BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd C EUR

LU0842209909
100,22 EUR 25/01/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0842209909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2015
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,06 %
Liquidez 3,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,73 %
ISK - Corona islandesa 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
JPY - Yen japones 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,87 %
EUR CASH 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,46 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses -4,91 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año -13,42 % -20,39 %
Rendimiento anual a 3 años -4,54 % -7,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % -2,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,05 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -