BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
49,75 USD 22/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 31,660 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,41 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,29 %
Bienes de consumo 24,10 %
Financiero y asegurador 12,59 %
Industrial y servicios 11,31 %
Farmacéutico 11,09 %
Servicios públicos 3,61 %
Telecomunicaciones 1,45 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 87,34 %
Reino Unido 5,14 %
Francia 2,10 %
Holanda 1,04 %
China 1,03 %
Dinamarca 0,86 %
Luxemburgo 0,06 %
Singapur 0,06 %
Alemania 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
ALPHABET INC ORD 5,81 %
AMAZON.COM INC ORD 5,20 %
APPLE INC ORD 3,80 %
VISA INC ORD 3,19 %
FACEBOOK INC ORD 3,15 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,63 %
COMCAST CORP ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,43 % 3,47 %
Rendimiento a 3 meses 4,49 % 7,52 %
Rendimiento a 6 meses 15,84 % 16,00 %
Rendimiento a 1 año 34,55 % 33,99 %
Rendimiento anual a 3 años 13,96 % 18,07 %
Rendimiento anual a 5 años 14,12 % 15,10 %
Rendimiento anual a 10 años 13,77 % 16,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,56