Caixabank Master Renta Variable USA Advised By, FI

ES0171963004
9,90 EUR 18/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0171963004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2019
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 6818,420 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,32 %
Farmacéutico 12,09 %
Bienes de consumo 12,01 %
Industrial y servicios 10,54 %
Financiero y asegurador 10,43 %
Servicios públicos 9,37 %
Siderúrgico y minero 2,78 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 85,88 %
Irlanda 5,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,28 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,72 %
MICROSOFT CORP ORD 8,67 %
APPLE INC ORD 5,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,73 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
NVIDIA CORP ORD 3,32 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,91 %
MORGAN STANLEY ORD 2,86 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 3,78 % 2,60 %
Rendimiento a 6 meses 13,00 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 8,90 % 7,58 %
Rendimiento anual a 3 años 14,18 % 14,12 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -