BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
14,15 EUR 20/10/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
6,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2021) 98,490 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 1,31 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 60,02 %
Siderúrgico y minero 16,18 %
Industrial y servicios 9,77 %
Tecnológico 5,73 %
Financiero y asegurador 3,77 %
Países Peso
Estados Unidos 37,08 %
Canadá 10,39 %
Irlanda 8,31 %
Alemania 7,85 %
Reino Unido 6,76 %
Holanda 6,08 %
Noruega 4,21 %
Suiza 3,97 %
Hong Kong 3,51 %
Francia 3,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,11 %
EUR - Euro 21,28 %
GBP - Libra esterlina 9,75 %
CAD - Dólar canadiense 7,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,93 %
NOK - Corona noruega 4,20 %
CHF - Franco suizo 3,97 %
ISK - Corona islandesa 2,65 %
JPY - Yen japones 0,15 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
TRACTOR SUPPLY CO ORD 4,57 %
FMC CORP ORD 4,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,13 %
NESTLE SA ORD 3,97 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,95 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,74 %
Symrise AG ORD 3,72 %
SALMAR ASA ORD 3,64 %
JAMIESON WELLNESS INC ORD 3,55 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % 5,63 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % 11,71 %
Rendimiento a 6 meses -1,94 % 17,28 %
Rendimiento a 1 año 19,01 % 61,02 %
Rendimiento anual a 3 años 8,51 % 18,17 %
Rendimiento anual a 5 años 6,72 % 14,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,19 % 12,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,68