BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
11,59 EUR 27/03/2023
Acciones Sector Agrícola Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (28/02/2023) 100,490 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 5,78 %
Obligaciones 0,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,55 %
Siderúrgico y minero 21,14 %
Industrial y servicios 12,04 %
Farmacéutico 3,97 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Tecnológico 1,48 %
Países Peso
Estados Unidos 45,47 %
Canadá 10,62 %
Suiza 8,26 %
Irlanda 5,50 %
Noruega 4,58 %
Reino Unido 4,31 %
Holanda 3,83 %
Alemania 3,59 %
Hong Kong 3,59 %
Francia 2,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,69 %
EUR - Euro 14,97 %
CAD - Dólar canadiense 12,93 %
CHF - Franco suizo 7,97 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
NOK - Corona noruega 4,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
ISK - Corona islandesa 1,94 %
JPY - Yen japones 1,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,91 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 4,33 %
FMC CORP ORD 4,25 %
SALMAR ASA ORD 4,03 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,00 %
ZOETIS INC ORD 3,97 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,87 %
AGCO CORP ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,71 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,23 % -4,44 %
Rendimiento a 3 meses -2,19 % -3,62 %
Rendimiento a 6 meses -6,23 % -9,11 %
Rendimiento a 1 año -16,83 % -14,96 %
Rendimiento anual a 3 años 7,69 % 27,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 14,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,18 % 8,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 18,43 %
Beta 0,66
Tracking Error 3,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,04