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BNP Paribas Euro Money Market Privilege Cap (LU0111461124)
1.059,06 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Europe Equity Classic Cap (LU0823399810)
322,12 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Europeas Categoría
6,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Europe Real Estate Secs Privilege Cap (LU0283407293)
155,51 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-2,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap (LU0406802339)
265,37 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Medioambiental Categoría
1,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap (LU0823411706)
341,00 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
2,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap (LU0823421689)
2.890,78 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Cap (LU0823414635)
604,38 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-11,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap (LU0086914362)
182,43 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Green Bond Classic Cap (LU1620156999)
90,46 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Obligaciones Globales Categoría
-2,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Health Care Innovators Classic Cap (LU0823416762)
1.773,43 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Heatlh Care Innovator Privilege Cap (LU0823417224)
390,48 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP paribas India Equity Classic EUR Cap (LU0823428346)
218,99 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Indias Categoría
8,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas InstiCash EUR 3M Prvlg C (LU0423950053)
109,23 EUR Valor liquidativo 16/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Japan Equity Classic Cap (LU0012181748)
12.155,00 JPY Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Japonesas Categoría
8,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Japan Small Cap Classic EUR Cap (LU0251807987)
150,14 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Smart Food Classic Cap (LU1165137149)
113,94 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Smart Food Privilege Cap (LU1165137578)
127,50 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
0,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Sust Europe Div Classic Cap (LU0111491469)
139,73 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Europeas Categoría
9,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Sustainable Euro Bd N Cap (LU0828230937)
99,41 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Turkey Equity N Cap (LU0823433858)
228,60 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Turcas Categoría
16,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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