BGF World Agriculture A2 USD

LU0385154629
13,51 USD 07/07/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0385154629
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2020) 22,330 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Liquidez 1,50 %
Obligaciones 1,43 %
Sectores Peso
Alimentación 9,62 %
Industrial y servicios 3,74 %
Países Peso
Estados Unidos 45,69 %
Alemania 7,56 %
Suiza 6,26 %
Reino Unido 6,20 %
Irlanda 5,88 %
Holanda 5,47 %
Noruega 3,75 %
India 3,44 %
Canadá 3,41 %
México 3,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,46 %
EUR - Euro 19,24 %
CAD - Dólar canadiense 6,43 %
CHF - Franco suizo 6,26 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
NOK - Corona noruega 3,75 %
INR - Rupia india 3,44 %
MXN - Peso mexicano 3,12 %
ISK - Corona islandesa 2,44 %
BRL - Real brasileño 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
FMC Corporation 4,48 %
Nestle 4,37 %
Tractor Supply 4,35 %
Graphic Packaging Holding Co 4,18 %
Grocery Outlet Holding Corp 4,10 %
Symrise 3,81 %
Kerry Group 3,59 %
UPL Ltd 3,44 %
Costco Wholesale Corporation 3,44 %
Jamieson Wellness Inc 3,32 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % -2,65 %
Rendimiento a 3 meses 14,17 % 15,73 %
Rendimiento a 6 meses -1,57 % -6,65 %
Rendimiento a 1 año 1,15 % -2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,22 % 5,53 %
Rendimiento anual a 5 años -0,03 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 5,81 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,03