BL Global 75 B Cap

LU0048293368
2.838,05 EUR 06/07/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048293368
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/1993
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2020) 216,110 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,64 %
Liquidez 13,96 %
Obligaciones 3,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,78 %
Farmacéutico 13,99 %
Tecnológico 12,82 %
Industrial y servicios 8,05 %
Siderúrgico y minero 4,99 %
Países Peso
Estados Unidos 20,24 %
Alemania 14,11 %
Francia 8,81 %
Irlanda 7,78 %
Japón 6,62 %
Reino Unido 5,78 %
Suiza 4,92 %
Suecia 2,91 %
Holanda 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,79 %
USD - Dólar americano 22,78 %
GBP - Libra esterlina 11,90 %
JPY - Yen japones 6,62 %
CHF - Franco suizo 4,92 %
SEK - Corona sueca 2,91 %
DKK - Corona danesa 2,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
SGD - Dólar de Singapur 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,63 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,22 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,12 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,71 %
Roche Holding Par 2,79 %
UNILEVER NV ORD 2,50 %
SAP ORD 2,32 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,11 %
DANONE ORD 1,75 %
Microsoft ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,20 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 6,27 % 10,33 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % -3,59 %
Rendimiento a 1 año 6,53 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años 6,30 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 6,65 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,12 %
Volatilidad del índice de referencia 9,96 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,43