BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR

IE0004003764
2,538 EUR 26/05/2023
Acciones Globales Categoría
7,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004003764
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2002
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2003) 12,130 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 1,69 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,32 %
Financiero y asegurador 16,31 %
Farmacéutico 16,18 %
Bienes de consumo 10,59 %
Industrial y servicios 10,28 %
Servicios públicos 7,42 %
Siderúrgico y minero 6,08 %
Países Peso
Estados Unidos 45,53 %
Reino Unido 10,63 %
Irlanda 7,82 %
Suiza 5,64 %
Francia 4,69 %
Holanda 3,96 %
Alemania 3,50 %
Dinamarca 3,13 %
Hong Kong 2,82 %
Japón 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,24 %
EUR - Euro 12,30 %
GBP - Libra esterlina 8,53 %
CHF - Franco suizo 5,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,39 %
DKK - Corona danesa 3,13 %
JPY - Yen japones 2,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,86 %
INR - Rupia india 1,82 %
IDR - Rupia indonesia 1,62 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
APPLE INC ORD 4,76 %
AIA GROUP LTD ORD 2,82 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,75 %
MASTERCARD INC ORD 2,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,52 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
ACCENTURE PLC ORD 2,42 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 3,49 % 2,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,52 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año 5,32 % 3,60 %
Rendimiento anual a 3 años 8,84 % 11,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,52 % 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años 8,05 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 15,63 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,89