BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
32,30 EUR 28/05/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
8,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 0,85 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 97,79 %
Países Peso
Canadá 46,40 %
Australia 17,25 %
Estados Unidos 11,48 %
Sudáfrica 10,05 %
Rusia 4,66 %
Reino Unido 3,40 %
Chipre 3,27 %
México 0,87 %
Bélgica 0,32 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 53,38 %
USD - Dólar americano 17,48 %
AUD - Dólar australiano 15,58 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
ZAR - Rand sudafricano 5,21 %
RUB - Rublo ruso 0,95 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
BARRICK GOLD ORD 9,38 %
NEWMONT ORD 8,91 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,93 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,48 %
B2GOLD ORD 4,23 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,23 %
KINROSS GOLD ORD 4,17 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,86 %
AGNICO EAGLE ORD 3,86 %
FRANCO NEVADA ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % -2,86 %
Rendimiento a 3 meses 26,32 % 26,54 %
Rendimiento a 6 meses 28,02 % 31,92 %
Rendimiento a 1 año 59,93 % 74,90 %
Rendimiento anual a 3 años 8,37 % 16,27 %
Rendimiento anual a 5 años 8,80 % 15,01 %
Rendimiento anual a 10 años -1,86 % -1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,04 %
Volatilidad del índice de referencia 34,21 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 9,06