BNP Paribas China Equity Classic Cap

LU0823426308
471,28 USD 31/01/2023
Acciones Chinas Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823426308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/01/2023) 152,200 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 0,55 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,28 %
Bienes de consumo 23,82 %
Financiero y asegurador 12,07 %
Farmacéutico 10,68 %
Industrial y servicios 7,05 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Servicios públicos 1,88 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
China 87,87 %
Hong Kong 6,70 %
Islas Caimanes 1,18 %
Reino Unido 0,13 %
Francia 0,08 %
Alemania 0,05 %
Finlandia 0,04 %
Australia 0,03 %
Holanda 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,04 %
CNY - Yuan chino 30,15 %
USD - Dólar americano 5,99 %
Pincipales posiciones Peso
MEITUAN ORD 7,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
JD.COM INC ORD 5,28 %
NETEASE INC ORD 4,91 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,16 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,11 %
AIA GROUP LTD ORD 3,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,15 %
LI NING CO LTD ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,89 % 9,72 %
Rendimiento a 3 meses 34,14 % 30,92 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % 4,11 %
Rendimiento a 1 año -11,87 % -4,47 %
Rendimiento anual a 3 años 0,47 % -0,90 %
Rendimiento anual a 5 años 2,34 % -0,55 %
Rendimiento anual a 10 años 6,28 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,80 %
Volatilidad del índice de referencia 22,42 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,28