BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
13,38 EUR 13/05/2022
Acciones Sector Agrícola Categoría
4,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/04/2022) 112,890 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,04 %
Liquidez 4,67 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 11,44 %
Alimentación 4,44 %
Países Peso
Estados Unidos 46,23 %
Canadá 9,17 %
Suiza 8,07 %
Alemania 7,11 %
Holanda 5,29 %
Noruega 5,07 %
Irlanda 4,62 %
Reino Unido 3,18 %
Hong Kong 3,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,71 %
EUR - Euro 19,04 %
CAD - Dólar canadiense 10,25 %
CHF - Franco suizo 7,63 %
NOK - Corona noruega 5,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
ISK - Corona islandesa 1,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,44 %
JPY - Yen japones 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
Kerry Group 4,62 %
FMC Corporation 4,51 %
Deere & Co 4,45 %
SalMar ASA 4,38 %
Koninklijke Dsm Nv 4,28 %
Grocery Outlet Holding Corp 4,17 %
Symrise 4,17 %
Nestle 4,04 %
BARRY CALLEBAUT AG 4,03 %
Costco Wholesale Corporation 4,00 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,37 % -5,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 9,37 %
Rendimiento a 6 meses -8,98 % 14,69 %
Rendimiento a 1 año -7,79 % 36,81 %
Rendimiento anual a 3 años 6,68 % 26,55 %
Rendimiento anual a 5 años 4,43 % 17,03 %
Rendimiento anual a 10 años 4,53 % 12,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,42 %
Volatilidad del índice de referencia 16,18 %
Beta 0,60
Tracking Error 3,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,95