BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR

LU0549541232
144,55 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0549541232
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,02 %
Liquidez 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,08 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,19 %
EUR CASH 2,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,63 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,97 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -1,42 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 0,82 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,80 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,83 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,02 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,04