BL Global 75 B Cap

LU0048293368
105,12 EUR 17/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 257,000 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,27 %
Liquidez 9,88 %
Obligaciones 2,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,04 %
Tecnológico 15,52 %
Farmacéutico 14,10 %
Industrial y servicios 6,21 %
Siderúrgico y minero 5,40 %
Financiero y asegurador 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 24,13 %
Francia 7,86 %
Suiza 7,66 %
Reino Unido 7,14 %
Alemania 6,19 %
Japón 5,18 %
Suecia 3,17 %
Dinamarca 2,35 %
China 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,35 %
EUR - Euro 15,12 %
CHF - Franco suizo 7,66 %
GBP - Libra esterlina 7,14 %
JPY - Yen japones 5,18 %
SEK - Corona sueca 3,17 %
DKK - Corona danesa 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,93 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,11 %
XETRA-GOLD 4,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,89 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,57 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
UNILEVER PLC ORD 2,70 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,36 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,26 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses 2,24 % 4,76 %
Rendimiento a 1 año 9,38 % 12,87 %
Rendimiento anual a 3 años 9,42 % 11,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,33 % 8,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,67 % 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,98 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,92