Caixabank Ahorro Estandar

ES0105002002
29,85 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105002002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2012
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 275,840 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,68 %
Liquidez 7,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,68 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 7,28 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 7,12 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 6,73 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 6,00 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 3,67 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,30 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,07 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,92 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,35 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 1,96 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -1,40 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,62 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -1,56 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,85 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -