BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
52,69 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
14,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,99 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 57,82 %
Industrial y servicios 38,53 %
Países Peso
Reino Unido 27,66 %
Estados Unidos 27,08 %
Canadá 19,13 %
Australia 11,11 %
Sudáfrica 5,27 %
Holanda 4,98 %
Brasil 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,14 %
GBP - Libra esterlina 27,57 %
CAD - Dólar canadiense 18,89 %
AUD - Dólar australiano 10,83 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
EUR - Euro 4,99 %
BRL - Real brasileño 1,56 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 8,08 %
Anglo American 7,48 %
Glencore Plc 7,09 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,46 %
Arcelormittal 4,98 %
Bhp Group Plc 4,83 %
Rio Tinto 4,71 %
Newmont Corporation 3,98 %
First Quantum Minerals 3,28 %
STEEL DYNAMICS INC 3,16 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,19 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses -3,14 % -3,17 %
Rendimiento a 6 meses 1,76 % 1,47 %
Rendimiento a 1 año 35,80 % 36,87 %
Rendimiento anual a 3 años 18,36 % 16,05 %
Rendimiento anual a 5 años 14,68 % 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,00 % 5,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,57 %
Volatilidad del índice de referencia 19,58 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,77