BNP Paribas Aqua Privilege Cap

LU1165135879
300,39 EUR 27/03/2023
Acciones Sector Agua Categoría
11,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1165135879
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2015
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/02/2023) 201,760 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,84 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,23 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,85 %
Servicios públicos 17,83 %
Bienes de consumo 13,76 %
Siderúrgico y minero 9,70 %
Farmacéutico 6,27 %
Tecnológico 5,46 %
Países Peso
Estados Unidos 42,17 %
Reino Unido 20,37 %
Suiza 7,05 %
Japón 4,37 %
Holanda 4,35 %
Francia 4,33 %
Suecia 2,44 %
Austria 2,25 %
Canadá 1,98 %
Dinamarca 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,37 %
EUR - Euro 14,31 %
GBP - Libra esterlina 11,07 %
CHF - Franco suizo 7,05 %
JPY - Yen japones 4,37 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
CAD - Dólar canadiense 1,98 %
DKK - Corona danesa 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,42 %
A O SMITH CORP ORD 3,37 %
LINDE PLC ORD 3,36 %
PENTAIR PLC ORD 3,32 %
IDEX CORP ORD 3,11 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,98 %
AALBERTS NV ORD 2,68 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,49 % -1,61 %
Rendimiento a 3 meses 3,85 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 6,16 % 11,29 %
Rendimiento a 1 año -3,24 % -6,36 %
Rendimiento anual a 3 años 19,75 % 8,37 %
Rendimiento anual a 5 años 11,27 % 8,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 12,31

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos para aprovechar el tirón de la transición verde hace un año - viernes, 17 de diciembre de 2021
  • Análisis
    Fondos del sector del agua: ¡ganancias del 98%! hace un año - jueves, 23 de septiembre de 2021