Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
7,268 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
3,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/07/2021) 57,610 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,95 %
Liquidez 10,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,02 %
Servicios públicos 18,72 %
Siderúrgico y minero 18,67 %
Financiero y asegurador 16,75 %
Farmacéutico 10,85 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Industrial y servicios 1,83 %
Países Peso
Reino Unido 34,99 %
Francia 14,86 %
Alemania 7,53 %
Holanda 6,14 %
Finlandia 5,49 %
España 4,21 %
Portugal 3,15 %
Italia 2,22 %
Canadá 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,60 %
GBP - Libra esterlina 34,99 %
CHF - Franco suizo 8,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
SEK - Corona sueca 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,21 %
UNILEVER PLC ORD 5,70 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,09 %
SANOFI ORD 4,91 %
RIO TINTO PLC ORD 4,85 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,15 %
IBERDROLA SA ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 12,23 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año 21,48 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 9,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,61 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,28 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,48 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,85