BGF World Mining A2 EUR

LU0172157280
54,21 EUR 26/07/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
14,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0172157280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 55,63 %
Industrial y servicios 40,07 %
Países Peso
Estados Unidos 27,16 %
Reino Unido 26,79 %
Canadá 19,26 %
Australia 11,11 %
Sudáfrica 6,15 %
Holanda 4,31 %
Brasil 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,92 %
GBP - Libra esterlina 25,82 %
CAD - Dólar canadiense 19,07 %
AUD - Dólar australiano 10,82 %
ZAR - Rand sudafricano 6,15 %
EUR - Euro 4,37 %
BRL - Real brasileño 2,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 9,55 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,13 %
Rio Tinto 6,77 %
Anglo American 6,39 %
Glencore Plc 5,87 %
Bhp Group Plc 4,60 %
Arcelormittal 4,31 %
First Quantum Minerals 4,16 %
Newmont Corporation 4,11 %
BHP Group Ltd 2,79 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 2,61 %
Rendimiento a 3 meses 0,71 % 1,80 %
Rendimiento a 6 meses 17,11 % 17,33 %
Rendimiento a 1 año 44,25 % 46,36 %
Rendimiento anual a 3 años 17,66 % 15,04 %
Rendimiento anual a 5 años 14,55 % 13,43 %
Rendimiento anual a 10 años -0,81 % 3,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,65 %
Volatilidad del índice de referencia 19,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 14,07