BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
30,55 EUR 26/11/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
12,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,66 %
Obligaciones 0,51 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,43 %
Países Peso
Canadá 51,92 %
Australia 15,04 %
Estados Unidos 9,82 %
Sudáfrica 8,26 %
Reino Unido 3,80 %
Rusia 3,51 %
Chipre 3,11 %
Francia 0,07 %
Alemania 0,06 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,76 %
USD - Dólar americano 18,81 %
AUD - Dólar australiano 14,12 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
RUB - Rublo ruso 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT ORD 9,62 %
BARRICK GOLD ORD 9,19 %
KINROSS GOLD ORD 5,12 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,06 %
B2GOLD ORD 4,17 %
Newcrest Mining ORD 3,88 %
SSR MINING ORD 3,75 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,75 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,74 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,06 % -10,27 %
Rendimiento a 3 meses -15,91 % -17,03 %
Rendimiento a 6 meses -7,62 % -6,81 %
Rendimiento a 1 año 23,51 % 26,93 %
Rendimiento anual a 3 años 9,98 % 16,50 %
Rendimiento anual a 5 años 12,56 % 19,49 %
Rendimiento anual a 10 años -3,89 % -2,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,12 %
Volatilidad del índice de referencia 32,46 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 14,24