BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc

IE00BZ199H08
1,386 EUR 25/01/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BZ199H08
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2018
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,05 %
Industrial y servicios 32,06 %
Bienes de consumo 18,01 %
Siderúrgico y minero 6,14 %
Servicios públicos 1,65 %
Países Peso
Estados Unidos 47,16 %
Japón 8,09 %
Alemania 6,63 %
Irlanda 6,55 %
Francia 5,17 %
Suiza 5,15 %
China 4,54 %
Corea del Sur 4,37 %
Reino Unido 3,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,17 %
EUR - Euro 18,17 %
JPY - Yen japones 8,09 %
KRW - Won sudcoreano 4,37 %
CNY - Yuan chino 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
SEK - Corona sueca 1,84 %
CAD - Dólar canadiense 1,77 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,76 %
ANSYS INC ORD 3,73 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,48 %
HUBBELL INC ORD 3,42 %
MP MATERIALS CORP ORD 3,34 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,07 %
APTIV PLC ORD 3,07 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,28 % 9,92 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses -2,43 % -0,93 %
Rendimiento a 1 año -13,09 % -8,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,94 % 4,70 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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