Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
7,203 EUR 19/10/2021
Acciones Europeas Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 55,140 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,88 %
Liquidez 9,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,86 %
Financiero y asegurador 21,68 %
Servicios públicos 15,09 %
Farmacéutico 14,29 %
Siderúrgico y minero 12,90 %
Industrial y servicios 2,32 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Reino Unido 33,87 %
Francia 16,41 %
Suiza 12,83 %
Alemania 6,96 %
Finlandia 5,04 %
Holanda 4,67 %
España 3,24 %
Suecia 2,83 %
Portugal 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,35 %
GBP - Libra esterlina 33,87 %
CHF - Franco suizo 12,83 %
SEK - Corona sueca 2,83 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 6,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,13 %
UNILEVER PLC ORD 5,01 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,62 %
RIO TINTO PLC ORD 4,12 %
ALLIANZ SE ORD 4,05 %
DANONE SA ORD 3,90 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,51 %
NOVARTIS AG ORD 3,32 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,23 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 0,74 % 9,70 %
Rendimiento a 1 año 22,67 % 35,99 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 13,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,56