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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc (IE00BZ199G90)
2,34 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
5,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc (IE00BZ199H08)
2,156 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A (IE0003867441)
9,077 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR (IE0004003764)
3,832 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Globales Categoría
8,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)
2,289 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
12,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon US Equity Income W USD acc (IE00BD5M7221)
Acciones Estadounidenses Categoría
14,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BPI Global Invest Iberia R (LU0292624037)
12,58 EUR Valor liquidativo 08/07/2026
Acciones Españolas Categoría
18,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Brandes US Value EUR A (IE0031575271)
47,18 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
11,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Brandes US Value EUR I (IE0031575503)
Acciones Estadounidenses Categoría
11,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BSF European Opportunities Extension A2 EUR (LU0313923228)
720,97 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Europeas Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BSF European Opportunities Extension E2 EUR (LU0418790928)
671,07 EUR Valor liquidativo 09/07/2026
Acciones Europeas Categoría
4,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Caixabank Ahorro Cartera (ES0105002044)
6,389 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,24 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Ahorro Estandar (ES0105002002)
30,99 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera, FI (ES0161937000)
308,94 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bankia Bolsa USA Universal (ES0161937034)
18,06 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bolsa Dividendo Europa Cartera, FI (ES0184923045)
12,39 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Acciones Europeas Categoría
11,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar (ES0184923037)
11,60 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Acciones Europeas Categoría
9,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bolsa España 150 Estandar (ES0137878031)
20,25 EUR Valor liquidativo 07/07/2026
Apalancados de acciones Categoría
29,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bolsa Gestion Espana Cartera, FI (ES0105182028)
19,69 EUR Valor liquidativo 06/07/2026
Acciones Españolas Categoría
21,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Caixabank Bolsa Gestión España Estandar (ES0105182036)
103,88 EUR Valor liquidativo 06/07/2026
Acciones Españolas Categoría
19,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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