BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
49,70 USD 21/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 40,190 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 1,46 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,49 %
Bienes de consumo 19,87 %
Farmacéutico 15,27 %
Financiero y asegurador 13,58 %
Telecomunicaciones 12,42 %
Industrial y servicios 11,55 %
Servicios públicos 4,39 %
Países Peso
Estados Unidos 89,63 %
Reino Unido 3,89 %
Francia 2,05 %
Dinamarca 1,65 %
Japón 1,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 7,43 %
Alphabet Inc 4,81 %
Amazon.com 4,81 %
Apple 4,44 %
Comcast 3,11 %
Meta Platforms Inc 2,72 %
Berkshire Hathaway 2,67 %
Applied Materials 2,43 %
Fortive Corp 2,12 %
Corteva Inc 2,12 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 9,38 % 10,08 %
Rendimiento a 1 año 3,61 % 6,86 %
Rendimiento anual a 3 años 14,61 % 13,68 %
Rendimiento anual a 5 años 9,45 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años 12,04 % 13,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,46