BGF World Gold Fund (USD) E

LU0090841262
41,57 USD 20/10/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
14,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/09/2020) 276,240 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,66 %
Obligaciones 0,64 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,33 %
Países Peso
Canadá 51,77 %
Australia 14,53 %
Estados Unidos 9,53 %
Sudáfrica 8,68 %
Reino Unido 3,69 %
Rusia 3,61 %
Chipre 2,88 %
Holanda 0,07 %
Francia 0,07 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,21 %
USD - Dólar americano 19,59 %
AUD - Dólar australiano 13,48 %
ZAR - Rand sudafricano 5,92 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
RUB - Rublo ruso 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
BARRICK GOLD ORD 9,55 %
NEWMONT ORD 9,32 %
KINROSS GOLD ORD 5,44 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,20 %
Newcrest Mining ORD 4,06 %
B2GOLD ORD 4,04 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,84 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,64 %
AGNICO EAGLE ORD 3,59 %
CENTERRA GOLD ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,40 % -3,85 %
Rendimiento a 3 meses -4,34 % -3,36 %
Rendimiento a 6 meses 22,08 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 38,33 % 44,06 %
Rendimiento anual a 3 años 14,25 % 21,31 %
Rendimiento anual a 5 años 14,05 % 20,74 %
Rendimiento anual a 10 años -1,57 % -0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,94 %
Volatilidad del índice de referencia 32,58 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 18,07