BGF World Gold Fund (USD) E

LU0090841262
38,42 USD 19/04/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/03/2021) 220,270 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 1,59 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,92 %
Países Peso
Canadá 41,93 %
Estados Unidos 26,58 %
Australia 10,63 %
Reino Unido 10,31 %
Sudáfrica 8,90 %
Rusia 0,83 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 50,69 %
USD - Dólar americano 23,18 %
AUD - Dólar australiano 10,01 %
ZAR - Rand sudafricano 9,38 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
RUB - Rublo ruso 0,88 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 10,15 %
Barrick Gold 6,73 %
Northern Star Resources Ltd 6,28 %
Endeavour Mining Corp 5,19 %
Kinross Gold 5,11 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,50 %
Gold Fields 4,20 %
Centerra Gold INC 3,77 %
Invesco Physical Markets PLC 3,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,54 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,95 % 5,27 %
Rendimiento a 3 meses 3,52 % 2,36 %
Rendimiento a 6 meses -11,53 % -11,16 %
Rendimiento a 1 año 11,85 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 15,17 % 19,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,31 % 9,66 %
Rendimiento anual a 10 años -2,85 % -1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,45 %
Volatilidad del índice de referencia 30,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 6,31