BNP Paribas China Equity Privilege EUR Cap

LU1920352363
99,78 EUR 20/01/2023
Acciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1920352363
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2020
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/12/2022) 14,170 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 0,55 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,28 %
Bienes de consumo 23,82 %
Financiero y asegurador 12,07 %
Farmacéutico 10,68 %
Industrial y servicios 7,05 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Servicios públicos 1,88 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
China 87,87 %
Hong Kong 6,70 %
Islas Caimanes 1,18 %
Reino Unido 0,13 %
Francia 0,08 %
Alemania 0,05 %
Finlandia 0,04 %
Australia 0,03 %
Holanda 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,04 %
CNY - Yuan chino 30,15 %
USD - Dólar americano 5,99 %
Pincipales posiciones Peso
MEITUAN ORD 7,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
JD.COM INC ORD 5,28 %
NETEASE INC ORD 4,91 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,16 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,11 %
AIA GROUP LTD ORD 3,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,15 %
LI NING CO LTD ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (20/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,28 % 13,26 %
Rendimiento a 3 meses 32,56 % 37,38 %
Rendimiento a 6 meses -3,08 % 1,07 %
Rendimiento a 1 año -12,67 % -3,19 %
Rendimiento anual a 3 años - -1,66 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 22,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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