Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
6,771 EUR 19/01/2021
Acciones Europeas Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 58,650 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,65 %
Liquidez 10,35 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,71 %
Financiero y asegurador 21,22 %
Bienes de consumo 15,51 %
Siderúrgico y minero 12,91 %
Farmacéutico 7,55 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Industrial y servicios 1,09 %
Países Peso
Reino Unido 27,63 %
Francia 12,09 %
Alemania 10,72 %
Holanda 10,23 %
Suiza 7,84 %
Finlandia 7,24 %
Italia 5,81 %
España 5,06 %
Portugal 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,17 %
GBP - Libra esterlina 27,63 %
CHF - Franco suizo 7,84 %
Pincipales posiciones Peso
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,84 %
Rio Tinto ORD 7,57 %
UNILEVER NV ORD 6,75 %
Total ORD 5,39 %
National Grid Ord 4,60 %
SANOFI ORD 4,16 %
Allianz ORD 4,15 %
SSE ORD 4,06 %
IBERDROLA ORD 3,97 %
UPM-KYMMENE ORD 3,71 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,04 % 6,57 %
Rendimiento a 3 meses 15,31 % 16,02 %
Rendimiento a 6 meses 8,13 % 12,64 %
Rendimiento a 1 año -9,49 % 0,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,14 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,22 % 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -