Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
29,18 EUR 27/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (27/09/2023) 348,240 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,66 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 6,38 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 4,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,54 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 4,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,53 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,74 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 0,32 % 0,01 %
Rendimiento anual a 3 años -1,22 % -1,71 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,87 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % -0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 1,60 %
Volatilidad del índice de referencia 1,41 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -