BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
59,55 EUR 13/01/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
13,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 1,19 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 60,80 %
Industrial y servicios 37,04 %
Países Peso
Reino Unido 28,59 %
Estados Unidos 24,23 %
Canadá 20,28 %
Australia 11,48 %
Sudáfrica 4,73 %
Holanda 4,43 %
Noruega 1,58 %
Brasil 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,19 %
GBP - Libra esterlina 27,45 %
CAD - Dólar canadiense 19,74 %
AUD - Dólar australiano 11,18 %
ZAR - Rand sudafricano 4,78 %
EUR - Euro 4,40 %
NOK - Corona noruega 1,58 %
BRL - Real brasileño 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Glencore Plc 8,56 %
Anglo American 7,50 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,28 %
Vale 6,05 %
Bhp Group Plc 4,56 %
Arcelormittal 4,43 %
Rio Tinto 4,00 %
Newmont Corporation 3,87 %
IVANHOE MINES LTD 3,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,05 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,44 % 8,87 %
Rendimiento a 3 meses 16,76 % 11,38 %
Rendimiento a 6 meses 10,48 % 5,91 %
Rendimiento a 1 año 24,56 % 20,32 %
Rendimiento anual a 3 años 24,63 % 21,05 %
Rendimiento anual a 5 años 13,36 % 11,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,34 % 5,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,76 %
Volatilidad del índice de referencia 19,64 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 12,24