BL Global 75 B Cap

LU0048293368
2.887,29 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 233,100 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,94 %
Liquidez 12,27 %
Obligaciones 3,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,38 %
Tecnológico 14,12 %
Farmacéutico 13,55 %
Industrial y servicios 7,55 %
Siderúrgico y minero 6,35 %
Países Peso
Estados Unidos 21,13 %
Alemania 8,82 %
Reino Unido 8,64 %
Francia 7,86 %
Japón 7,12 %
Suiza 5,27 %
Suecia 3,21 %
Dinamarca 1,81 %
España 0,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 24,02 %
EUR - Euro 18,31 %
GBP - Libra esterlina 8,64 %
JPY - Yen japones 7,12 %
CHF - Franco suizo 5,27 %
SEK - Corona sueca 3,21 %
DKK - Corona danesa 1,81 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
SGD - Dólar de Singapur 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,33 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,42 %
XETRA-GOLD 4,18 %
UNILEVER ORD 3,22 %
Roche Holding Par 2,74 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,30 %
SAP ORD 2,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 3,55 %
Rendimiento a 3 meses -0,73 % 7,04 %
Rendimiento a 6 meses 1,95 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año 1,70 % 5,14 %
Rendimiento anual a 3 años 5,63 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años 5,53 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 5,83 % 7,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,54