BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
10,87 EUR 26/09/2023
Acciones Sector Agrícola Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2023) 88,330 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,65 %
Liquidez 4,00 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 45,75 %
Siderúrgico y minero 25,55 %
Industrial y servicios 15,46 %
Farmacéutico 3,93 %
Financiero y asegurador 1,84 %
Países Peso
Estados Unidos 40,86 %
Suiza 10,78 %
Canadá 10,76 %
Reino Unido 6,76 %
Irlanda 6,40 %
Alemania 3,42 %
Holanda 3,29 %
Hong Kong 3,15 %
Francia 2,94 %
Noruega 2,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,97 %
EUR - Euro 16,89 %
CAD - Dólar canadiense 11,99 %
CHF - Franco suizo 9,40 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,15 %
NOK - Corona noruega 2,82 %
ISK - Corona islandesa 1,85 %
CNY - Yuan chino 1,69 %
JPY - Yen japones 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,05 %
BUNGE LTD ORD 3,98 %
ZOETIS INC ORD 3,93 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,77 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,50 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,38 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,37 %
DEERE & CO ORD 3,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,17 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,12 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses -2,95 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses -5,31 % -2,02 %
Rendimiento a 1 año -11,84 % -11,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,86 % 17,98 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 11,19 %
Rendimiento anual a 10 años 1,85 % 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 18,41 %
Beta 0,71
Tracking Error 3,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,67