BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
14,55 EUR 26/07/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2021) 78,260 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,85 %
Obligaciones 0,21 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 15,32 %
Países Peso
Estados Unidos 42,88 %
Canadá 11,10 %
Holanda 8,65 %
Reino Unido 7,95 %
Alemania 6,78 %
Irlanda 5,79 %
Hong Kong 4,50 %
Francia 3,70 %
Noruega 3,69 %
Suiza 2,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,20 %
EUR - Euro 23,11 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
CAD - Dólar canadiense 7,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,50 %
NOK - Corona noruega 3,69 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
ISK - Corona islandesa 2,64 %
JPY - Yen japones 0,18 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Deere & Co 4,49 %
FMC Corporation 4,24 %
Koninklijke Dsm Nv 4,06 %
Cf Industries Holdings 3,84 %
Jamieson Wellness Inc 3,48 %
Symrise 3,47 %
Bellring Brands Inc 3,29 %
Bunge 3,23 %
Total Produce PLC 3,08 %
Nutrien Ltd 3,02 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,62 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 6,04 %
Rendimiento a 6 meses 7,94 % 30,05 %
Rendimiento a 1 año 29,56 % 50,63 %
Rendimiento anual a 3 años 10,85 % 16,28 %
Rendimiento anual a 5 años 7,15 % 12,49 %
Rendimiento anual a 10 años 5,12 % 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,00 %
Beta 0,66
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 13,94