BGF World Agriculture E2 EUR

LU0496654822
14,41 EUR 12/04/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496654822
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2010
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/03/2021) 36,410 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,17 %
Obligaciones 1,05 %
Liquidez -2,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 14,09 %
Alimentación 9,01 %
Países Peso
Estados Unidos 44,29 %
Canadá 12,26 %
Holanda 8,44 %
Reino Unido 8,01 %
Alemania 7,41 %
Irlanda 6,57 %
Francia 4,15 %
Suiza 2,89 %
Hong Kong 2,62 %
Noruega 2,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,85 %
EUR - Euro 24,92 %
CAD - Dólar canadiense 10,60 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
ISK - Corona islandesa 2,97 %
CHF - Franco suizo 2,70 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
NOK - Corona noruega 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
JPY - Yen japones 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
Deere & Co 4,85 %
FMC Corporation 4,31 %
Koninklijke Dsm Nv 3,99 %
Jamieson Wellness Inc 3,50 %
Kerry Group 3,48 %
Cf Industries Holdings 3,41 %
Symrise 3,23 %
Nutrien Ltd 3,22 %
Total Produce PLC 3,10 %
Grocery Outlet Holding Corp 3,02 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,49 % 9,90 %
Rendimiento a 3 meses 8,51 % 18,78 %
Rendimiento a 6 meses 19,78 % 33,96 %
Rendimiento a 1 año 43,38 % 57,91 %
Rendimiento anual a 3 años 12,27 % 15,46 %
Rendimiento anual a 5 años 8,23 % 13,21 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 0,65
Tracking Error 3,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,43