BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
30,17 EUR 29/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,62 %
Bienes de consumo 21,98 %
Telecomunicaciones 14,84 %
Farmacéutico 14,60 %
Industrial y servicios 10,90 %
Financiero y asegurador 8,63 %
Servicios públicos 3,62 %
Países Peso
Estados Unidos 87,19 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 2,42 %
Francia 1,72 %
China 1,55 %
Dinamarca 1,33 %
Japón 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,19 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,47 %
Apple 5,88 %
Alphabet Inc 5,33 %
Amazon.com 4,04 %
Facebook Inc 3,74 %
Visa 2,93 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Comcast 2,57 %
Cisco Systems 2,38 %
Laboratory Corp of America Holdings 2,25 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 7,71 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -6,68 % -1,25 %
Rendimiento a 1 año 7,36 % 13,40 %
Rendimiento anual a 3 años 6,63 % 9,72 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 10,20 % 14,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,34