BGF World Agriculture A2 USD

LU0385154629
17,12 USD 14/10/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0385154629
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2021) 39,070 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,42 %
Liquidez 0,54 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 7,36 %
Países Peso
Estados Unidos 41,23 %
Canadá 10,78 %
Reino Unido 10,42 %
Holanda 8,88 %
Alemania 8,00 %
Hong Kong 4,78 %
Noruega 4,08 %
Suiza 3,99 %
Irlanda 3,85 %
Francia 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,97 %
EUR - Euro 21,92 %
GBP - Libra esterlina 10,64 %
CAD - Dólar canadiense 8,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,78 %
NOK - Corona noruega 4,08 %
CHF - Franco suizo 3,99 %
ISK - Corona islandesa 2,66 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tractor Supply 4,39 %
Koninklijke Dsm Nv 4,27 %
FMC Corporation 4,21 %
Nestle 3,99 %
Costco Wholesale Corporation 3,96 %
Kerry Group 3,85 %
Symrise 3,64 %
Jamieson Wellness Inc 3,47 %
SalMar ASA 3,45 %
Bellring Brands Inc 3,42 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,73 % 4,16 %
Rendimiento a 3 meses -5,11 % 10,80 %
Rendimiento a 6 meses -3,08 % 18,10 %
Rendimiento a 1 año 15,50 % 56,96 %
Rendimiento anual a 3 años 8,94 % 19,21 %
Rendimiento anual a 5 años 7,11 % 14,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,45 % 12,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,54