BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
39,36 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
12,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Obligaciones 0,21 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 66,51 %
Industrial y servicios 31,03 %
Países Peso
Reino Unido 29,66 %
Estados Unidos 24,51 %
Canadá 23,37 %
Australia 11,27 %
Sudáfrica 4,64 %
Brasil 1,82 %
Holanda 1,74 %
Bélgica 0,45 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 28,80 %
USD - Dólar americano 26,46 %
GBP - Libra esterlina 25,49 %
AUD - Dólar australiano 10,88 %
ZAR - Rand sudafricano 4,90 %
BRL - Real brasileño 1,70 %
EUR - Euro 1,64 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 8,87 %
Bhp Group Plc 8,66 %
Rio Tinto 8,02 %
Vale 6,13 %
Anglo American 5,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,96 %
Barrick Gold 4,92 %
FRANCO NEVADA CORP 4,32 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,09 %
Northern Star Resources Ltd 2,56 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,15 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses 15,63 % 12,15 %
Rendimiento a 6 meses 52,68 % 47,18 %
Rendimiento a 1 año 16,85 % 11,57 %
Rendimiento anual a 3 años 7,78 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años 12,70 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años -2,77 % 0,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,55 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,34