BL Global 75 B Cap

LU0048293368
102,86 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 247,300 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,49 %
Liquidez 12,72 %
Obligaciones 2,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,92 %
Tecnológico 15,06 %
Farmacéutico 13,11 %
Industrial y servicios 6,41 %
Siderúrgico y minero 4,99 %
Países Peso
Estados Unidos 22,20 %
Francia 8,06 %
Suiza 7,12 %
Alemania 6,86 %
Reino Unido 6,68 %
Japón 5,60 %
Suecia 3,26 %
China 2,23 %
Dinamarca 2,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,49 %
EUR - Euro 16,36 %
CHF - Franco suizo 7,12 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
JPY - Yen japones 5,60 %
SEK - Corona sueca 3,26 %
DKK - Corona danesa 2,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,77 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,04 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,96 %
XETRA-GOLD 3,83 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
UNILEVER PLC ORD 2,84 %
SAP SE ORD 2,30 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
MICROSOFT CORP ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,09 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,60 % 3,30 %
Rendimiento a 6 meses 6,20 % 7,77 %
Rendimiento a 1 año 8,00 % 20,88 %
Rendimiento anual a 3 años 7,38 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,12