BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR

LU0549541232
146,25 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
4,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0549541232
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora BlueBay Funds Management Company
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,32 %
Liquidez 1,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dólar americano 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 7,32 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 5,29 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,86 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,24 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,04 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,65 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,65 %
ESTONIA 0.13% 06/10/30 SR: 2,49 %
TURKEY 5.20% 02/16/26 SR: 2,42 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 2,36 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,19 % 0,56 %
Rendimiento a 1 año 3,69 % 0,67 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 1,24 %
Rendimiento anual a 5 años 4,61 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información 0,36
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 3,01