BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
51,12 USD 20/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 31,520 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Liquidez 2,53 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,42 %
Bienes de consumo 22,84 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Farmacéutico 11,68 %
Industrial y servicios 11,25 %
Servicios públicos 3,64 %
Siderúrgico y minero 2,22 %
Telecomunicaciones 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 88,15 %
Reino Unido 4,23 %
Francia 2,12 %
Holanda 0,99 %
Dinamarca 0,97 %
Canadá 0,17 %
Alemania 0,16 %
Hong Kong 0,10 %
Australia 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 3,89 %
FACEBOOK INC ORD 3,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,89 %
VISA INC ORD 2,69 %
COMCAST CORP ORD 2,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,54 %
CORTEVA INC ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,85 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 5,55 % 6,37 %
Rendimiento a 6 meses 9,21 % 13,98 %
Rendimiento a 1 año 33,42 % 35,70 %
Rendimiento anual a 3 años 15,22 % 20,00 %
Rendimiento anual a 5 años 14,78 % 16,59 %
Rendimiento anual a 10 años 15,42 % 17,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,86 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,35