BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
38,31 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
11,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Obligaciones 0,53 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 97,24 %
Financiero y asegurador 1,80 %
Servicios públicos 0,11 %
Países Peso
Canadá 30,26 %
Reino Unido 22,50 %
Estados Unidos 14,99 %
Australia 10,55 %
Brasil 7,66 %
Sudáfrica 5,17 %
Rusia 2,35 %
Luxemburgo 1,87 %
Chipre 1,67 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 28,93 %
USD - Dólar americano 26,92 %
GBP - Libra esterlina 24,79 %
AUD - Dólar australiano 10,26 %
ZAR - Rand sudafricano 5,17 %
EUR - Euro 1,84 %
BRL - Real brasileño 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT ORD 8,55 %
BHP GROUP ORD SHS 8,13 %
Rio Tinto ORD 7,86 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,86 %
FREEPORT MCMORAN ORD 5,20 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,12 %
BARRICK GOLD ORD 4,92 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,70 %
FRANCO NEVADA ORD 3,96 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,40 % -1,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 27,02 % 24,29 %
Rendimiento a 1 año 18,73 % 12,60 %
Rendimiento anual a 3 años 5,53 % 2,66 %
Rendimiento anual a 5 años 11,62 % 10,49 %
Rendimiento anual a 10 años -3,40 % 0,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,04 %
Volatilidad del índice de referencia 21,04 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,95