BGF World Energy E2 EUR

LU0171304552
13,50 EUR 27/10/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171304552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 2,18 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 34,03 %
Distribución 10,76 %
Países Peso
Estados Unidos 49,83 %
Canadá 17,62 %
Reino Unido 13,05 %
Francia 9,52 %
Noruega 5,33 %
Australia 2,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,33 %
CAD - Dólar canadiense 17,54 %
GBP - Libra esterlina 11,88 %
EUR - Euro 9,28 %
NOK - Corona noruega 5,55 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TotalEnergies SE 9,52 %
Royal Dutch Shell 8,91 %
CHEVRON 8,29 %
CONOCOPHILLIPS 6,18 %
Canadian Natural Resources 4,84 %
Pioneer Natural Resources Company 4,61 %
Marathon Petroleum Corp 4,44 %
Exxon Mobil 4,23 %
Suncor Energy 4,08 %
Equinor Asa 3,74 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,39 % 8,35 %
Rendimiento a 3 meses 26,52 % 17,57 %
Rendimiento a 6 meses 31,07 % 21,58 %
Rendimiento a 1 año 98,24 % 51,18 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % -0,25 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % 1,84 %
Rendimiento anual a 10 años -2,07 % 2,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,92 %
Volatilidad del índice de referencia 24,89 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -