BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
31,97 EUR 06/05/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 1,59 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,28 %
Países Peso
Canadá 49,51 %
Sudáfrica 13,43 %
Estados Unidos 11,16 %
Australia 10,33 %
Reino Unido 5,86 %
Rusia 3,93 %
Chipre 3,23 %
Francia 0,05 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 50,69 %
USD - Dólar americano 23,18 %
AUD - Dólar australiano 10,01 %
ZAR - Rand sudafricano 9,38 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
RUB - Rublo ruso 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 9,48 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,07 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,74 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 5,50 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,50 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,67 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,73 %
CENTERRA GOLD INC ORD 3,45 %
SSR MINING INC ORD 3,35 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,23 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,70 % 5,34 %
Rendimiento a 3 meses 5,20 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses -12,89 % -12,94 %
Rendimiento a 1 año -1,66 % -3,78 %
Rendimiento anual a 3 años 14,72 % 19,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años -2,35 % -0,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,78 %
Volatilidad del índice de referencia 28,87 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,35