BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
32,93 EUR 20/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,77 %
Obligaciones 0,77 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,84 %
Bienes de consumo 25,55 %
Farmacéutico 12,30 %
Financiero y asegurador 10,94 %
Industrial y servicios 10,68 %
Servicios públicos 2,37 %
Siderúrgico y minero 1,05 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 86,60 %
Holanda 3,93 %
Reino Unido 2,60 %
Francia 1,79 %
China 1,70 %
Dinamarca 0,97 %
Canadá 0,07 %
Alemania 0,06 %
Australia 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,97 %
Microsoft ORD 6,23 %
Amazon Com ORD 4,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,21 %
Visa Cl A ORD 2,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,62 %
Unitedhealth Grp Ord 2,56 %
COMCAST CL A ORD 2,53 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
ALPHABET CL A ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 4,62 %
Rendimiento a 3 meses 4,87 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 14,42 % 15,57 %
Rendimiento a 1 año 7,86 % 11,84 %
Rendimiento anual a 3 años 8,55 % 12,24 %
Rendimiento anual a 5 años 9,45 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 12,37 % 15,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,02