Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
30,24 EUR 02/12/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2021) 205,270 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,90 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,95 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 7,34 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR 6,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,81 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,30 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 1,74 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,10 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,35 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,18