BPI Global Invest Iberia R

LU0292624037
6,187 EUR 26/01/2023
Acciones Españolas Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0292624037
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/04/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/12/2022) 0,560 Millones EUR
Gestora CaixaBank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,78 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,21 %
Financiero y asegurador 21,49 %
Bienes de consumo 12,73 %
Telecomunicaciones 10,22 %
Industrial y servicios 7,66 %
Tecnológico 7,59 %
Siderúrgico y minero 3,64 %
Farmacéutico 1,95 %
Países Peso
España 81,89 %
Portugal 13,20 %
Reino Unido 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,09 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,47 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,01 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,43 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,03 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,20 %
REPSOL SA ORD 4,57 %
ENDESA SA ORD 4,45 %
BANKINTER SA ORD 4,42 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,22 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,94 % 9,07 %
Rendimiento a 3 meses 13,27 % 13,75 %
Rendimiento a 6 meses 11,96 % 11,01 %
Rendimiento a 1 año 10,96 % 7,16 %
Rendimiento anual a 3 años 6,60 % 3,74 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 2,19 %
Rendimiento anual a 10 años 5,35 % 6,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,12 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,63