Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
5,815 EUR 29/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-5,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 62,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,82 %
Liquidez 8,18 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,38 %
Financiero y asegurador 23,22 %
Siderúrgico y minero 11,08 %
Bienes de consumo 11,04 %
Farmacéutico 10,09 %
Telecomunicaciones 9,17 %
Industrial y servicios 1,86 %
Países Peso
Reino Unido 31,96 %
Alemania 14,15 %
Francia 11,77 %
Suiza 6,59 %
Italia 6,34 %
Finlandia 5,90 %
España 5,59 %
Portugal 3,76 %
Holanda 2,97 %
Noruega 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,47 %
GBP - Libra esterlina 31,96 %
CHF - Franco suizo 6,59 %
NOK - Corona noruega 2,80 %
Pincipales posiciones Peso
Rio Tinto ORD 7,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,59 %
SANOFI ORD 5,54 %
National Grid Ord 4,81 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,55 %
Allianz ORD 4,43 %
Total ORD 4,31 %
IBERDROLA ORD 3,92 %
EDP ORD 3,76 %
Persimmon Ord 3,26 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % 7,39 %
Rendimiento a 3 meses -11,83 % -3,60 %
Rendimiento a 6 meses -18,84 % -9,08 %
Rendimiento a 1 año -11,35 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años -5,52 % 0,75 %
Rendimiento anual a 5 años -5,67 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -