BL Global 75 B Cap

LU0048293368
98,57 EUR 22/06/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/05/2022) 247,880 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,11 %
Liquidez 26,86 %
Obligaciones 2,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,12 %
Farmacéutico 14,34 %
Tecnológico 12,76 %
Siderúrgico y minero 5,49 %
Industrial y servicios 5,40 %
Países Peso
Estados Unidos 19,24 %
Suiza 8,04 %
Reino Unido 7,36 %
Francia 7,16 %
Japón 6,60 %
Alemania 5,75 %
Suecia 2,74 %
Dinamarca 2,32 %
Canadá 1,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 20,93 %
EUR - Euro 13,80 %
CHF - Franco suizo 8,04 %
GBP - Libra esterlina 7,36 %
JPY - Yen japones 6,60 %
SEK - Corona sueca 2,74 %
DKK - Corona danesa 2,32 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 26,71 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,50 %
XETRA-GOLD 5,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,56 %
UNILEVER PLC ORD 2,47 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,39 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,68 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -5,34 % -6,28 %
Rendimiento a 6 meses -7,81 % -7,01 %
Rendimiento a 1 año -1,96 % -1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 3,98 % 6,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 5,62 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -