BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
11,89 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
3,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2020) 13,780 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,21 %
Obligaciones 2,37 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 62,30 %
Siderúrgico y minero 23,89 %
Tecnológico 4,78 %
Industrial y servicios 4,28 %
Farmacéutico 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 39,87 %
Canadá 11,39 %
Alemania 7,83 %
Irlanda 6,34 %
Reino Unido 5,95 %
Suiza 5,14 %
Holanda 4,29 %
Noruega 3,50 %
Francia 3,18 %
India 2,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,66 %
EUR - Euro 20,92 %
CAD - Dólar canadiense 11,16 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
CHF - Franco suizo 5,14 %
NOK - Corona noruega 3,48 %
INR - Rupia india 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,70 %
ISK - Corona islandesa 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
FMC ORD 4,24 %
NESTLE N ORD 4,14 %
DSM KON ORD 4,05 %
TRACTOR SUPPLY ORD 3,97 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 3,93 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 3,85 %
KERRY GROUP ORD 3,82 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,79 %
JAMIESON WELLNESS ORD 3,68 %
SYMRISE ORD 3,60 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 5,13 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 15,89 % 13,57 %
Rendimiento a 1 año 7,06 % 4,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,41 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 3,58 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 7,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 14,63 %
Beta 0,65
Tracking Error 3,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,23