Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
30,28 EUR 24/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 265,670 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,34 %
Liquidez 8,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO CORP BD EX-FIN 1-5YR UCITS ETF 8,75 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 6,11 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 4,50 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 3,74 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,38 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,96 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,67 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,02 %
REPSOL INTL FIN 3.63% 10/07/21 SR:13 1,98 %
EDP FINANCE 2.63% 01/18/22 SR: 1,93 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,37 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,18