BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
46,81 USD 30/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 37,930 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,93 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,12 %
Bienes de consumo 23,41 %
Farmacéutico 14,79 %
Financiero y asegurador 13,33 %
Industrial y servicios 13,01 %
Servicios públicos 3,92 %
Telecomunicaciones 2,85 %
Siderúrgico y minero 2,72 %
Países Peso
Estados Unidos 91,21 %
Reino Unido 2,69 %
Francia 2,33 %
Dinamarca 1,86 %
Irlanda 1,56 %
Australia 0,04 %
Finlandia 0,02 %
Canadá 0,02 %
Suecia 0,02 %
Holanda 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,19 %
APPLE INC ORD 3,72 %
COMCAST CORP ORD 2,85 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,58 %
CORTEVA INC ORD 2,44 %
META PLATFORMS INC ORD 2,31 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,27 %
VISA INC ORD 2,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,55 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 3,29 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 0,60 % 1,58 %
Rendimiento a 1 año -7,30 % -9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 18,82 % 17,18 %
Rendimiento anual a 5 años 11,41 % 12,76 %
Rendimiento anual a 10 años 11,64 % 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,57 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,58