BGF World Gold Fund (USD) E

LU0090841262
34,78 USD 04/06/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
8,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (29/05/2020) 254,730 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,50 %
Industrial y servicios 0,32 %
Países Peso
Canadá 41,08 %
Estados Unidos 25,27 %
Australia 15,12 %
Reino Unido 10,78 %
Sudáfrica 5,30 %
Rusia 0,95 %
Bélgica 0,32 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 53,38 %
USD - Dólar americano 17,48 %
AUD - Dólar australiano 15,58 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
ZAR - Rand sudafricano 5,21 %
RUB - Rublo ruso 0,95 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Barrick Gold 9,38 %
Newmont Corporation 8,91 %
Northern Star Resources Ltd 4,93 %
Alamos Gold Inc 4,48 %
AngloGold Ashanti 4,23 %
B2Gold Corp 4,23 %
Kinross Gold 4,17 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,86 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,86 %
FRANCO NEVADA CORP 3,52 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,35 % -7,94 %
Rendimiento a 3 meses 13,26 % 11,24 %
Rendimiento a 6 meses 19,40 % 23,64 %
Rendimiento a 1 año 39,25 % 52,33 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 14,40 %
Rendimiento anual a 5 años 8,43 % 14,97 %
Rendimiento anual a 10 años -2,48 % -1,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,73 %
Volatilidad del índice de referencia 34,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 9,51