Caixabank Iter Cartera, FI

ES0145458024
5,978 EUR 19/09/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0145458024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/03/2017
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 26,660 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,37 %
Ratio de costes totales (TER) 0,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,72 %
Acciones 8,04 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,16 %
Bienes de consumo 1,60 %
Farmacéutico 1,09 %
Financiero y asegurador 1,02 %
Industrial y servicios 0,88 %
Servicios públicos 0,62 %
Telecomunicaciones 0,33 %
Siderúrgico y minero 0,31 %
Países Peso
España 16,83 %
Francia 13,16 %
Estados Unidos 10,28 %
Italia 9,29 %
Alemania 7,67 %
Holanda 7,27 %
Bélgica 2,91 %
Luxemburgo 1,98 %
Portugal 1,56 %
Suiza 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,19 %
USD - Dólar americano 8,30 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
CHF - Franco suizo 0,40 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 6,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 5,77 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 2,49 %
MCDONALD'S CORP 1% 15-NOV-2023 2,25 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,93 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año 1,40 % 1,87 %
Rendimiento anual a 3 años 0,63 % -4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,04 % -0,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,07 %
Volatilidad del índice de referencia 9,76 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,08