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BNY Mellon Brazil Equity W EUR (IE00B90PP807)

1,69 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Brasileñas Categoría

6,97 % Rendimiento anual a 5 años

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BNY Mellon Euroland Bond A EUR (IE0032722260)

1,842 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR (IE00B29M2H10)

4,315 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

3,73 % Rendimiento anual a 5 años

2,08 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc (IE00BZ199G90)

2,301 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

4,58 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc (IE00BZ199H08)

2,12 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

4,59 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A (IE0003867441)

9,358 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

5,46 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR (IE0004003764)

3,823 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

7,50 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)

2,359 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

12,57 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon US Equity Income W USD acc (IE00BD5M7221)

2,941 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

14,01 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BPI Global Invest Iberia R (LU0292624037)

13,37 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

19,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Brandes US Value EUR A (IE0031575271)

48,96 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

10,91 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Brandes US Value EUR I (IE0031575503)

70,90 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

11,84 % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BSF European Opportunities Extension A2 EUR (LU0313923228)

699,23 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Europeas Categoría

2,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

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BSF European Opportunities Extension E2 EUR (LU0418790928)

650,39 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Europeas Categoría

2,16 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Ahorro Cartera (ES0105002044)

6,383 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,24 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Ahorro Estandar (ES0105002002)

30,92 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

0,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera, FI (ES0161937000)

311,26 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

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Caixabank Bankia Bolsa USA Universal (ES0161937034)

18,16 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Dividendo Europa Cartera, FI (ES0184923045)

12,53 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Europeas Categoría

11,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar (ES0184923037)

11,70 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Europeas Categoría

9,62 % Rendimiento anual a 5 años

2,56 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon Euroland Bond A EUR (IE0032722260)

BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR (IE00B29M2H10)

BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc (IE00BZ199G90)

BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc (IE00BZ199H08)

BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A (IE0003867441)

BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR (IE0004003764)

BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)

BNY Mellon US Equity Income W USD acc (IE00BD5M7221)

BPI Global Invest Iberia R (LU0292624037)

Brandes US Value EUR A (IE0031575271)

Brandes US Value EUR I (IE0031575503)

BSF European Opportunities Extension A2 EUR (LU0313923228)

BSF European Opportunities Extension E2 EUR (LU0418790928)

Caixabank Ahorro Cartera (ES0105002044)

Caixabank Ahorro Estandar (ES0105002002)

Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera, FI (ES0161937000)

Caixabank Bankia Bolsa USA Universal (ES0161937034)

Caixabank Bolsa Dividendo Europa Cartera, FI (ES0184923045)

Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar (ES0184923037)