BNP Paribas Euro Bond Classic Cap

LU0075938133
187,61 EUR 25/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0075938133
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 96,890 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,66 %
Liquidez 2,98 %
Países Peso
Francia 26,97 %
Italia 12,16 %
Alemania 10,68 %
España 9,60 %
Austria 5,74 %
Holanda 4,14 %
Bélgica 3,75 %
Canadá 2,92 %
Irlanda 2,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-MAY-2033 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 1,62 %
IRELAND (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2035 1,54 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2030 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 1,34 %
KFW 1.125% 09-MAY-2033 1,34 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,34 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,18 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses -2,42 % -1,72 %
Rendimiento a 1 año -1,46 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años -6,75 % -4,38 %
Rendimiento anual a 5 años -3,03 % -1,76 %
Rendimiento anual a 10 años -0,43 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,68 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -