BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
57,50 EUR 23/03/2023
Acciones Sector Materias primas Categoría
12,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,34 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,43 %
Servicios públicos 1,00 %
Industrial y servicios 0,55 %
Países Peso
Canadá 25,94 %
Australia 20,24 %
Estados Unidos 14,91 %
Reino Unido 9,39 %
Brasil 8,44 %
Suiza 7,64 %
Luxemburgo 3,28 %
Noruega 2,86 %
Sudáfrica 1,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,93 %
AUD - Dólar australiano 21,13 %
CAD - Dólar canadiense 19,20 %
GBP - Libra esterlina 16,41 %
EUR - Euro 3,79 %
NOK - Corona noruega 2,84 %
ZAR - Rand sudafricano 1,18 %
BRL - Real brasileño 0,83 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,80 %
GLENCORE PLC ORD 7,64 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,62 %
TECK RESOURCES LTD ORD 5,17 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,86 %
RIO TINTO PLC ORD 4,10 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,47 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,33 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,27 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,58 % -5,45 %
Rendimiento a 3 meses -3,67 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses 11,09 % 9,90 %
Rendimiento a 1 año -16,99 % -12,23 %
Rendimiento anual a 3 años 35,68 % 33,76 %
Rendimiento anual a 5 años 12,43 % 10,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 7,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,47 %
Volatilidad del índice de referencia 22,63 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 11,25