BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR

LU0549541232
139,64 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0549541232
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,41 %
Liquidez 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,56 %
USD - Dólar americano 3,03 %
ISK - Corona islandesa 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,66 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,59 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,04 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,66 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,36 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,15 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,03 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,95 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 2,67 %
EUR CASH 2,60 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses -2,49 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses -0,94 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año 5,42 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,02 % 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,62 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,97