Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
30,34 EUR 30/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 216,820 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,06 %
Liquidez 3,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,06 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 8,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,45 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,52 %
BPCE 2.75% 30-NOV-2027 2,06 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV .75% 30-NOV-2022 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,70 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,36 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,15