BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
29,62 EUR 25/05/2022
Acciones Sector Minas de oro Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,65 %
Liquidez 1,25 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,94 %
Países Peso
Canadá 52,86 %
Estados Unidos 26,05 %
Australia 10,99 %
Sudáfrica 5,50 %
Reino Unido 3,53 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 57,44 %
USD - Dólar americano 21,12 %
AUD - Dólar australiano 11,10 %
ZAR - Rand sudafricano 6,70 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
RUB - Rublo ruso 0,59 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 9,91 %
Barrick Gold 8,44 %
Endeavour Mining PLC 7,06 %
Newcrest Mining 5,90 %
Gold Fields 5,85 %
Northern Star Resources Ltd 4,96 %
Kinross Gold 4,85 %
SSR Mining Inc 4,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,75 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,06 % -7,43 %
Rendimiento a 3 meses -6,09 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -2,57 % 7,79 %
Rendimiento a 1 año -11,56 % -4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 13,72 % 20,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 9,50 %
Rendimiento anual a 10 años -1,72 % 0,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,14 %
Volatilidad del índice de referencia 27,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,67