BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
46,66 USD 17/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
12,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 37,000 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,36 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,97 %
Bienes de consumo 16,67 %
Industrial y servicios 14,33 %
Farmacéutico 12,48 %
Telecomunicaciones 12,35 %
Financiero y asegurador 11,39 %
Servicios públicos 5,10 %
Países Peso
Estados Unidos 93,19 %
Francia 1,92 %
Dinamarca 1,20 %
Reino Unido 1,17 %
Australia 0,07 %
Alemania 0,05 %
Canadá 0,04 %
Luxemburgo 0,03 %
Noruega 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,44 %
Alphabet Inc 5,70 %
Amazon.com 5,26 %
Apple 4,61 %
Corteva Inc 3,03 %
Unitedhealth Group 2,99 %
Eqt Corp 2,84 %
Berkshire Hathaway 2,77 %
Visa 2,58 %
CONOCOPHILLIPS 2,26 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,02 % -5,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % -0,34 %
Rendimiento a 6 meses -3,82 % -9,09 %
Rendimiento a 1 año 10,04 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 15,03 % 15,52 %
Rendimiento anual a 5 años 12,29 % 13,93 %
Rendimiento anual a 10 años 13,63 % 15,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,98