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BGF World Healthscience E2 EUR (LU0171309270)

54,20 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

4,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

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BGF World Healthscience E2 USD (LU0122380701)

62,92 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

4,63 % Rendimiento anual a 5 años

2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Healthscience Fund A2 USD (LU0122379950)

71,04 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

5,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Healthscience Fund D2 USD (LU0329593007)

81,36 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

5,95 % Rendimiento anual a 5 años

1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Healtscience A2 EUR (LU0171307068)

61,20 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Farma Global Categoría

5,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Mining A2 EUR (LU0172157280)

71,47 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Materias primas Categoría

13,27 % Rendimiento anual a 5 años

2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Mining Fund E (LU0090845842)

72,84 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Materias primas Categoría

12,69 % Rendimiento anual a 5 años

2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Technology A2 EUR (LU0171310443)

98,88 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,10 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Technology A2 USD (LU0056508442)

114,77 USD Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,08 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Equities Dividend B USD Hedged Cap (LU0751781666)

257,61 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Globales Categoría

7,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL European Family Businesses BM EUR Acc (LU1484145484)

148,19 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Europeas Categoría

3,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Global 30 B Cap (LU0048292394)

117,32 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

3,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Global 50 BM EUR Acc (LU1484140253)

128,41 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,07 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Global 75 B Cap (LU0048293368)

125,75 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,77 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BL Global Flexible EUR B Cap (LU0211340665)

227,19 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)

180,47 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Globales Categoría

12,05 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)

108,94 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,70 % Rendimiento anual a 5 años

0,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)

108,80 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,65 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)

229,45 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Agua Categoría

8,84 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)

376,91 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Sector Agua Categoría

10,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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