BGF World Agriculture A2 USD

LU0385154629
18,15 USD 22/07/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0385154629
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2021) 36,740 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,85 %
Obligaciones 0,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 50,40 %
Siderúrgico y minero 25,09 %
Industrial y servicios 8,74 %
Tecnológico 5,21 %
Financiero y asegurador 3,48 %
Países Peso
Estados Unidos 38,59 %
Canadá 12,01 %
Reino Unido 7,39 %
Alemania 6,87 %
Holanda 6,11 %
Irlanda 5,80 %
Francia 3,97 %
Noruega 3,71 %
Hong Kong 3,07 %
Suiza 2,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,20 %
EUR - Euro 23,11 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
CAD - Dólar canadiense 7,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,50 %
NOK - Corona noruega 3,69 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
ISK - Corona islandesa 2,64 %
JPY - Yen japones 0,18 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE & CO ORD 4,49 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,06 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,84 %
JAMIESON WELLNESS INC ORD 3,48 %
Symrise AG ORD 3,47 %
BELLRING BRANDS INC ORD 3,29 %
BUNGE LTD ORD 3,23 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 3,08 %
NUTRIEN LTD ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,84 % 4,94 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 5,15 %
Rendimiento a 6 meses 8,80 % 25,72 %
Rendimiento a 1 año 29,86 % 47,73 %
Rendimiento anual a 3 años 11,90 % 16,40 %
Rendimiento anual a 5 años 7,66 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 5,58 % 10,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 15,00 %
Beta 0,66
Tracking Error 3,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,81