BGF World Gold Fund (EUR) E

LU0171306680
27,52 EUR 17/03/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
6,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,65 %
Liquidez 1,19 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 95,12 %
Países Peso
Canadá 57,28 %
Australia 13,59 %
Estados Unidos 10,88 %
Reino Unido 7,12 %
Sudáfrica 4,85 %
México 1,49 %
Chipre 0,72 %
Francia 0,14 %
Finlandia 0,04 %
Suecia 0,04 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 57,24 %
USD - Dólar americano 19,00 %
AUD - Dólar australiano 13,52 %
ZAR - Rand sudafricano 3,81 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,01 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,86 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,18 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,10 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,74 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,72 %
B2GOLD CORP ORD 4,66 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,47 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,30 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,76 % 6,12 %
Rendimiento a 3 meses 5,48 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses 18,06 % 20,43 %
Rendimiento a 1 año -16,45 % -12,74 %
Rendimiento anual a 3 años 6,41 % 9,76 %
Rendimiento anual a 5 años 6,73 % 12,04 %
Rendimiento anual a 10 años -0,93 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 28,76 %
Volatilidad del índice de referencia 29,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 5,22