BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
52,33 EUR 04/07/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
12,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,15 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,98 %
Servicios públicos 0,96 %
Industrial y servicios 0,47 %
Países Peso
Canadá 22,70 %
Australia 16,98 %
Reino Unido 14,85 %
Estados Unidos 13,68 %
Suiza 9,92 %
Brasil 8,53 %
Luxemburgo 2,43 %
Sudáfrica 2,39 %
Chile 2,35 %
Noruega 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,62 %
GBP - Libra esterlina 24,51 %
CAD - Dólar canadiense 20,31 %
AUD - Dólar australiano 16,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
EUR - Euro 2,15 %
NOK - Corona noruega 1,85 %
BRL - Real brasileño 1,05 %
SEK - Corona sueca 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GLENCORE PLC ORD 9,90 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 8,64 %
BHP GROUP LTD ORD 7,92 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,48 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,16 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,99 %
RIO TINTO PLC ORD 3,92 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,77 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,29 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -20,16 % -15,89 %
Rendimiento a 3 meses -26,60 % -23,30 %
Rendimiento a 6 meses -6,92 % -5,95 %
Rendimiento a 1 año -1,64 % -2,94 %
Rendimiento anual a 3 años 14,50 % 13,91 %
Rendimiento anual a 5 años 12,93 % 10,42 %
Rendimiento anual a 10 años 1,44 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,02 %
Volatilidad del índice de referencia 21,61 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,35