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BL Global 30 B Cap (LU0048292394)

112,39 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

2,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

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SFDR-ESG

BL Global 50 BM EUR Acc (LU1484140253)

122,21 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Global 75 B Cap (LU0048293368)

118,77 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,60 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Global Flexible EUR B Cap (LU0211340665)

217,51 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

2,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)

172,18 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Globales Categoría

11,78 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)

107,73 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,68 % Rendimiento anual a 5 años

0,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)

107,59 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,63 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)

225,10 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Agua Categoría

9,84 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)

369,26 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Agua Categoría

11,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap (LU0265266980)

89,04 USD Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Brasileñas Categoría

0,91 % Rendimiento anual a 5 años

2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas China Equity Classic Cap (LU0823426308)

494,91 USD Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Chinas Categoría

-4,38 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas China Equity Privilege EUR Cap (LU1920352363)

97,97 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Chinas Categoría

-3,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Disruptive Technology Privilege Cap (LU0823422497)

896,82 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

15,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (FR0010150458)

12,75 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Francesas Categoría

11,73 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Emerging Equity Classic Cap (LU0823413587)

703,13 USD Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Emergentes Globales Categoría

-0,52 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Energy Transition Classic USD Cap (LU0823414478)

78,95 USD Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

-6,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Energy Transition N Cap (LU0823415012)

461,36 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

-6,86 % Rendimiento anual a 5 años

2,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Energy Transition Privilege Cap (LU0823415285)

98,99 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Sector Energía Alternativa Categoría

-5,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Euro Bond Classic Cap (LU0075938133)

203,43 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Cap (LU0131210360)

195,22 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,11 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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