BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
30,90 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
-1,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,96 %
Liquidez 2,35 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 95,51 %
Países Peso
Canadá 50,29 %
Estados Unidos 11,66 %
Australia 10,37 %
Sudáfrica 10,04 %
Reino Unido 6,97 %
Rusia 4,45 %
Chipre 3,52 %
Francia 0,14 %
Singapur 0,07 %
Luxemburgo 0,07 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,23 %
USD - Dólar americano 23,67 %
AUD - Dólar australiano 9,99 %
ZAR - Rand sudafricano 7,46 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
RUB - Rublo ruso 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 9,35 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,79 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,70 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,90 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,65 %
SSR MINING INC ORD 4,06 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,52 %
POLYUS PAO DR 3,51 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,53 % 4,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % 3,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % 4,19 %
Rendimiento a 1 año -20,09 % -19,00 %
Rendimiento anual a 3 años 14,76 % 20,73 %
Rendimiento anual a 5 años -1,03 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años -3,07 % -1,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,00 %
Volatilidad del índice de referencia 28,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -