BL Global 75 B Cap

LU0048293368
2.927,82 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 232,880 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,99 %
Liquidez 13,53 %
Obligaciones 3,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,36 %
Tecnológico 15,32 %
Farmacéutico 13,40 %
Industrial y servicios 7,00 %
Siderúrgico y minero 4,70 %
Servicios públicos 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 21,73 %
Japón 12,61 %
Reino Unido 8,31 %
Francia 7,09 %
Alemania 6,89 %
Suiza 6,45 %
Suecia 3,16 %
China 2,39 %
Dinamarca 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,02 %
EUR - Euro 20,52 %
JPY - Yen japones 12,61 %
GBP - Libra esterlina 8,31 %
CHF - Franco suizo 6,45 %
SEK - Corona sueca 3,16 %
DKK - Corona danesa 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
CAD - Dólar canadiense 0,84 %
KRW - Won sudcoreano 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 6,40 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,19 %
EUR CASH 5,06 %
XETRA-GOLD 4,01 %
UNILEVER PLC ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,22 %
SAP SE ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,21 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,70 % 5,01 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 7,44 % 26,25 %
Rendimiento anual a 3 años 6,91 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años 5,08 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 6,43 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,68 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,19