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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap (LU0086914362)

183,65 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-0,30 % Rendimiento anual a 5 años

0,87 % Ratio de costes totales (TER)

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BNP Paribas Green Bond Classic Cap (LU1620156999)

91,49 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones Globales Categoría

-2,62 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Health Care Innovators Classic Cap (LU0823416762)

1.685,38 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

6,60 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Heatlh Care Innovator Privilege Cap (LU0823417224)

370,60 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

7,57 % Rendimiento anual a 5 años

1,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP paribas India Equity Classic EUR Cap (LU0823428346)

229,82 EUR Valor liquidativo 20/10/2025

Acciones Indias Categoría

10,99 % Rendimiento anual a 5 años

2,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas InstiCash EUR 3M Prvlg C (LU0423950053)

108,91 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Monetarios Euro Categoría

1,65 % Rendimiento anual a 5 años

0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Japan Equity Classic Cap (LU0012181748)

11.388,00 JPY Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Japonesas Categoría

9,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Japan Small Cap Classic EUR Cap (LU0251807987)

141,60 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

7,42 % Rendimiento anual a 5 años

2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Smart Food Classic Cap (LU1165137149)

115,94 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Consumo Esencial Categoría

0,72 % Rendimiento anual a 5 años

2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Smart Food Privilege Cap (LU1165137578)

129,52 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Consumo Esencial Categoría

1,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Sust Europe Div Classic Cap (LU0111491469)

136,64 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Categoría

10,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Sustainable Euro Bd N Cap (LU0828230937)

100,69 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Turkey Equity N Cap (LU0823433858)

214,00 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Turcas Categoría

18,53 % Rendimiento anual a 5 años

2,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap (LU0823433932)

132,43 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Turcas Categoría

20,62 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas US Growth N Cap (LU0823435127)

365,83 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

12,75 % Rendimiento anual a 5 años

2,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas US High Yield Bond N Cap (LU0111550652)

281,66 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

3,43 % Rendimiento anual a 5 años

2,06 % Ratio de costes totales (TER)

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BNP Paribas USD Money Market Classic Cap (LU0012186622)

254,75 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Monetarios USD Categoría

3,47 % Rendimiento anual a 5 años

0,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap (LU0012182399)

531,91 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Monetarios USD Categoría

1,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon Blockchain Innovation A USD Acc (IE00BHPRMN17)

1,549 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

3,17 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

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BNY Mellon Blockchain Innovation W USD Acc (IE00BHPRPJ85)

1,691 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

4,36 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

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