BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
13,41 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
7,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/12/2020) 16,610 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 0,79 %
Obligaciones 0,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 10,70 %
Alimentación 9,95 %
Países Peso
Estados Unidos 49,22 %
Canadá 9,14 %
Alemania 7,35 %
Holanda 6,64 %
Reino Unido 6,32 %
Irlanda 5,98 %
Suiza 3,93 %
Noruega 3,14 %
México 2,79 %
Francia 2,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,56 %
EUR - Euro 20,27 %
CAD - Dólar canadiense 13,24 %
GBP - Libra esterlina 6,80 %
CHF - Franco suizo 4,27 %
NOK - Corona noruega 3,08 %
MXN - Peso mexicano 3,03 %
ISK - Corona islandesa 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
PLN - Zloty polaco 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
FMC Corporation 4,47 %
Nestle 3,93 %
Jamieson Wellness Inc 3,88 %
Koninklijke Dsm Nv 3,86 %
Tractor Supply 3,68 %
Grocery Outlet Holding Corp 3,65 %
Costco Wholesale Corporation 3,62 %
Symrise 3,61 %
Cf Industries Holdings 3,47 %
Kerry Group 3,46 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,85 % 6,76 %
Rendimiento a 3 meses 11,56 % 13,81 %
Rendimiento a 6 meses 18,88 % 16,96 %
Rendimiento a 1 año 12,49 % 8,36 %
Rendimiento anual a 3 años 6,40 % 11,14 %
Rendimiento anual a 5 años 7,33 % 10,74 %
Rendimiento anual a 10 años 3,32 % 7,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,49 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,99