BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
47,00 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
23,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 0,60 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 94,51 %
Financiero y asegurador 2,24 %
Servicios públicos 1,98 %
Países Peso
Canadá 24,61 %
Reino Unido 23,04 %
Australia 13,05 %
Estados Unidos 12,35 %
Brasil 9,59 %
Sudáfrica 6,68 %
Luxemburgo 2,46 %
Suiza 1,88 %
Rusia 1,72 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 26,56 %
USD - Dólar americano 24,95 %
CAD - Dólar canadiense 23,33 %
AUD - Dólar australiano 13,26 %
ZAR - Rand sudafricano 6,68 %
EUR - Euro 2,53 %
BRL - Real brasileño 2,24 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP ORD SHS 8,19 %
Rio Tinto ORD 7,77 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,35 %
FREEPORT MCMORAN ORD 6,57 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,64 %
NEWMONT ORD 4,41 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,71 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,31 %
BARRICK GOLD ORD 3,06 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,02 % 6,12 %
Rendimiento a 3 meses 20,82 % 23,83 %
Rendimiento a 6 meses 26,24 % 27,56 %
Rendimiento a 1 año 26,95 % 20,69 %
Rendimiento anual a 3 años 9,88 % 7,31 %
Rendimiento anual a 5 años 23,59 % 20,27 %
Rendimiento anual a 10 años -3,09 % 1,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,61 %
Volatilidad del índice de referencia 21,00 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 16,22