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1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (185)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

1 2 3 4 5 6 7 (662)

1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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BGF World Mining Fund E (LU0090845842)

107,06 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Materias primas Categoría

14,42 % Rendimiento anual a 5 años

2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BGF World Technology A2 EUR (LU0171310443)

125,37 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BGF World Technology A2 USD (LU0056508442)

146,10 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

11,45 % Rendimiento anual a 5 años

1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BGF World Technology Fund D2 EUR (LU0376438312)

142,91 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

12,24 % Rendimiento anual a 5 años

1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Equities Dividend B USD Hedged Cap (LU0751781666)

261,54 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

4,34 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL European Family Businesses BM EUR Acc (LU1484145484)

144,67 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

-3,25 % Rendimiento anual a 5 años

1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global 30 B Cap (LU0048292394)

125,29 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

4,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global 50 BM EUR Acc (LU1484140253)

139,21 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

5,69 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global 75 B Cap (LU0048293368)

139,37 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

6,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global Flexible EUR B Cap (LU0211340665)

254,01 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,74 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BL Global Flexible USD B USD Acc (LU0578147729)

209,09 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

3,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)

205,78 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

8,17 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)

105,57 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,28 % Rendimiento anual a 5 años

0,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR (LU0549541232)

127,49 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Largo Categoría

-2,47 % Rendimiento anual a 5 años

0,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)

105,48 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,23 % Rendimiento anual a 5 años

0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)

240,74 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Agua Categoría

2,93 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)

399,01 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Agua Categoría

4,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Bond 6M - Classic C (FR0010116343)

257,51 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

2,04 % Rendimiento anual a 5 años

0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap (LU0265266980)

103,88 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Brasileñas Categoría

1,27 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas China Equity Classic Cap (LU0823426308)

504,19 USD Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-4,15 % Rendimiento anual a 5 años

2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BGF World Mining Fund E (LU0090845842)

BGF World Technology A2 EUR (LU0171310443)

BGF World Technology A2 USD (LU0056508442)

BGF World Technology Fund D2 EUR (LU0376438312)

BL Equities Dividend B USD Hedged Cap (LU0751781666)

BL European Family Businesses BM EUR Acc (LU1484145484)

BL Global 30 B Cap (LU0048292394)

BL Global 50 BM EUR Acc (LU1484140253)

BL Global 75 B Cap (LU0048293368)

BL Global Flexible EUR B Cap (LU0211340665)

BL Global Flexible USD B USD Acc (LU0578147729)

BlackRock Glbl Unconstrained Eq Hgd A Acc EUR (IE00BLF9YH30)

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR (LU0842209909)

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR (LU0549541232)

BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q EUR (LU1170327958)

BNP Paribas Aqua Classic Cap (LU1165135440)

BNP Paribas Aqua Privilege Cap (LU1165135879)

BNP Paribas Bond 6M - Classic C (FR0010116343)

BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap (LU0265266980)

BNP Paribas China Equity Classic Cap (LU0823426308)