BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
11,50 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2020) 13,020 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,76 %
Obligaciones 3,55 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Alimentación 8,55 %
Industrial y servicios 3,69 %
Países Peso
Estados Unidos 43,87 %
Alemania 7,77 %
Irlanda 6,42 %
Holanda 5,90 %
Suiza 5,45 %
Reino Unido 5,00 %
India 3,78 %
Canadá 3,74 %
Noruega 3,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,37 %
EUR - Euro 19,49 %
CAD - Dólar canadiense 7,93 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
CHF - Franco suizo 5,19 %
INR - Rupia india 3,50 %
NOK - Corona noruega 3,47 %
MXN - Peso mexicano 2,94 %
ISK - Corona islandesa 2,44 %
BRL - Real brasileño 2,25 %
Pincipales posiciones Peso
Tractor Supply 4,70 %
Grocery Outlet Holding Corp 4,59 %
FMC Corporation 4,55 %
Nestle 4,43 %
Kerry Group 4,12 %
Symrise 4,03 %
Graphic Packaging Holding Co 3,80 %
UPL Ltd 3,78 %
Jamieson Wellness Inc 3,68 %
Costco Wholesale Corporation 3,44 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 0,70 %
Rendimiento a 6 meses 30,39 % 27,46 %
Rendimiento a 1 año 1,32 % 2,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 8,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,46 % 7,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,81 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,67
Tracking Error 3,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,13