BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
205,32 EUR 27/01/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0083138064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/12/2022) 940,390 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 62,75 %
Obligaciones 27,82 %
Países Peso
Francia 22,11 %
Reino Unido 10,85 %
Holanda 10,32 %
España 7,79 %
Luxemburgo 4,21 %
Suecia 3,75 %
Finlandia 3,68 %
Alemania 3,35 %
Bélgica 3,35 %
Canadá 3,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,32 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,27 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,69 %
NATIXIS 0% 02-MAY-2023 2,23 %
EIFFAGE SA 0% 02-MAY-2023 2,20 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 30-JAN-2023 1,85 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 1,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 13-JAN-2023 1,85 %
NORDEA BANK ABP 0% 04-OCT-2023 1,81 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,81 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 08-DEC-2023 1,80 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,41 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % 0,55 %
Rendimiento a 1 año 0,08 % 0,33 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % -0,22 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % -0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,15 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,17
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -