BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
44,16 USD 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 26,410 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Obligaciones 0,77 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,33 %
Bienes de consumo 19,97 %
Telecomunicaciones 13,37 %
Industrial y servicios 12,46 %
Financiero y asegurador 11,27 %
Farmacéutico 10,76 %
Servicios públicos 2,73 %
Países Peso
Estados Unidos 86,19 %
Reino Unido 5,75 %
Holanda 1,89 %
Francia 1,67 %
China 1,46 %
Dinamarca 0,86 %
Alemania 0,05 %
Canadá 0,05 %
Australia 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,15 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 6,16 %
Microsoft 5,69 %
Alphabet Inc 5,05 %
Amazon.com 3,85 %
Facebook Inc 3,04 %
Visa 2,71 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Berkshire Hathaway 2,52 %
Comcast 2,46 %
Corteva Inc 2,35 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,48 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 8,42 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 18,41 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 9,51 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 9,93 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 12,71 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 12,08 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,32 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,69