BGF World Agriculture A2 USD

LU0385154629
14,12 USD 28/10/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0385154629
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2020) 25,800 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,21 %
Obligaciones 2,37 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 62,30 %
Siderúrgico y minero 23,89 %
Tecnológico 4,78 %
Industrial y servicios 4,28 %
Farmacéutico 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 39,87 %
Canadá 11,39 %
Alemania 7,83 %
Irlanda 6,34 %
Reino Unido 5,95 %
Suiza 5,14 %
Holanda 4,29 %
Noruega 3,50 %
Francia 3,18 %
India 2,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,66 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dólar canadiense 11,16 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
CHF - Franco suizo 5,14 %
NOK - Corona noruega 3,48 %
INR - Rupia india 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,70 %
ISK - Corona islandesa 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
FMC ORD 4,24 %
NESTLE N ORD 4,14 %
DSM KON ORD 4,05 %
TRACTOR SUPPLY ORD 3,97 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 3,93 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 3,85 %
KERRY GROUP ORD 3,82 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,79 %
JAMIESON WELLNESS ORD 3,68 %
SYMRISE ORD 3,60 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,63 % -1,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 0,15 %
Rendimiento a 6 meses 7,92 % 4,79 %
Rendimiento a 1 año 2,52 % -0,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,97 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 6,39 %
Rendimiento anual a 10 años 3,56 % 7,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,46 %
Volatilidad del índice de referencia 14,63 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,89