BNP Paribas Europe Real Estate Secs Privilege Cap

LU0283407293
153,74 EUR 25/01/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0283407293
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2014
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (30/12/2022) 1,260 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,26 %
Liquidez 2,80 %
Obligaciones 0,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 90,81 %
Bienes de consumo 1,45 %
Países Peso
Reino Unido 24,55 %
Francia 22,17 %
Bélgica 12,77 %
Alemania 9,25 %
Suiza 8,46 %
Suecia 8,33 %
España 8,14 %
Luxemburgo 2,08 %
Austria 1,89 %
Holanda 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,32 %
GBP - Libra esterlina 23,99 %
CHF - Franco suizo 8,46 %
SEK - Corona sueca 8,33 %
Pincipales posiciones Peso
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 8,46 %
SEGRO PLC ORD 6,45 %
GECINA SA ORD 6,43 %
VONOVIA SE ORD 6,08 %
KLEPIERRE SA ORD 5,74 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,96 %
COFINIMMO SA ORD 4,62 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,16 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,01 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,97 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,63 % 8,59 %
Rendimiento a 3 meses 12,22 % 10,69 %
Rendimiento a 6 meses -7,64 % -7,42 %
Rendimiento a 1 año -22,41 % -23,05 %
Rendimiento anual a 3 años -8,67 % -8,48 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % -1,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,04 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -