Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar

ES0184923037
7,851 EUR 19/05/2022
Acciones Europeas Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184923037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/03/2005
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 57,670 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,02 %
Servicios públicos 18,72 %
Siderúrgico y minero 18,67 %
Financiero y asegurador 16,75 %
Farmacéutico 10,85 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Industrial y servicios 1,83 %
Países Peso
Reino Unido 34,99 %
Francia 14,86 %
Suiza 8,51 %
Alemania 7,53 %
Holanda 6,14 %
Finlandia 5,49 %
España 4,21 %
Portugal 3,15 %
Italia 2,22 %
Canadá 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,60 %
GBP - Libra esterlina 34,99 %
CHF - Franco suizo 8,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
SEK - Corona sueca 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,21 %
UNILEVER PLC ORD 5,70 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,09 %
SANOFI SA ORD 4,91 %
RIO TINTO PLC ORD 4,85 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,97 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % -6,11 %
Rendimiento a 6 meses 6,44 % -11,39 %
Rendimiento a 1 año 7,84 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 5,34 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 7,46 % 9,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,89