BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
40,21 EUR 08/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Obligaciones 0,63 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,95 %
Bienes de consumo 18,79 %
Telecomunicaciones 13,54 %
Industrial y servicios 12,47 %
Financiero y asegurador 12,07 %
Farmacéutico 10,75 %
Servicios públicos 3,36 %
Países Peso
Estados Unidos 87,72 %
Reino Unido 5,11 %
Francia 1,35 %
China 1,21 %
Holanda 1,17 %
Dinamarca 0,81 %
Luxemburgo 0,06 %
Australia 0,03 %
Canadá 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 5,65 %
Alphabet Inc 5,32 %
Amazon.com 5,08 %
Apple 4,14 %
Visa 3,21 %
Comcast 2,63 %
Applied Materials 2,62 %
Facebook Inc 2,59 %
Corteva Inc 2,47 %
Berkshire Hathaway 2,42 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,51 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 12,19 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 22,40 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 47,18 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 16,26 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 14,58 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 13,26 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,29