BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
49,57 EUR 26/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,72 %
Liquidez 1,17 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,08 %
Distribución 0,61 %
Financiero y asegurador 0,41 %
Países Peso
Estados Unidos 72,76 %
Suiza 7,30 %
China 5,42 %
Francia 3,48 %
Dinamarca 3,45 %
Japón 1,90 %
Reino Unido 1,58 %
Alemania 1,10 %
Australia 0,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,98 %
CHF - Franco suizo 7,40 %
EUR - Euro 4,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
DKK - Corona danesa 3,03 %
JPY - Yen japones 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
CNY - Yuan chino 0,46 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,28 %
Abbott Labs 4,86 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Pfizer 4,15 %
Eli Lilly 4,03 %
Sanofi SA 3,48 %
Johnson & Johnson 3,19 %
Roche Holding Par AG 2,98 %
Medtronic Plc 2,86 %
Boston Scientific 2,36 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,19 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 5,94 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 7,43 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 14,98 % 14,39 %
Rendimiento anual a 3 años 13,57 % 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años 10,66 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 15,55 % 14,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,86 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,68