Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
29,81 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 183,830 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,06 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 8,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,45 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,52 %
BPCE 2.75% 30-NOV-2027 2,06 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV .75% 30-NOV-2022 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,43 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -1,69 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,38 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,37 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -