rendimiento anual a 5 años

0,17 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10, FI (ES0111223006)

5,819 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,73 % Rendimiento anual a 5 años

0,42 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Master Renta Fija Privada Euro (ES0114706007)

6,169 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

-0,04 % Rendimiento anual a 5 años

0,44 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Master Renta Variable España (ES0107439004)

17,39 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Españolas Categoría

21,37 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Master Renta Variable Europa (ES0145882009)

10,73 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Europeas Categoría

10,37 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Master Renta Variable USA Advised By, FI (ES0171963004)

14,72 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,64 % Rendimiento anual a 5 años

0,53 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Master RF Deuda Publica 1-3 Advised By (ES0118526005)

6,045 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

0,59 % Rendimiento anual a 5 años

0,29 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Master RV Emergente Advised By (ES0115117006)

10,91 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

9,12 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Gestion 30 Cartera, FI (ES0113422010)

Caixabank Gestion 30 Estandar (ES0113422028)

Caixabank Gestion 60 Cartera, FI (ES0110058007)

Caixabank Gestion 60 Plus (ES0110058031)

Caixabank Gestion Total Cartera, FI (ES0114165014)

Caixabank Global Invest Cartera, FI (ES0113750014)

Caixabank Iter Cartera, FI (ES0145458024)

Caixabank Iter Extra (ES0145458008)

Caixabank Master Renta Fija Advised By (ES0132172000)

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Caixabank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10, FI (ES0111223006)

Caixabank Master Renta Fija Privada Euro (ES0114706007)

Caixabank Master Renta Variable España (ES0107439004)

Caixabank Master Renta Variable Europa (ES0145882009)

Caixabank Master Renta Variable USA Advised By, FI (ES0171963004)

Caixabank Master RF Deuda Publica 1-3 Advised By (ES0118526005)

Caixabank Master RV Emergente Advised By (ES0115117006)