BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
30,08 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 1,60 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,29 %
Países Peso
Canadá 48,38 %
Estados Unidos 23,66 %
Australia 9,76 %
Reino Unido 8,76 %
Sudáfrica 6,83 %
Rusia 0,90 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 54,21 %
USD - Dólar americano 21,94 %
AUD - Dólar australiano 9,83 %
ZAR - Rand sudafricano 6,85 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
RUB - Rublo ruso 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 8,52 %
Barrick Gold 7,86 %
Endeavour Mining PLC 7,37 %
Northern Star Resources Ltd 5,71 %
Kinross Gold 5,28 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,82 %
SSR Mining Inc 4,33 %
Franco-Nevada 3,93 %
Gold Fields 3,89 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,08 % 3,05 %
Rendimiento a 3 meses -2,53 % -5,30 %
Rendimiento a 6 meses -3,87 % -5,05 %
Rendimiento a 1 año -17,27 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años 15,79 % 20,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 7,69 %
Rendimiento anual a 10 años -3,20 % -2,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,37 %
Volatilidad del índice de referencia 27,39 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -