BNP Paribas Aqua Classic Cap

LU1165135440
189,35 EUR 26/09/2023
Acciones Sector Agua Categoría
8,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1165135440
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2015
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2023) 1184,310 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,22 %
Servicios públicos 18,25 %
Bienes de consumo 16,96 %
Siderúrgico y minero 12,82 %
Farmacéutico 4,60 %
Tecnológico 3,93 %
Países Peso
Estados Unidos 42,35 %
Reino Unido 19,18 %
Suiza 6,89 %
Francia 4,58 %
Japón 4,51 %
Holanda 4,33 %
Alemania 2,69 %
Suecia 2,55 %
Austria 1,93 %
Canadá 1,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,35 %
EUR - Euro 14,77 %
GBP - Libra esterlina 9,74 %
CHF - Franco suizo 6,89 %
JPY - Yen japones 4,51 %
SEK - Corona sueca 2,55 %
CAD - Dólar canadiense 1,93 %
DKK - Corona danesa 1,91 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,58 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,44 %
LINDE PLC ORD 3,59 %
IDEX CORP ORD 3,22 %
A O SMITH CORP ORD 3,21 %
PENTAIR PLC ORD 2,98 %
FERGUSON PLC ORD 2,88 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,87 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,71 %
Sartorius Ag 2,69 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,92 % -2,93 %
Rendimiento a 3 meses -3,23 % -4,69 %
Rendimiento a 6 meses 0,76 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año 8,39 % 9,32 %
Rendimiento anual a 3 años 10,08 % 4,83 %
Rendimiento anual a 5 años 8,56 % 7,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,88 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,50

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