Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
30,36 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 244,900 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,69 %
Liquidez 9,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € CORP BD EX-FINLS 1-5Y UCITS ETF EUR DIST 9,77 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 8,40 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,61 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 4,57 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 3,00 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,71 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,06 %
HEIDELBERGCEMNT 2.25% 03/30/23 SR: 1,84 %
E.ON INTER FIN 0.75% 11/30/22 SR:4 1,79 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año 0,15 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,40 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,26