BGF World Energy E2 EUR

LU0171304552
19,17 EUR 13/05/2022
Acciones Sector Energía Global Categoría
5,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171304552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 36,65 %
Distribución 12,65 %
Países Peso
Estados Unidos 52,77 %
Canadá 20,42 %
Reino Unido 13,18 %
Francia 5,68 %
Noruega 3,03 %
Australia 2,50 %
Italia 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
CAD - Dólar canadiense 20,67 %
GBP - Libra esterlina 13,32 %
EUR - Euro 7,14 %
NOK - Corona noruega 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,07 %
Pincipales posiciones Peso
Shell PLC 9,52 %
CHEVRON 8,56 %
CONOCOPHILLIPS 6,50 %
TotalEnergies SE 5,68 %
Eog Resources 5,40 %
Exxon Mobil 4,84 %
Pioneer Natural Resources Company 4,80 %
Tc Energy Corp 4,75 %
Marathon Petroleum Corp 4,72 %
Suncor Energy 4,66 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,75 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses 20,87 % 19,67 %
Rendimiento a 6 meses 43,49 % 28,74 %
Rendimiento a 1 año 71,01 % 52,82 %
Rendimiento anual a 3 años 12,78 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 5,97 % 6,29 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,92 %
Volatilidad del índice de referencia 25,63 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 5,02