Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
7,366 EUR 07/05/2021
Acciones Europeas Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 57,900 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,95 %
Liquidez 10,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,02 %
Servicios públicos 18,72 %
Siderúrgico y minero 18,67 %
Financiero y asegurador 16,75 %
Farmacéutico 10,85 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Industrial y servicios 1,83 %
Países Peso
Reino Unido 34,99 %
Francia 14,86 %
Suiza 8,51 %
Alemania 7,53 %
Holanda 6,14 %
Finlandia 5,49 %
España 4,21 %
Portugal 3,15 %
Italia 2,22 %
Canadá 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,60 %
GBP - Libra esterlina 34,99 %
CHF - Franco suizo 8,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
SEK - Corona sueca 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,21 %
UNILEVER PLC ORD 5,70 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,09 %
SANOFI ORD 4,91 %
RIO TINTO PLC ORD 4,85 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,15 %
IBERDROLA SA ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,72 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses 10,36 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 16,42 % 15,52 %
Rendimiento a 1 año 31,55 % 33,85 %
Rendimiento anual a 3 años 2,00 % 7,16 %
Rendimiento anual a 5 años 3,36 % 9,48 %
Rendimiento anual a 10 años 4,93 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,41