BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
11,03 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/05/2020) 11,370 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Obligaciones 2,43 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 15,78 %
Alimentación 9,06 %
Farmacéutico 8,52 %
Países Peso
Estados Unidos 46,59 %
Alemania 7,69 %
Irlanda 5,89 %
Reino Unido 5,51 %
Noruega 5,46 %
Holanda 5,29 %
Suiza 4,59 %
Canadá 4,09 %
India 3,87 %
México 3,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,55 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
NOK - Corona noruega 5,12 %
CHF - Franco suizo 4,65 %
CAD - Dólar canadiense 4,06 %
INR - Rupia india 3,84 %
MXN - Peso mexicano 3,23 %
BRL - Real brasileño 2,61 %
ISK - Corona islandesa 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
FMC Corporation 5,46 %
Nestle 4,59 %
Tractor Supply 4,31 %
Costco Wholesale Corporation 4,20 %
Graphic Packaging Holding Co 4,15 %
Jamieson Wellness Inc 3,99 %
Grocery Outlet Holding Corp 3,99 %
UPL Ltd 3,87 %
Symrise 3,79 %
Kerry Group 3,58 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,67 % 11,55 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 1,84 % 6,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,08 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 15,93 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -