BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
33,81 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
2,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,36 %
Liquidez 1,21 %
Obligaciones 0,63 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 64,03 %
Industrial y servicios 32,35 %
Países Peso
Reino Unido 32,74 %
Canadá 23,83 %
Estados Unidos 21,75 %
Australia 10,41 %
Sudáfrica 3,33 %
Brasil 1,72 %
Bélgica 1,53 %
Suecia 0,92 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 27,71 %
USD - Dólar americano 26,48 %
GBP - Libra esterlina 25,74 %
AUD - Dólar australiano 10,43 %
ZAR - Rand sudafricano 3,25 %
BRL - Real brasileño 1,76 %
EUR - Euro 1,48 %
SEK - Corona sueca 0,95 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bhp Group Plc 8,75 %
Newmont Corporation 8,57 %
Rio Tinto 7,84 %
Barrick Gold 5,43 %
Vale 5,08 %
Anglo American 4,96 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,92 %
FRANCO NEVADA CORP 4,45 %
GMK Norilskiy Nikel PAO 3,58 %
Northern Star Resources Ltd 3,24 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,64 % 10,43 %
Rendimiento a 3 meses 5,82 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,51 % -3,18 %
Rendimiento a 1 año 6,44 % 3,00 %
Rendimiento anual a 3 años 6,15 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,47 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años -3,57 % -0,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,12 %
Volatilidad del índice de referencia 23,64 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,67