BL Global 75 B Cap

LU0048293368
101,44 EUR 13/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 242,500 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,69 %
Liquidez 11,83 %
Obligaciones 2,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,42 %
Tecnológico 15,09 %
Farmacéutico 12,83 %
Industrial y servicios 6,11 %
Siderúrgico y minero 5,24 %
Países Peso
Estados Unidos 22,87 %
Japón 12,04 %
Suiza 8,24 %
Francia 7,94 %
Alemania 6,68 %
Reino Unido 6,45 %
Suecia 3,16 %
Dinamarca 2,33 %
China 2,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,01 %
EUR - Euro 19,71 %
JPY - Yen japones 12,04 %
CHF - Franco suizo 8,24 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
SEK - Corona sueca 3,16 %
DKK - Corona danesa 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 6,27 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,07 %
XETRA-GOLD 4,64 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,85 %
EUR CASH 3,78 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,55 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
UNILEVER PLC ORD 2,69 %
SAP SE ORD 2,27 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses -1,75 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 3,94 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año 4,63 % 18,60 %
Rendimiento anual a 3 años 8,09 % 11,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,60 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,05 % 9,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,84 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,39