Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
6,744 EUR 19/02/2021
Acciones Europeas Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/01/2021) 56,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,61 %
Liquidez 11,39 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,27 %
Bienes de consumo 18,81 %
Financiero y asegurador 16,97 %
Siderúrgico y minero 16,47 %
Farmacéutico 10,72 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Industrial y servicios 1,51 %
Países Peso
Reino Unido 32,64 %
Francia 12,27 %
Suiza 9,85 %
Alemania 7,05 %
Finlandia 6,91 %
Holanda 4,91 %
España 4,22 %
Italia 4,20 %
Portugal 3,76 %
Suecia 1,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,31 %
GBP - Libra esterlina 32,64 %
CHF - Franco suizo 9,85 %
SEK - Corona sueca 1,46 %
CAD - Dólar canadiense 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
Rio Tinto ORD 7,67 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,67 %
UNILEVER ORD 6,30 %
SANOFI ORD 4,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,06 %
EDP ORD 3,76 %
AHOLD DEL ORD 3,68 %
UPM-KYMMENE ORD 3,50 %
National Grid Ord 3,38 %
IBERDROLA ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 4,88 % 7,39 %
Rendimiento a 6 meses 10,54 % 16,38 %
Rendimiento a 1 año -11,85 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,34 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 4,06 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,98 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,28