Caixabank Master Renta Variable USA Advised By, FI

ES0171963004
8,81 EUR 24/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0171963004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2019
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 6445,520 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,44 %
Farmacéutico 14,80 %
Bienes de consumo 13,14 %
Financiero y asegurador 11,48 %
Industrial y servicios 10,18 %
Servicios públicos 9,69 %
Siderúrgico y minero 3,05 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 84,38 %
Irlanda 4,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,86 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,14 %
MICROSOFT CORP ORD 7,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,16 %
APPLE INC ORD 4,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,68 %
ABBVIE INC ORD 3,44 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,43 %
PROLOGIS INC ORD 3,19 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,07 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,73 % -2,55 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses -2,65 % -4,79 %
Rendimiento a 1 año -10,48 % -11,64 %
Rendimiento anual a 3 años 19,26 % 18,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -