BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
33,45 USD 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 25,120 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,72 %
Bienes de consumo 25,49 %
Farmacéutico 14,61 %
Industrial y servicios 9,02 %
Financiero y asegurador 8,63 %
Servicios públicos 4,71 %
Telecomunicaciones 2,12 %
Países Peso
Estados Unidos 87,19 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 2,42 %
Francia 1,72 %
China 1,55 %
Dinamarca 1,33 %
Japón 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,19 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,47 %
Apple ORD 5,88 %
Amazon Com ORD 4,04 %
FACEBOOK CL A ORD 3,74 %
Visa Cl A ORD 2,93 %
Unitedhealth Grp Ord 2,69 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
ALPHABET CL A ORD 2,66 %
COMCAST CL A ORD 2,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,42 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses -5,36 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses -5,62 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 6,01 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 6,80 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 6,25 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 10,28 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,95 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,67