BL Global 75 B Cap

LU0048293368
2.862,31 EUR 21/10/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2020) 227,610 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,13 %
Liquidez 14,10 %
Obligaciones 3,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,03 %
Farmacéutico 13,67 %
Tecnológico 13,46 %
Industrial y servicios 7,61 %
Siderúrgico y minero 5,36 %
Países Peso
Estados Unidos 20,93 %
Alemania 13,75 %
Japón 12,33 %
Irlanda 7,46 %
Francia 7,03 %
Suiza 6,59 %
Reino Unido 5,65 %
Suecia 3,27 %
Holanda 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,42 %
USD - Dólar americano 24,49 %
JPY - Yen japones 12,33 %
CHF - Franco suizo 6,59 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
SEK - Corona sueca 3,27 %
DKK - Corona danesa 1,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
SGD - Dólar de Singapur 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,02 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 5,97 %
JPY CASH 5,91 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,89 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,53 %
UNILEVER NV ORD 2,84 %
Roche Holding Par 2,69 %
SAP ORD 2,52 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,96 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,28 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 3,75 % 9,63 %
Rendimiento a 1 año 5,60 % 2,38 %
Rendimiento anual a 3 años 6,21 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 4,74 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años 6,45 % 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,63 %
Volatilidad del índice de referencia 9,51 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,52