BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR

LU0549541232
144,70 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
5,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0549541232
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,79 %
Liquidez 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,33 %
ISK - Corona islandesa 1,52 %
USD - Dólar americano 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 7,19 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 5,14 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,90 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,75 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,28 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,30 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,00 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,90 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,74 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,68 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 6,51 % 0,42 %
Rendimiento a 6 meses 11,81 % 1,17 %
Rendimiento a 1 año 8,24 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años 4,62 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 5,81 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,29 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información 0,32
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 2,91