BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR

LU0549541232
144,11 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0549541232
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,75 %
Liquidez 7,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,20 %
USD - Dólar americano 0,80 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 7,21 %
EUR CASH 6,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 6,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,77 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.2% 16-FEB-2026 2,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,40 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,37 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -1,99 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -1,03 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 5,25 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 3,57 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 3,81 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,22 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,44