BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
55,69 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Materias primas Categoría
11,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 3,83 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 60,70 %
Industrial y servicios 33,01 %
Países Peso
Estados Unidos 27,47 %
Canadá 26,56 %
Australia 19,27 %
Reino Unido 15,05 %
Holanda 3,22 %
Noruega 2,31 %
Sudáfrica 0,78 %
Suecia 0,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,13 %
CAD - Dólar canadiense 25,01 %
AUD - Dólar australiano 19,69 %
GBP - Libra esterlina 13,84 %
EUR - Euro 3,71 %
NOK - Corona noruega 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,61 %
RUB - Rublo ruso 0,34 %
BRL - Real brasileño 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 8,46 %
Glencore Plc 7,96 %
Vale 6,38 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,26 %
Rio Tinto 4,10 %
First Quantum Minerals 4,09 %
Newmont Corporation 4,01 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,83 %
Teck Resources 3,63 %
IVANHOE MINES LTD 3,59 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % 4,82 %
Rendimiento a 3 meses -3,23 % 1,87 %
Rendimiento a 6 meses -3,00 % 3,10 %
Rendimiento a 1 año 3,55 % 10,93 %
Rendimiento anual a 3 años 13,22 % 16,72 %
Rendimiento anual a 5 años 11,59 % 11,30 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 8,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,00 %
Volatilidad del índice de referencia 22,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,78