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1 2 3 4 5 6 7 (183)

1 2 3 4 5 6 7 (215)

1 2 3 4 5 6 7 (657)

1 2 3 4 5 6 7 (245)

1 2 3 4 5 6 7 (36)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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BGF World Technology A2 USD (LU0056508442)

151,27 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

13,66 % Rendimiento anual a 5 años

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BGF World Technology Fund D2 EUR (LU0376438312)

150,55 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

14,50 % Rendimiento anual a 5 años

1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Equities Dividend B USD Hedged Cap (LU0751781666)

257,96 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

4,86 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL European Family Businesses BM EUR Acc (LU1484145484)

137,03 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

-2,92 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global 30 B Cap (LU0048292394)

121,54 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

3,56 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global 50 BM EUR Acc (LU1484140253)

134,15 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global 75 B Cap (LU0048293368)

133,17 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,43 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global Flexible EUR B Cap (LU0211340665)

235,58 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

2,31 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global Flexible USD B USD Acc (LU0578147729)

199,25 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

2,81 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)

211,54 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Globales Categoría

10,20 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)

106,38 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,97 % Rendimiento anual a 5 años

0,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR (LU0549541232)

128,50 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-2,17 % Rendimiento anual a 5 años

0,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)

106,29 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,92 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)

239,56 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,37 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)

396,49 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Agua Categoría

5,48 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap (LU0265266980)

101,20 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Brasileñas Categoría

0,41 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas China Equity Classic Cap (LU0823426308)

499,04 USD Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-6,20 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas China Equity Privilege EUR Cap (LU1920352363)

102,50 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Chinas Categoría

-5,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Disruptive Technology N Cap (LU0823422141)

1.543,60 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

13,70 % Rendimiento anual a 5 años

2,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Disruptive Technology Privilege Cap (LU0823422497)

1.195,05 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

15,59 % Rendimiento anual a 5 años

1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL European Family Businesses BM EUR Acc (LU1484145484)

BL Global 30 B Cap (LU0048292394)

BL Global 50 BM EUR Acc (LU1484140253)

BL Global 75 B Cap (LU0048293368)

BL Global Flexible EUR B Cap (LU0211340665)

BL Global Flexible USD B USD Acc (LU0578147729)

BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR (LU0549541232)

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)

BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)

BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)

BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap (LU0265266980)

BNP Paribas China Equity Classic Cap (LU0823426308)

BNP Paribas China Equity Privilege EUR Cap (LU1920352363)

BNP Paribas Disruptive Technology N Cap (LU0823422141)

BNP Paribas Disruptive Technology Privilege Cap (LU0823422497)