BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR

LU0549541232
143,18 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0549541232
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,99 %
Liquidez 5,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dólar americano 0,15 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,79 %
EUR CASH 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,72 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,47 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % -0,52 %
Rendimiento a 1 año -1,84 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 4,42 % 1,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 0,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,96 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,74