Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
30,39 EUR 08/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 233,100 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,02 %
Liquidez 4,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES € CORP BD EX-FINLS 1-5Y UCITS ETF EUR DIST 10,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 8,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-MAY-2021 3,12 %
EU 0.000% 04-NOV-2025 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,07 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV .75% 30-NOV-2022 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,75 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,69 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,66 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 0,17 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 2,48 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,39 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,23