BGF World Agriculture A2 USD

LU0385154629
13,85 USD 05/07/2022
Acciones Sector Agrícola Categoría
4,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0385154629
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2022) 34,600 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,94 %
Liquidez 7,48 %
Obligaciones 0,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 56,24 %
Siderúrgico y minero 14,56 %
Industrial y servicios 10,85 %
Financiero y asegurador 3,57 %
Farmacéutico 3,43 %
Países Peso
Estados Unidos 47,25 %
Canadá 11,28 %
Suiza 7,68 %
Alemania 6,64 %
Noruega 4,72 %
Holanda 4,49 %
Irlanda 4,32 %
Francia 3,77 %
Hong Kong 3,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,73 %
EUR - Euro 18,48 %
CAD - Dólar canadiense 11,16 %
CHF - Franco suizo 7,61 %
NOK - Corona noruega 4,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
ISK - Corona islandesa 0,89 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,18 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,80 %
FMC CORP ORD 4,52 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,46 %
GROCERY OUTLET HOLDING CORP ORD 4,25 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,24 %
DEERE & CO ORD 4,23 %
SALMAR ASA ORD 4,19 %
Symrise AG ORD 3,96 %
NESTLE SA ORD 3,82 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,61 % -6,69 %
Rendimiento a 3 meses -11,48 % -6,81 %
Rendimiento a 6 meses -10,97 % 11,94 %
Rendimiento a 1 año -14,18 % 24,24 %
Rendimiento anual a 3 años 4,54 % 21,85 %
Rendimiento anual a 5 años 4,05 % 16,71 %
Rendimiento anual a 10 años 3,85 % 10,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,83 %
Volatilidad del índice de referencia 16,77 %
Beta 0,63
Tracking Error 3,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,99