BNP Paribas Europe Equity Classic Cap

LU0823399810
275,35 EUR 25/01/2023
Acciones Europeas Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823399810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 420,810 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,07 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,71 %
Financiero y asegurador 18,86 %
Farmacéutico 12,99 %
Industrial y servicios 11,76 %
Tecnológico 9,44 %
Servicios públicos 9,04 %
Siderúrgico y minero 7,08 %
Telecomunicaciones 2,43 %
Países Peso
Francia 22,08 %
Holanda 12,79 %
Reino Unido 12,36 %
Alemania 12,34 %
Suiza 8,38 %
Finlandia 5,91 %
España 5,76 %
Dinamarca 5,11 %
Suecia 3,68 %
Noruega 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,85 %
GBP - Libra esterlina 12,33 %
CHF - Franco suizo 6,16 %
DKK - Corona danesa 5,11 %
SEK - Corona sueca 3,68 %
NOK - Corona noruega 3,03 %
USD - Dólar americano 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,22 %
SIEMENS AG ORD 4,04 %
ASML HOLDING NV ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,63 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,13 %
PROSUS NV ORD 3,09 %
NESTE OYJ ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,28 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 12,12 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 7,60 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -0,50 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 3,80 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,40 % 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,64