BNP Paribas Euro Bond Classic Cap

LU0075938133
190,67 EUR 28/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 99,720 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,66 %
Liquidez 4,09 %
Países Peso
Francia 28,73 %
Alemania 9,83 %
Italia 9,64 %
España 7,91 %
Holanda 6,15 %
Austria 5,09 %
Bélgica 3,19 %
Estados Unidos 2,43 %
Canadá 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,71 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 6,89 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 2,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 1,73 %
ING GROEP NV 3% 11-APR-2028 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 1,47 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,34 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 1,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,24 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % 1,48 %
Rendimiento a 6 meses 0,93 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año -10,59 % -6,88 %
Rendimiento anual a 3 años -5,18 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -3,03 % -1,94 %
Rendimiento anual a 10 años -0,19 % 0,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,62 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -