BGF World Gold Fund (USD) E

LU0090841262
24,93 USD 06/10/2022
Acciones Sector Minas de oro Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/09/2022) 186,880 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,90 %
Liquidez 1,63 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,30 %
Países Peso
Canadá 54,24 %
Estados Unidos 22,24 %
Australia 12,77 %
Sudáfrica 4,69 %
Reino Unido 4,36 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 60,83 %
USD - Dólar americano 16,63 %
AUD - Dólar australiano 12,77 %
ZAR - Rand sudafricano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Barrick Gold 7,47 %
Endeavour Mining PLC 7,42 %
Franco-Nevada 7,13 %
Newmont Corporation 6,47 %
Newcrest Mining 5,58 %
B2Gold Corp 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,71 %
Gold Fields 4,63 %
Northern Star Resources Ltd 4,45 %
SSR Mining Inc 4,25 %

Rendimiento EUR (06/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,05 % 8,97 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses -24,36 % -25,01 %
Rendimiento a 1 año -8,00 % 1,13 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % 3,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 6,95 %
Rendimiento anual a 10 años -4,82 % -2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 28,02 %
Volatilidad del índice de referencia 28,36 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,71