BNP Paribas Aqua Classic Cap

LU1165135440
187,92 EUR 27/03/2023
Acciones Sector Agua Categoría
10,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1165135440
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2015
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/02/2023) 1261,000 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,23 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,85 %
Servicios públicos 17,83 %
Bienes de consumo 13,76 %
Siderúrgico y minero 9,70 %
Farmacéutico 6,27 %
Tecnológico 5,46 %
Países Peso
Estados Unidos 42,17 %
Reino Unido 20,37 %
Suiza 7,05 %
Japón 4,37 %
Holanda 4,35 %
Francia 4,33 %
Suecia 2,44 %
Austria 2,25 %
Canadá 1,98 %
Dinamarca 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,37 %
EUR - Euro 14,31 %
GBP - Libra esterlina 11,07 %
CHF - Franco suizo 7,05 %
JPY - Yen japones 4,37 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
CAD - Dólar canadiense 1,98 %
DKK - Corona danesa 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,42 %
A O SMITH CORP ORD 3,37 %
LINDE PLC ORD 3,36 %
PENTAIR PLC ORD 3,32 %
IDEX CORP ORD 3,11 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,98 %
AALBERTS NV ORD 2,68 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,57 % -1,61 %
Rendimiento a 3 meses 3,57 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 5,60 % 11,29 %
Rendimiento a 1 año -4,27 % -6,36 %
Rendimiento anual a 3 años 18,49 % 8,37 %
Rendimiento anual a 5 años 10,09 % 8,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,85 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,11

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