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BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)
174,82 EUR Valor liquidativo 15/12/2025
Acciones Globales Categoría
10,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)
107,80 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR (LU0549541232)
130,37 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)
107,67 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)
220,87 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Agua Categoría
6,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)
363,35 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Agua Categoría
7,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap (LU0265266980)
97,69 USD Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Brasileñas Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas China Equity Classic Cap (LU0823426308)
499,04 USD Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Chinas Categoría
-5,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas China Equity Privilege EUR Cap (LU1920352363)
99,03 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Chinas Categoría
-4,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas Disruptive Technology N Cap (LU0823422141)
1.263,57 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Disruptive Technology Privilege Cap (LU0823422497)
969,12 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Emerging Equity Classic Cap (LU0823413587)
745,90 USD Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Energy Transition Classic USD Cap (LU0823414478)
91,20 USD Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-11,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Energy Transition N Cap (LU0823415012)
531,79 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-12,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas Energy Transition Privilege Cap (LU0823415285)
114,60 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-10,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Euro Bond Classic Cap (LU0075938133)
203,01 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Cap (LU0131210360)
195,64 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Cap (LU0823380802)
251,02 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Euro Inflation-Lnkd Bd N Cap (LU0190305630)
131,29 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap (LU0083138064)
223,11 EUR Valor liquidativo 12/12/2025
Monetarios Euro Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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