BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
28,84 EUR 24/02/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
5,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 0,40 %
Obligaciones 0,39 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,45 %
Países Peso
Canadá 50,45 %
Australia 13,98 %
Sudáfrica 11,18 %
Estados Unidos 9,65 %
Reino Unido 3,94 %
Rusia 3,56 %
Chipre 3,40 %
Francia 0,05 %
Finlandia 0,03 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 49,62 %
USD - Dólar americano 21,07 %
AUD - Dólar australiano 13,10 %
ZAR - Rand sudafricano 7,90 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
RUB - Rublo ruso 0,91 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT ORD 9,44 %
BARRICK GOLD ORD 7,22 %
KINROSS GOLD ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,80 %
CENTERRA GOLD ORD 3,86 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,84 %
SSR MINING ORD 3,74 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,71 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,45 % -6,38 %
Rendimiento a 3 meses -4,41 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -21,59 % -20,98 %
Rendimiento a 1 año -4,93 % -2,95 %
Rendimiento anual a 3 años 12,26 % 17,20 %
Rendimiento anual a 5 años 5,84 % 11,42 %
Rendimiento anual a 10 años -4,04 % -2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,42 %
Volatilidad del índice de referencia 32,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 13,85