BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
51,74 EUR 24/05/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,85 %
Liquidez 4,63 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,39 %
Bienes de consumo 1,25 %
Financiero y asegurador 0,18 %
Países Peso
Estados Unidos 73,50 %
Reino Unido 6,20 %
Suiza 5,85 %
Francia 3,94 %
Dinamarca 3,34 %
Irlanda 1,83 %
Japón 1,74 %
Holanda 0,62 %
Alemania 0,50 %
China 0,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,37 %
GBP - Libra esterlina 5,89 %
CHF - Franco suizo 5,83 %
EUR - Euro 4,48 %
DKK - Corona danesa 3,22 %
JPY - Yen japones 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,01 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 4,13 %
SANOFI SA ORD 3,61 %
PFIZER INC ORD 3,57 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,53 %
ROCHE HOLDING AG 3,44 %
MERCK & CO INC ORD 3,16 %
ABBVIE INC ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -0,74 %
Rendimiento a 3 meses 7,55 % 9,22 %
Rendimiento a 6 meses 0,82 % 2,50 %
Rendimiento a 1 año 10,53 % 13,93 %
Rendimiento anual a 3 años 12,96 % 13,23 %
Rendimiento anual a 5 años 11,25 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 14,94 % 13,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,92 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,48