Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
6,115 EUR 15/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 62,550 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,54 %
Liquidez 10,46 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,80 %
Financiero y asegurador 21,12 %
Bienes de consumo 14,83 %
Siderúrgico y minero 8,89 %
Farmacéutico 8,06 %
Telecomunicaciones 7,41 %
Industrial y servicios 2,44 %
Países Peso
Reino Unido 28,99 %
Francia 13,05 %
Alemania 10,74 %
Holanda 8,92 %
Suiza 7,60 %
Italia 6,50 %
España 4,59 %
Finlandia 4,51 %
Portugal 2,61 %
Noruega 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,93 %
GBP - Libra esterlina 28,99 %
CHF - Franco suizo 7,60 %
NOK - Corona noruega 2,02 %
Pincipales posiciones Peso
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,60 %
Rio Tinto ORD 7,10 %
UNILEVER NV ORD 5,59 %
Total ORD 5,42 %
Allianz ORD 4,84 %
National Grid Ord 4,61 %
SANOFI ORD 4,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,86 %
SSE ORD 3,41 %
IBERDROLA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 24,52 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -11,42 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -2,96 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años -2,91 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -