BGF World Gold Fund (USD) E

LU0090841262
38,12 USD 14/01/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
14,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/12/2020) 242,310 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,45 %
Liquidez 0,96 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,89 %
Países Peso
Canadá 43,00 %
Estados Unidos 24,42 %
Australia 14,38 %
Reino Unido 9,39 %
Sudáfrica 6,79 %
Rusia 0,91 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 51,77 %
USD - Dólar americano 19,63 %
AUD - Dólar australiano 14,48 %
ZAR - Rand sudafricano 6,79 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
RUB - Rublo ruso 0,91 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 9,51 %
Barrick Gold 8,37 %
Kinross Gold 5,26 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,94 %
Endeavour Mining Corp 4,21 %
Newcrest Mining 4,05 %
SSR Mining Inc 3,98 %
Gold Fields 3,67 %
Centerra Gold INC 3,59 %
Northern Star Resources Ltd 3,54 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,73 % 4,10 %
Rendimiento a 3 meses -14,29 % -14,38 %
Rendimiento a 6 meses -9,52 % -10,39 %
Rendimiento a 1 año 19,83 % 21,51 %
Rendimiento anual a 3 años 11,35 % 16,64 %
Rendimiento anual a 5 años 14,02 % 20,98 %
Rendimiento anual a 10 años -3,33 % -1,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,09 %
Volatilidad del índice de referencia 32,79 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 14,70