BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
31,13 EUR 25/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,65 %
Obligaciones 0,77 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,69 %
Bienes de consumo 24,51 %
Farmacéutico 12,34 %
Industrial y servicios 11,07 %
Financiero y asegurador 10,27 %
Servicios públicos 3,85 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 87,69 %
Holanda 3,85 %
Reino Unido 2,05 %
Francia 1,75 %
China 1,60 %
Dinamarca 0,90 %
Australia 0,08 %
Alemania 0,06 %
Suecia 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,68 %
Microsoft ORD 6,45 %
Amazon Com ORD 4,62 %
FACEBOOK CL A ORD 3,55 %
Visa Cl A ORD 2,94 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,58 %
ALPHABET CL C ORD 2,53 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
Unitedhealth Grp Ord 2,48 %
COMCAST CL A ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,57 % -1,95 %
Rendimiento a 3 meses 3,25 % 4,31 %
Rendimiento a 6 meses 22,75 % 27,49 %
Rendimiento a 1 año 2,09 % 6,84 %
Rendimiento anual a 3 años 7,88 % 12,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,78 % 12,07 %
Rendimiento anual a 10 años 11,76 % 14,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,57 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,68