BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
37,45 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
18,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,00 %
Obligaciones 1,42 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,39 %
Países Peso
Canadá 43,31 %
Estados Unidos 25,59 %
Australia 13,74 %
Reino Unido 8,85 %
Sudáfrica 5,94 %
Rusia 0,95 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 53,40 %
USD - Dólar americano 18,78 %
AUD - Dólar australiano 12,17 %
ZAR - Rand sudafricano 5,87 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
RUB - Rublo ruso 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 9,23 %
Barrick Gold 8,76 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,10 %
Kinross Gold 4,91 %
Gold Fields 4,53 %
Newcrest Mining 4,36 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,95 %
Alamos Gold Inc 3,95 %
AngloGold Ashanti 3,50 %
B2Gold Corp 3,50 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -1,82 %
Rendimiento a 3 meses 20,88 % 20,88 %
Rendimiento a 6 meses 63,97 % 59,13 %
Rendimiento a 1 año 40,55 % 46,93 %
Rendimiento anual a 3 años 15,43 % 22,54 %
Rendimiento anual a 5 años 18,56 % 25,49 %
Rendimiento anual a 10 años -1,37 % -0,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,03 %
Volatilidad del índice de referencia 32,35 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 19,37